Mullen Group Ltd.

Report azionario TSX:MTL

Capitalizzazione di mercato: CA$1.6b

Mullen Group Valutazione

MTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di MTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MTL ( CA$17.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$23.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTL?

Metrica chiave: Poiché MTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MTL su PE?
Rapporto PE17.9x
UtiliCA$91.11m
Cap. di mercatoCA$1.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
TFII TFI International
30.4x16.96%CA$13.5b
CJT Cargojet
11.6x-17.43%CA$1.4b
WTE Westshore Terminals Investment
23.1x5.53%CA$1.9b
ALC Algoma Central
8.4xn/aCA$844.6m
MTL Mullen Group
17.9x5.12%CA$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Transportation settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MTL 17.9xMedia del settore 30.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore North American Transportation ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$17.01
CA$18.73
+10.08%
8.33%CA$21.00CA$16.25n/a10
Feb ’27CA$16.08
CA$18.68
+16.14%
7.81%CA$21.00CA$16.25n/a10
Jan ’27CA$15.74
CA$17.10
+8.64%
8.43%CA$20.00CA$15.00n/a10
Dec ’26CA$14.58
CA$16.80
+15.23%
7.87%CA$20.00CA$15.00n/a10
Nov ’26CA$14.10
CA$16.80
+19.15%
7.87%CA$20.00CA$15.00n/a10
Oct ’26CA$14.12
CA$16.50
+16.86%
8.27%CA$19.00CA$14.00n/a10
Sep ’26CA$13.77
CA$16.50
+19.83%
8.27%CA$19.00CA$14.00n/a10
Aug ’26CA$13.07
CA$16.57
+26.76%
7.96%CA$19.00CA$14.00n/a11
Jul ’26CA$14.19
CA$16.77
+18.20%
6.92%CA$18.25CA$14.00n/a11
Jun ’26CA$13.95
CA$16.59
+18.93%
8.43%CA$18.25CA$14.00n/a11
May ’26CA$13.11
CA$16.35
+24.71%
9.20%CA$18.25CA$14.00n/a10
Apr ’26CA$12.64
CA$17.98
+42.21%
7.48%CA$21.00CA$16.00n/a10
Mar ’26CA$13.16
CA$17.98
+36.59%
7.48%CA$21.00CA$16.00n/a10
Feb ’26CA$14.90
CA$19.00
+27.52%
5.49%CA$21.00CA$17.00CA$16.0810
Jan ’26CA$14.58
CA$19.10
+31.00%
5.68%CA$21.00CA$17.00CA$15.7410
Dec ’25CA$15.46
CA$18.98
+22.74%
6.96%CA$21.00CA$17.00CA$14.5810
Nov ’25CA$15.28
CA$18.98
+24.18%
6.96%CA$21.00CA$17.00CA$14.1010
Oct ’25CA$14.11
CA$18.08
+28.10%
7.78%CA$21.00CA$16.50CA$14.1210
Sep ’25CA$14.26
CA$18.18
+27.45%
8.96%CA$22.00CA$16.50CA$13.7710
Aug ’25CA$14.85
CA$18.18
+22.39%
8.96%CA$22.00CA$16.50CA$13.0710
Jul ’25CA$13.14
CA$17.50
+33.18%
11.66%CA$22.00CA$14.50CA$14.1910
Jun ’25CA$13.01
CA$17.50
+34.51%
11.66%CA$22.00CA$14.50CA$13.9510
May ’25CA$12.55
CA$17.50
+39.44%
11.66%CA$22.00CA$14.50CA$13.1110
Apr ’25CA$14.55
CA$18.55
+27.49%
9.53%CA$22.00CA$16.00CA$12.6410
Mar ’25CA$14.93
CA$18.55
+24.25%
9.53%CA$22.00CA$16.00CA$13.1610
Feb ’25CA$15.00
CA$18.18
+21.17%
9.57%CA$21.00CA$15.00CA$14.9010
CA$18.73
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/17 07:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/17 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mullen Group Ltd. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Dana BennerATB Cormark
David OcampoATB Cormark Historical (Cormark Securities)