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Algoma Central Valutazione
ALC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALC ( CA$14.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$587.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
CHR Chorus Aviation | 11.8x | 46.1% | CA$526.0m |
LGT.B Logistec | 32.3x | n/a | CA$834.3m |
MTL Mullen Group | 10.4x | 6.2% | CA$1.3b |
WTE Westshore Terminals Investment | 14x | -5.5% | CA$1.5b |
ALC Algoma Central | 8.4x | n/a | CA$587.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore North American Shipping ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$14.48 | CA$21.75 +50.2% | 14.9% | CA$25.00 | CA$18.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$14.82 | CA$22.25 +50.1% | 12.4% | CA$25.00 | CA$19.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$15.26 | CA$23.33 +52.9% | 10.1% | CA$25.00 | CA$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$15.15 | CA$23.50 +55.1% | 9.0% | CA$25.00 | CA$20.50 | CA$14.82 | 3 |
| Jul ’24 | CA$15.15 | CA$23.50 +55.1% | 9.0% | CA$25.00 | CA$20.50 | CA$14.20 | 3 |
| Jun ’24 | CA$14.90 | CA$23.50 +57.7% | 9.0% | CA$25.00 | CA$20.50 | CA$14.16 | 3 |
| May ’24 | CA$15.79 | CA$23.83 +50.9% | 6.9% | CA$25.00 | CA$21.50 | CA$14.67 | 3 |
| Apr ’24 | CA$15.75 | CA$23.83 +51.3% | 6.9% | CA$25.00 | CA$21.50 | CA$14.90 | 3 |
| Mar ’24 | CA$16.10 | CA$23.83 +48.0% | 6.9% | CA$25.00 | CA$21.50 | CA$14.86 | 3 |
| Feb ’24 | CA$16.33 | CA$24.17 +48.0% | 4.9% | CA$25.00 | CA$22.50 | CA$15.26 | 3 |
| Jan ’24 | CA$18.22 | CA$24.17 +32.6% | 4.9% | CA$25.00 | CA$22.50 | CA$14.95 | 3 |
| Dec ’23 | CA$16.45 | CA$24.17 +46.9% | 4.9% | CA$25.00 | CA$22.50 | CA$15.06 | 3 |
| Nov ’23 | CA$17.13 | CA$22.25 +29.9% | 1.1% | CA$22.50 | CA$22.00 | CA$14.55 | 2 |
| Oct ’23 | CA$16.11 | CA$22.25 +38.1% | 1.1% | CA$22.50 | CA$22.00 | CA$14.72 | 2 |
| Sep ’23 | CA$16.90 | CA$22.25 +31.7% | 1.1% | CA$22.50 | CA$22.00 | CA$15.26 | 2 |
| Aug ’23 | CA$15.80 | CA$22.25 +40.8% | 1.1% | CA$22.50 | CA$22.00 | CA$15.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.