Algoma Central Corporation

TSX:ALC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$593.1m

Algoma Central Valutazione

ALC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALC ( CA$14.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$5.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALC?

Metrica chiave: Poiché ALC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALC su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniCA$73.75m
Cap. di mercatoCA$593.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
CHR Chorus Aviation
16.3x71.3%CA$590.2m
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
MTL Mullen Group
10.5x7.0%CA$1.3b
WTE Westshore Terminals Investment
13.2x-3.1%CA$1.4b
ALC Algoma Central
8xn/aCA$593.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALC 8.0xMedia del settore 4.2xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore North American Shipping ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$14.62
CA$21.75
+48.8%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Dec ’25CA$15.01
CA$21.75
+44.9%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Nov ’25CA$14.95
CA$21.75
+45.5%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Oct ’25CA$15.00
CA$21.75
+45.0%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Sep ’25CA$14.26
CA$21.75
+52.5%
14.9%CA$25.00CA$18.50n/a2
Aug ’25CA$14.82
CA$22.25
+50.1%
12.4%CA$25.00CA$19.50n/a2
Sep ’24CA$15.26
CA$23.33
+52.9%
10.1%CA$25.00CA$20.00CA$14.263
Aug ’24CA$15.15
CA$23.50
+55.1%
9.0%CA$25.00CA$20.50CA$14.823
Jul ’24CA$15.15
CA$23.50
+55.1%
9.0%CA$25.00CA$20.50CA$14.203
Jun ’24CA$14.90
CA$23.50
+57.7%
9.0%CA$25.00CA$20.50CA$14.163
May ’24CA$15.79
CA$23.83
+50.9%
6.9%CA$25.00CA$21.50CA$14.673
Apr ’24CA$15.75
CA$23.83
+51.3%
6.9%CA$25.00CA$21.50CA$14.903
Mar ’24CA$16.10
CA$23.83
+48.0%
6.9%CA$25.00CA$21.50CA$14.863
Feb ’24CA$16.33
CA$24.17
+48.0%
4.9%CA$25.00CA$22.50CA$15.263
Jan ’24CA$18.22
CA$24.17
+32.6%
4.9%CA$25.00CA$22.50CA$14.953
Dec ’23CA$16.45
CA$24.17
+46.9%
4.9%CA$25.00CA$22.50CA$15.063

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 17:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Algoma Central Corporation è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuri LynkCanaccord Genuity
David OcampoCormark Securities Inc.
Alexandra RicciParadigm Capital, Inc.