Transat A.T Valutazione
TRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRZ ( CA$2.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$253.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRZ?
Metrica chiave: Poiché TRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.3x |
| Utili | CA$295.63m |
| Cap. di mercato | CA$101.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -21.2x |
| Rapporto PEG | -0.004x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
EIF Exchange Income | 29.5x | 31.52% | CA$3.9b |
AC Air Canada | 3.6x | -16.10% | CA$5.4b |
9206 Star Flyer | 3.2x | n/a | JP¥8.4b |
KNFM Knafaim Holdings | 2.5x | n/a | ₪263.9m |
TRZ Transat A.T | 0.3x | -94.51% | CA$101.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.3 x) rispetto alla media del settore North American Airlines ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.3x |
| Rapporto equo PE | 0.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.53 | CA$3.23 +27.67% | 36.39% | CA$5.50 | CA$2.25 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CA$2.52 | CA$3.23 +28.17% | 36.39% | CA$5.50 | CA$2.25 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CA$2.71 | CA$3.05 +12.55% | 42.56% | CA$5.50 | CA$2.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | CA$2.45 | CA$3.05 +24.49% | 42.56% | CA$5.50 | CA$2.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CA$2.77 | CA$3.05 +10.11% | 42.56% | CA$5.50 | CA$2.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CA$1.65 | CA$1.60 -3.03% | 15.93% | CA$2.00 | CA$1.25 | n/a | 5 |
| May ’26 | CA$1.52 | CA$1.54 +1.32% | 19.63% | CA$2.00 | CA$1.20 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CA$1.48 | CA$1.54 +4.05% | 19.63% | CA$2.00 | CA$1.20 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CA$1.82 | CA$1.76 -3.30% | 20.12% | CA$2.25 | CA$1.25 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$1.81 | CA$1.86 +2.76% | 18.10% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CA$1.95 | CA$1.86 -4.62% | 18.10% | CA$2.25 | CA$1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CA$1.81 | CA$1.75 -3.31% | 12.78% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CA$1.76 | CA$1.75 -0.57% | 12.78% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$1.72 | CA$1.75 +1.74% | 12.78% | CA$2.00 | CA$1.50 | CA$2.52 | 5 |
| Sep ’25 | CA$1.90 | CA$2.56 +34.74% | 14.05% | CA$3.00 | CA$2.25 | CA$2.71 | 5 |
| Aug ’25 | CA$2.15 | CA$2.56 +19.07% | 14.05% | CA$3.00 | CA$2.25 | CA$2.45 | 5 |
| Jul ’25 | CA$2.31 | CA$2.56 +10.82% | 14.05% | CA$3.00 | CA$2.25 | CA$2.77 | 5 |
| Jun ’25 | CA$3.04 | CA$2.84 -6.58% | 18.21% | CA$3.75 | CA$2.25 | CA$1.65 | 5 |
| May ’25 | CA$3.65 | CA$3.23 -11.51% | 17.28% | CA$4.00 | CA$2.50 | CA$1.52 | 5 |
| Apr ’25 | CA$3.83 | CA$3.23 -15.67% | 17.28% | CA$4.00 | CA$2.50 | CA$1.48 | 5 |
| Mar ’25 | CA$4.18 | CA$4.20 +0.48% | 28.02% | CA$5.75 | CA$3.00 | CA$1.82 | 5 |
| Feb ’25 | CA$4.26 | CA$4.05 -4.93% | 25.72% | CA$5.75 | CA$3.00 | CA$1.81 | 5 |
| Jan ’25 | CA$3.73 | CA$4.05 +8.58% | 25.72% | CA$5.75 | CA$3.00 | CA$1.95 | 5 |
| Dec ’24 | CA$3.08 | CA$4.20 +36.36% | 22.40% | CA$5.75 | CA$3.00 | CA$1.81 | 5 |
| Nov ’24 | CA$3.00 | CA$4.40 +46.67% | 17.08% | CA$5.75 | CA$3.50 | CA$1.76 | 5 |
| Oct ’24 | CA$3.92 | CA$4.70 +19.90% | 21.12% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$1.72 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 00:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/07 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Transat A.T. Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ahmad Shaath | Beacon Securities Limited |
| Claude Proulx | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Tyerman | Canaccord Genuity |