Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd.

SHSE:601816 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥271.1b

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Valutazione

601816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥7.21
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 601816 ( CN¥5.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥7.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601816?

Metrica chiave: Poiché 601816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601816. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601816 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601816 su PE?
Rapporto PE21.4x
GuadagniCN¥12.65b
Cap. di mercatoCN¥271.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601816 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601816 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
601006 Daqin Railway
13.8x9.9%CN¥130.2b
001213 China Railway Special Cargo Logistics
29.6xn/aCN¥18.1b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd
30.2xn/aCN¥8.2b
600125 China Railway Tielong Container Logistics
18.3x21.2%CN¥7.5b
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway
21.4x9.5%CN¥271.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
601816 21.4xMedia del settore 13.3xNo. of Companies24PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore CN Transportation ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601816 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601816 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥5.52
CN¥6.64
+20.3%
5.7%CN¥7.30CN¥6.10n/a9
Mar ’26CN¥5.47
CN¥6.61
+20.8%
6.5%CN¥7.30CN¥5.80n/a9
Feb ’26CN¥5.70
CN¥6.51
+14.3%
5.9%CN¥7.00CN¥5.80n/a10
Jan ’26CN¥6.16
CN¥6.51
+5.7%
5.9%CN¥7.00CN¥5.80n/a10
Dec ’25CN¥5.73
CN¥6.40
+11.7%
6.1%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Nov ’25CN¥5.54
CN¥6.43
+16.0%
6.4%CN¥7.00CN¥5.80n/a11
Oct ’25CN¥6.04
CN¥6.52
+7.9%
7.8%CN¥7.44CN¥5.80n/a11
Sep ’25CN¥5.43
CN¥6.67
+22.9%
8.3%CN¥7.44CN¥5.87n/a11
Aug ’25CN¥5.85
CN¥6.63
+13.3%
7.6%CN¥7.40CN¥5.87n/a11
Jul ’25CN¥5.42
CN¥6.63
+22.3%
7.4%CN¥7.40CN¥5.87n/a10
Jun ’25CN¥5.06
CN¥6.63
+31.0%
7.4%CN¥7.40CN¥5.87n/a10
May ’25CN¥5.09
CN¥6.70
+31.7%
7.5%CN¥7.50CN¥6.10n/a9
Apr ’25CN¥5.07
CN¥6.74
+33.0%
6.6%CN¥7.50CN¥6.14n/a10
Mar ’25CN¥5.00
CN¥6.74
+34.9%
6.6%CN¥7.50CN¥6.14CN¥5.4710
Feb ’25CN¥4.93
CN¥6.67
+35.4%
8.4%CN¥7.50CN¥5.50CN¥5.7010
Jan ’25CN¥4.92
CN¥6.66
+35.4%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50CN¥6.1610
Dec ’24CN¥5.07
CN¥6.66
+31.4%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50CN¥5.7310
Nov ’24CN¥4.97
CN¥6.66
+34.1%
8.1%CN¥7.30CN¥5.50CN¥5.5410
Oct ’24CN¥5.13
CN¥6.88
+34.1%
8.7%CN¥7.75CN¥5.50CN¥6.0411
Sep ’24CN¥5.14
CN¥7.03
+36.8%
9.7%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4311
Aug ’24CN¥5.53
CN¥7.00
+26.5%
9.6%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.8512
Jul ’24CN¥5.26
CN¥7.00
+33.1%
9.5%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.4211
Jun ’24CN¥5.47
CN¥6.87
+25.6%
10.6%CN¥8.00CN¥5.50CN¥5.0611
May ’24CN¥5.43
CN¥6.27
+15.4%
11.6%CN¥7.75CN¥5.39CN¥5.0911
Apr ’24CN¥5.22
CN¥6.08
+16.5%
9.6%CN¥7.05CN¥5.39CN¥5.0711
Mar ’24CN¥5.24
CN¥5.88
+12.1%
9.1%CN¥7.00CN¥5.30CN¥5.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥6.64
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 16:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan GeeBofA Global Research
Isabella ZengBofA Global Research
Hongwei HuangChasing Securities