Transat A.T. Inc.

TSX:TRZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$70.3m

Transat A.T Valutazione

TRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRZ ( CA$1.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$46.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRZ?

Metrica chiave: Poiché TRZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TRZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TRZ su PS?
Rapporto PS0.02x
VenditeCA$3.26b
Cap. di mercatoCA$70.29m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TRZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
JET Global Crossing Airlines Group
0.1xn/aCA$41.1m
FLT Volatus Aerospace
1.9x34.0%CA$63.2m
CHR Chorus Aviation
0.4x-6.3%CA$656.5m
EIF Exchange Income
1x9.4%CA$2.6b
TRZ Transat A.T
0.02x2.7%CA$70.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Airlines settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.5x7.4%
TRZ Transat A.T
 0.02x2.7%US$50.32m
TRZ 0.0xMedia del settore 0.5xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.5x16.0%
TRZ Transat A.T
 0.02x51.1%US$50.32m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore North American Airlines ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.02x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.78
CA$1.75
-1.7%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Nov ’25CA$1.76
CA$1.75
-0.6%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Oct ’25CA$1.72
CA$1.75
+1.7%
12.8%CA$2.00CA$1.50n/a5
Sep ’25CA$1.90
CA$2.56
+34.7%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Aug ’25CA$2.15
CA$2.56
+19.1%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Jul ’25CA$2.31
CA$2.56
+10.8%
14.1%CA$3.00CA$2.25n/a5
Jun ’25CA$3.04
CA$2.84
-6.6%
18.2%CA$3.75CA$2.25n/a5
May ’25CA$3.65
CA$3.23
-11.5%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Apr ’25CA$3.83
CA$3.23
-15.7%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
Mar ’25CA$4.18
CA$4.20
+0.5%
28.0%CA$5.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$4.26
CA$4.05
-4.9%
25.7%CA$5.75CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$3.73
CA$4.05
+8.6%
25.7%CA$5.75CA$3.00n/a5
Dec ’24CA$3.08
CA$4.20
+36.4%
22.4%CA$5.75CA$3.00n/a5
Nov ’24CA$3.00
CA$4.40
+46.7%
17.1%CA$5.75CA$3.50CA$1.765
Oct ’24CA$3.92
CA$4.70
+19.9%
21.1%CA$6.00CA$3.50CA$1.725
Sep ’24CA$4.59
CA$4.45
-3.1%
22.3%CA$6.00CA$3.50CA$1.905
Aug ’24CA$4.75
CA$4.40
-7.4%
23.5%CA$6.00CA$3.50CA$2.155
Jul ’24CA$4.93
CA$4.40
-10.8%
23.5%CA$6.00CA$3.50CA$2.315
Jun ’24CA$4.41
CA$3.35
-24.0%
31.9%CA$5.00CA$2.00CA$3.045
May ’24CA$3.18
CA$3.10
-2.5%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.655
Apr ’24CA$3.19
CA$3.10
-2.8%
25.8%CA$4.00CA$2.00CA$3.835
Mar ’24CA$3.23
CA$2.54
-21.4%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.185
Feb ’24CA$3.38
CA$2.54
-24.9%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$4.265
Jan ’24CA$2.94
CA$2.54
-13.6%
26.9%CA$3.50CA$1.50CA$3.735
Dec ’23CA$3.35
CA$2.45
-26.9%
26.1%CA$3.25CA$1.50CA$3.085
Nov ’23CA$2.78
CA$2.45
-11.9%
26.1%CA$3.25CA$1.50CA$3.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y