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Transat A.T Valutazione
TRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRZ ( CA$1.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$146.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TRZ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$69.55m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -12x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
JET Global Crossing Airlines Group | 0.1x | n/a | CA$41.6m |
FLT Volatus Aerospace | 2.9x | 31.6% | CA$94.2m |
CHR Chorus Aviation | 0.3x | -7.7% | CA$588.2m |
EIF Exchange Income | 1x | 6.7% | CA$2.6b |
TRZ Transat A.T | 0.02x | 2.7% | CA$69.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.02x |
Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$1.78 | CA$1.75 -1.7% | 12.8% | CA$2.00 | CA$1.50 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CA$1.90 | CA$2.56 +34.7% | 14.1% | CA$3.00 | CA$2.25 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$2.15 | CA$2.56 +19.1% | 14.1% | CA$3.00 | CA$2.25 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$2.31 | CA$2.56 +10.8% | 14.1% | CA$3.00 | CA$2.25 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$3.04 | CA$2.84 -6.6% | 18.2% | CA$3.75 | CA$2.25 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$3.65 | CA$3.23 -11.5% | 17.3% | CA$4.00 | CA$2.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$3.83 | CA$3.23 -15.7% | 17.3% | CA$4.00 | CA$2.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$4.18 | CA$4.20 +0.5% | 28.0% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$4.26 | CA$4.05 -4.9% | 25.7% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$3.73 | CA$4.05 +8.6% | 25.7% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$3.08 | CA$4.20 +36.4% | 22.4% | CA$5.75 | CA$3.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$3.00 | CA$4.40 +46.7% | 17.1% | CA$5.75 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$3.92 | CA$4.70 +19.9% | 21.1% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$1.72 | 5 |
Sep ’24 | CA$4.59 | CA$4.45 -3.1% | 22.3% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$1.90 | 5 |
Aug ’24 | CA$4.75 | CA$4.40 -7.4% | 23.5% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$2.15 | 5 |
Jul ’24 | CA$4.93 | CA$4.40 -10.8% | 23.5% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$2.31 | 5 |
Jun ’24 | CA$4.41 | CA$3.35 -24.0% | 31.9% | CA$5.00 | CA$2.00 | CA$3.04 | 5 |
May ’24 | CA$3.18 | CA$3.10 -2.5% | 25.8% | CA$4.00 | CA$2.00 | CA$3.65 | 5 |
Apr ’24 | CA$3.19 | CA$3.10 -2.8% | 25.8% | CA$4.00 | CA$2.00 | CA$3.83 | 5 |
Mar ’24 | CA$3.23 | CA$2.54 -21.4% | 26.9% | CA$3.50 | CA$1.50 | CA$4.18 | 5 |
Feb ’24 | CA$3.38 | CA$2.54 -24.9% | 26.9% | CA$3.50 | CA$1.50 | CA$4.26 | 5 |
Jan ’24 | CA$2.94 | CA$2.54 -13.6% | 26.9% | CA$3.50 | CA$1.50 | CA$3.73 | 5 |
Dec ’23 | CA$3.35 | CA$2.45 -26.9% | 26.1% | CA$3.25 | CA$1.50 | CA$3.08 | 5 |
Nov ’23 | CA$2.78 | CA$2.45 -11.9% | 26.1% | CA$3.25 | CA$1.50 | CA$3.00 | 5 |
Oct ’23 | CA$2.76 | CA$2.60 -5.6% | 17.8% | CA$3.25 | CA$2.00 | CA$3.92 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.