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Canadian Pacific Kansas City Valutazione
CP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CP ( CA$108.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$133.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$101.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
CNR Canadian National Railway | 17.9x | 3.9% | CA$97.6b |
TFII TFI International | 26.1x | 23.1% | CA$17.0b |
CSX CSX | 18.1x | 5.5% | US$65.2b |
NSC Norfolk Southern | 30.4x | 19.6% | US$54.5b |
CP Canadian Pacific Kansas City | 28.9x | 12.6% | CA$101.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore North American Transportation ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$108.03 | CA$125.38 +16.1% | 7.5% | CA$136.00 | CA$100.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | CA$111.51 | CA$125.38 +12.4% | 7.5% | CA$136.00 | CA$100.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | CA$107.74 | CA$123.23 +14.4% | 7.4% | CA$133.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CA$108.49 | CA$123.23 +13.6% | 7.4% | CA$133.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | CA$106.76 | CA$123.36 +15.6% | 7.5% | CA$133.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | CA$119.30 | CA$119.57 +0.2% | 7.6% | CA$136.00 | CA$100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | CA$116.98 | CA$117.46 +0.4% | 6.2% | CA$131.00 | CA$100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | CA$111.37 | CA$116.09 +4.2% | 6.4% | CA$127.00 | CA$95.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CA$104.84 | CA$113.76 +8.5% | 7.2% | CA$128.00 | CA$95.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | CA$100.99 | CA$113.38 +12.3% | 7.1% | CA$128.00 | CA$95.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | CA$99.32 | CA$113.71 +14.5% | 6.9% | CA$128.00 | CA$95.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | CA$100.96 | CA$118.19 +17.1% | 7.2% | CA$133.00 | CA$95.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | CA$109.32 | CA$119.10 +8.9% | 6.4% | CA$133.00 | CA$95.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | CA$107.97 | CA$119.05 +10.3% | 6.5% | CA$133.00 | CA$94.00 | CA$111.51 | 20 |
| Jul ’24 | CA$107.00 | CA$117.25 +9.6% | 6.6% | CA$128.00 | CA$94.00 | CA$107.74 | 20 |
| Jun ’24 | CA$102.63 | CA$117.53 +14.5% | 7.1% | CA$130.00 | CA$93.00 | CA$108.49 | 19 |
| May ’24 | CA$107.40 | CA$117.29 +9.2% | 7.6% | CA$130.00 | CA$93.00 | CA$106.76 | 17 |
| Apr ’24 | CA$104.07 | CA$116.06 +11.5% | 7.1% | CA$126.00 | CA$93.00 | CA$119.30 | 17 |
| Mar ’24 | CA$104.68 | CA$115.24 +10.1% | 7.4% | CA$126.00 | CA$91.00 | CA$116.98 | 17 |
| Feb ’24 | CA$103.62 | CA$114.82 +10.8% | 7.6% | CA$126.00 | CA$89.00 | CA$111.37 | 17 |
| Jan ’24 | CA$100.95 | CA$111.88 +10.8% | 9.7% | CA$130.00 | CA$89.00 | CA$104.84 | 17 |
| Dec ’23 | CA$110.83 | CA$109.44 -1.3% | 8.6% | CA$126.00 | CA$89.00 | CA$100.99 | 16 |
| Nov ’23 | CA$101.33 | CA$108.81 +7.4% | 8.3% | CA$126.00 | CA$89.00 | CA$99.32 | 16 |
| Oct ’23 | CA$92.21 | CA$105.60 +14.5% | 7.6% | CA$117.00 | CA$86.00 | CA$100.96 | 15 |
| Sep ’23 | CA$97.24 | CA$105.93 +8.9% | 8.4% | CA$117.00 | CA$84.00 | CA$109.32 | 14 |
| Aug ’23 | CA$100.97 | CA$104.21 +3.2% | 8.2% | CA$115.00 | CA$82.00 | CA$107.97 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.