Canadian Pacific Kansas City Valutazione
CP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CP ( CA$102.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$132.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CP?
Metrica chiave: Poiché CP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.1x |
| Guadagni | CA$3.54b |
| Cap. di mercato | CA$96.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
CNR Canadian National Railway | 17.3x | 3.9% | CA$93.7b |
TFII TFI International | 26x | 23.2% | CA$16.9b |
CSX CSX | 18.2x | 5.7% | US$66.7b |
NSC Norfolk Southern | 24.3x | 12.9% | US$58.8b |
CP Canadian Pacific Kansas City | 27.1x | 14.1% | CA$96.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore North American Transportation ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$102.88 | CA$127.35 +23.8% | 6.1% | CA$139.00 | CA$100.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | CA$107.56 | CA$127.30 +18.4% | 6.1% | CA$139.00 | CA$100.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | CA$113.57 | CA$126.75 +11.6% | 6.3% | CA$137.00 | CA$100.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CA$111.87 | CA$126.65 +13.2% | 6.1% | CA$136.00 | CA$100.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CA$111.51 | CA$125.38 +12.4% | 7.5% | CA$136.00 | CA$100.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | CA$107.74 | CA$123.23 +14.4% | 7.4% | CA$133.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CA$108.49 | CA$123.23 +13.6% | 7.4% | CA$133.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | CA$106.76 | CA$123.36 +15.6% | 7.5% | CA$133.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | CA$119.30 | CA$119.57 +0.2% | 7.6% | CA$136.00 | CA$100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | CA$116.98 | CA$117.46 +0.4% | 6.2% | CA$131.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | CA$111.37 | CA$116.09 +4.2% | 6.4% | CA$127.00 | CA$95.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CA$104.84 | CA$113.76 +8.5% | 7.2% | CA$128.00 | CA$95.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | CA$100.99 | CA$113.38 +12.3% | 7.1% | CA$128.00 | CA$95.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | CA$99.32 | CA$113.71 +14.5% | 6.9% | CA$128.00 | CA$95.00 | CA$107.56 | 21 |
| Oct ’24 | CA$100.96 | CA$118.19 +17.1% | 7.2% | CA$133.00 | CA$95.00 | CA$113.57 | 21 |
| Sep ’24 | CA$109.32 | CA$119.10 +8.9% | 6.4% | CA$133.00 | CA$95.00 | CA$111.87 | 20 |
| Aug ’24 | CA$107.97 | CA$119.05 +10.3% | 6.5% | CA$133.00 | CA$94.00 | CA$111.51 | 20 |
| Jul ’24 | CA$107.00 | CA$117.25 +9.6% | 6.6% | CA$128.00 | CA$94.00 | CA$107.74 | 20 |
| Jun ’24 | CA$102.63 | CA$117.53 +14.5% | 7.1% | CA$130.00 | CA$93.00 | CA$108.49 | 19 |
| May ’24 | CA$107.40 | CA$117.29 +9.2% | 7.6% | CA$130.00 | CA$93.00 | CA$106.76 | 17 |
| Apr ’24 | CA$104.07 | CA$116.06 +11.5% | 7.1% | CA$126.00 | CA$93.00 | CA$119.30 | 17 |
| Mar ’24 | CA$104.68 | CA$115.24 +10.1% | 7.4% | CA$126.00 | CA$91.00 | CA$116.98 | 17 |
| Feb ’24 | CA$103.62 | CA$114.82 +10.8% | 7.6% | CA$126.00 | CA$89.00 | CA$111.37 | 17 |
| Jan ’24 | CA$100.95 | CA$111.88 +10.8% | 9.7% | CA$130.00 | CA$89.00 | CA$104.84 | 17 |
| Dec ’23 | CA$110.83 | CA$109.44 -1.3% | 8.6% | CA$126.00 | CA$89.00 | CA$100.99 | 16 |
| Nov ’23 | CA$101.33 | CA$108.81 +7.4% | 8.3% | CA$126.00 | CA$89.00 | CA$99.32 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.