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Mullen Group Valutazione
MTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTL ( CA$14.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$46.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MTL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$1.26b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.3x | ||
TFII TFI International | 26.7x | 23.1% | CA$17.0b |
WTE Westshore Terminals Investment | 14x | -5.5% | CA$1.5b |
LGT.B Logistec | 32.3x | n/a | CA$834.3m |
EIF Exchange Income | 20.3x | 25.9% | CA$2.3b |
MTL Mullen Group | 10.4x | 6.2% | CA$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore North American Transportation ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.4x |
Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$14.62 | CA$18.18 +24.3% | 9.0% | CA$22.00 | CA$16.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$14.85 | CA$18.18 +22.4% | 9.0% | CA$22.00 | CA$16.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$13.14 | CA$17.50 +33.2% | 11.7% | CA$22.00 | CA$14.50 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$13.01 | CA$17.50 +34.5% | 11.7% | CA$22.00 | CA$14.50 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$12.55 | CA$17.50 +39.4% | 11.7% | CA$22.00 | CA$14.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$14.55 | CA$18.55 +27.5% | 9.5% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$14.93 | CA$18.55 +24.2% | 9.5% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$15.00 | CA$18.18 +21.2% | 9.6% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$14.04 | CA$17.69 +26.0% | 11.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$13.40 | CA$17.61 +31.4% | 9.8% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$13.29 | CA$17.61 +32.5% | 9.8% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$13.42 | CA$17.63 +31.3% | 8.2% | CA$19.25 | CA$15.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CA$14.09 | CA$17.47 +24.0% | 8.2% | CA$19.25 | CA$15.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$15.72 | CA$17.53 +11.5% | 7.8% | CA$19.25 | CA$15.00 | CA$14.85 | 10 |
Jul ’24 | CA$15.18 | CA$16.73 +10.2% | 8.0% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$13.14 | 10 |
Jun ’24 | CA$15.70 | CA$16.68 +6.2% | 8.3% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$13.01 | 10 |
May ’24 | CA$15.51 | CA$16.68 +7.5% | 8.3% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$12.55 | 10 |
Apr ’24 | CA$14.77 | CA$16.20 +9.7% | 8.6% | CA$18.50 | CA$14.00 | CA$14.55 | 10 |
Mar ’24 | CA$14.38 | CA$15.94 +10.9% | 7.7% | CA$17.50 | CA$14.00 | CA$14.93 | 9 |
Feb ’24 | CA$14.26 | CA$16.05 +12.6% | 9.4% | CA$18.00 | CA$13.00 | CA$15.00 | 10 |
Jan ’24 | CA$14.55 | CA$16.75 +15.1% | 9.4% | CA$19.00 | CA$13.00 | CA$14.04 | 10 |
Dec ’23 | CA$15.42 | CA$16.70 +8.3% | 9.7% | CA$19.00 | CA$13.00 | CA$13.40 | 10 |
Nov ’23 | CA$13.77 | CA$16.70 +21.3% | 9.7% | CA$19.00 | CA$13.00 | CA$13.29 | 10 |
Oct ’23 | CA$14.24 | CA$17.40 +22.2% | 5.7% | CA$19.00 | CA$15.50 | CA$13.42 | 10 |
Sep ’23 | CA$13.91 | CA$17.40 +25.1% | 5.7% | CA$19.00 | CA$15.50 | CA$14.09 | 10 |
Aug ’23 | CA$14.60 | CA$17.40 +19.2% | 5.7% | CA$19.00 | CA$15.50 | CA$15.72 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.