Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited

SHSE:600004 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥23.0b

Guangzhou Baiyun International Airport Valutazione

600004 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600004 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600004 ( CN¥9.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600004 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600004?

Metrica chiave: Poiché 600004 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600004. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600004 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600004 su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniCN¥835.77m
Cap. di mercatoCN¥23.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600004 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600004 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.8x
000089 Shenzhen Airport
25.3x19.6%CN¥14.2b
002023 Sichuan Haite High-techLtd
103.8xn/aCN¥7.8b
600897 Xiamen International AirportLtd
13.7x13.9%CN¥6.3b
600009 Shanghai International Airport
52.4x38.1%CN¥85.9b
600004 Guangzhou Baiyun International Airport
27.6x13.7%CN¥23.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600004's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Infrastructure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
600004 27.6xMedia del settore 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore CN Infrastructure ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600004's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600004 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600004 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥9.73
CN¥11.98
+23.1%
21.7%CN¥16.60CN¥8.20n/a10
Dec ’25CN¥9.72
CN¥11.98
+23.3%
21.7%CN¥16.60CN¥8.20n/a10
Nov ’25CN¥9.65
CN¥11.80
+22.3%
21.9%CN¥16.40CN¥8.20n/a10
Oct ’25CN¥10.46
CN¥11.80
+12.8%
21.9%CN¥16.40CN¥8.20n/a10
Sep ’25CN¥9.13
CN¥12.28
+34.5%
19.1%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Aug ’25CN¥9.62
CN¥12.62
+31.2%
17.7%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Jul ’25CN¥9.52
CN¥12.52
+31.5%
17.9%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
Jun ’25CN¥10.14
CN¥12.56
+23.9%
17.5%CN¥16.40CN¥9.10n/a10
May ’25CN¥10.35
CN¥13.11
+26.7%
24.2%CN¥20.00CN¥9.10n/a10
Apr ’25CN¥10.36
CN¥13.44
+29.8%
24.4%CN¥20.00CN¥9.00n/a9
Mar ’25CN¥10.07
CN¥14.22
+41.2%
24.7%CN¥20.00CN¥9.00n/a9
Feb ’25CN¥9.28
CN¥14.36
+54.7%
23.2%CN¥20.00CN¥10.20n/a9
Jan ’25CN¥9.78
CN¥14.51
+48.4%
22.6%CN¥20.00CN¥10.20n/a9
Dec ’24CN¥10.82
CN¥16.00
+47.9%
20.8%CN¥20.00CN¥10.20CN¥9.7210
Nov ’24CN¥10.62
CN¥16.00
+50.7%
20.8%CN¥20.00CN¥10.20CN¥9.6510
Oct ’24CN¥11.20
CN¥16.32
+45.7%
19.0%CN¥20.00CN¥10.60CN¥10.4610
Sep ’24CN¥11.90
CN¥16.74
+40.6%
13.9%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.1311
Aug ’24CN¥14.47
CN¥17.22
+19.0%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.6211
Jul ’24CN¥14.34
CN¥17.13
+19.4%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥9.5211
Jun ’24CN¥13.77
CN¥17.13
+24.4%
12.8%CN¥20.00CN¥12.00CN¥10.1411
May ’24CN¥15.68
CN¥17.09
+9.0%
14.0%CN¥21.00CN¥12.00CN¥10.3510
Apr ’24CN¥15.63
CN¥16.40
+4.9%
15.4%CN¥21.00CN¥11.30CN¥10.3610
Mar ’24CN¥14.31
CN¥16.06
+12.2%
13.0%CN¥18.50CN¥11.30CN¥10.0710
Feb ’24CN¥13.96
CN¥15.99
+14.5%
13.0%CN¥18.50CN¥11.30CN¥9.2810
Jan ’24CN¥15.01
CN¥15.18
+1.1%
15.6%CN¥18.50CN¥11.20CN¥9.7810
Dec ’23CN¥14.43
CN¥14.89
+3.2%
15.5%CN¥18.50CN¥11.20CN¥10.8210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited è coperta da 43 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
King Chuen NgABCI Securities Company Limited
James TeoBNP Paribas Securities (Asia)
Jianping DUBOCI Research Ltd.