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Beijing-Shanghai High-Speed Railway Valutazione

601816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601816 ( CN¥5.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥11.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601816?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601816. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601816 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601816 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥280.40b

601816 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	8.5x
Valore d'impresa/EBITDA	14.5x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601816 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601816 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.2x
601006 Daqin Railway	10.9x	2.4%	CN¥124.8b
001213 China Railway Special Cargo Logistics	23.1x	n/a	CN¥17.6b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd	24x	n/a	CN¥6.0b
600125 China Railway Tielong Container Logistics	14.6x	10.3%	CN¥7.7b
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway	22.8x	11.3%	CN¥280.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	5.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore Asian Transportation ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601816 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.8x
Rapporto equo PE	22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601816 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥5.71	CN¥6.63 +16.0%	7.6%	CN¥7.40	CN¥5.87	n/a	11
Aug ’25	CN¥5.85	CN¥6.63 +13.3%	7.6%	CN¥7.40	CN¥5.87	n/a	11
Jul ’25	CN¥5.42	CN¥6.63 +22.3%	7.4%	CN¥7.40	CN¥5.87	n/a	10
Jun ’25	CN¥5.06	CN¥6.63 +31.0%	7.4%	CN¥7.40	CN¥5.87	n/a	10
May ’25	CN¥5.09	CN¥6.70 +31.7%	7.5%	CN¥7.50	CN¥6.10	n/a	9
Apr ’25	CN¥5.07	CN¥6.74 +33.0%	6.6%	CN¥7.50	CN¥6.14	n/a	10
Mar ’25	CN¥5.00	CN¥6.74 +34.9%	6.6%	CN¥7.50	CN¥6.14	n/a	10
Feb ’25	CN¥4.93	CN¥6.67 +35.4%	8.4%	CN¥7.50	CN¥5.50	n/a	10
Jan ’25	CN¥4.92	CN¥6.66 +35.4%	8.1%	CN¥7.30	CN¥5.50	n/a	10
Dec ’24	CN¥5.07	CN¥6.66 +31.4%	8.1%	CN¥7.30	CN¥5.50	n/a	10
Nov ’24	CN¥4.97	CN¥6.66 +34.1%	8.1%	CN¥7.30	CN¥5.50	n/a	10
Oct ’24	CN¥5.13	CN¥6.88 +34.1%	8.7%	CN¥7.75	CN¥5.50	n/a	11
Sep ’24	CN¥5.14	CN¥7.03 +36.8%	9.7%	CN¥8.00	CN¥5.50	n/a	11
Aug ’24	CN¥5.53	CN¥7.00 +26.5%	9.6%	CN¥8.00	CN¥5.50	CN¥5.85	12
Jul ’24	CN¥5.26	CN¥7.00 +33.1%	9.5%	CN¥8.00	CN¥5.50	CN¥5.42	11
Jun ’24	CN¥5.47	CN¥6.87 +25.6%	10.6%	CN¥8.00	CN¥5.50	CN¥5.06	11
May ’24	CN¥5.43	CN¥6.27 +15.4%	11.6%	CN¥7.75	CN¥5.39	CN¥5.09	11
Apr ’24	CN¥5.22	CN¥6.08 +16.5%	9.6%	CN¥7.05	CN¥5.39	CN¥5.07	11
Mar ’24	CN¥5.24	CN¥5.88 +12.1%	9.1%	CN¥7.00	CN¥5.30	CN¥5.00	10
Feb ’24	CN¥4.92	CN¥5.63 +14.3%	13.0%	CN¥7.00	CN¥4.00	CN¥4.93	10
Jan ’24	CN¥4.92	CN¥5.49 +11.7%	12.5%	CN¥6.90	CN¥4.00	CN¥4.92	10
Dec ’23	CN¥4.87	CN¥5.57 +14.5%	12.7%	CN¥6.90	CN¥4.00	CN¥5.07	10
Nov ’23	CN¥4.68	CN¥5.55 +18.6%	12.8%	CN¥6.90	CN¥4.00	CN¥4.97	10
Oct ’23	CN¥4.52	CN¥5.59 +23.7%	12.9%	CN¥7.00	CN¥4.00	CN¥5.13	10
Sep ’23	CN¥4.51	CN¥5.84 +29.4%	14.2%	CN¥7.00	CN¥4.00	CN¥5.14	10
Aug ’23	CN¥4.56	CN¥5.90 +29.3%	13.7%	CN¥7.00	CN¥4.00	CN¥5.53	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.