601006 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 601006 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 601006 ( CN¥6.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥7.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 601006 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601006?
Metrica chiave: Poiché 601006 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601006. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601006 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601006 su PE?
Rapporto PE
13.1x
Guadagni
CN¥9.42b
Cap. di mercato
CN¥123.06b
601006 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
6x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 601006 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601006 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 601006's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 601006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore CN Transportation ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 601006's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
601006 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.1x
Rapporto equo PE
21.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601006 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥6.74
CN¥7.65
+13.5%
21.8%
CN¥11.90
CN¥5.50
n/a
9
Nov ’25
CN¥6.58
CN¥7.65
+16.2%
21.8%
CN¥11.90
CN¥5.50
n/a
9
Oct ’25
CN¥6.86
CN¥7.69
+12.1%
21.2%
CN¥11.90
CN¥5.60
n/a
9
Sep ’25
CN¥6.11
CN¥7.80
+27.7%
20.3%
CN¥11.90
CN¥5.60
n/a
9
Aug ’25
CN¥7.06
CN¥8.03
+13.7%
18.8%
CN¥11.90
CN¥6.00
n/a
9
Jul ’25
CN¥7.20
CN¥8.05
+11.8%
19.5%
CN¥11.90
CN¥6.00
n/a
9
Jun ’25
CN¥7.07
CN¥7.68
+8.6%
11.4%
CN¥9.10
CN¥6.00
n/a
8
May ’25
CN¥6.92
CN¥7.78
+12.4%
11.5%
CN¥9.10
CN¥6.00
n/a
8
Apr ’25
CN¥7.37
CN¥7.89
+7.1%
12.5%
CN¥9.10
CN¥6.10
n/a
7
Mar ’25
CN¥7.44
CN¥8.10
+8.8%
8.6%
CN¥9.10
CN¥6.90
n/a
7
Feb ’25
CN¥7.46
CN¥8.10
+8.5%
8.6%
CN¥9.10
CN¥6.90
n/a
7
Jan ’25
CN¥7.21
CN¥8.00
+11.0%
7.5%
CN¥8.70
CN¥6.90
n/a
7
Dec ’24
CN¥7.30
CN¥8.10
+11.0%
8.7%
CN¥9.10
CN¥6.90
n/a
7
Nov ’24
CN¥7.21
CN¥7.94
+10.1%
8.7%
CN¥9.10
CN¥6.90
CN¥6.58
8
Oct ’24
CN¥7.29
CN¥7.98
+9.4%
8.4%
CN¥9.10
CN¥6.90
CN¥6.86
8
Sep ’24
CN¥7.16
CN¥7.99
+11.6%
8.5%
CN¥9.10
CN¥6.90
CN¥6.11
8
Aug ’24
CN¥7.19
CN¥8.16
+13.6%
8.6%
CN¥9.10
CN¥6.90
CN¥7.06
9
Jul ’24
CN¥7.43
CN¥8.20
+10.3%
9.2%
CN¥9.40
CN¥6.90
CN¥7.20
9
Jun ’24
CN¥7.56
CN¥8.20
+8.4%
9.2%
CN¥9.40
CN¥6.90
CN¥7.07
9
May ’24
CN¥7.70
CN¥8.06
+4.7%
9.2%
CN¥9.40
CN¥6.90
CN¥6.92
9
Apr ’24
CN¥7.19
CN¥7.53
+4.7%
12.4%
CN¥9.40
CN¥6.20
CN¥7.37
9
Mar ’24
CN¥6.89
CN¥7.53
+9.3%
12.4%
CN¥9.40
CN¥6.20
CN¥7.44
9
Feb ’24
CN¥6.70
CN¥7.53
+12.4%
12.4%
CN¥9.40
CN¥6.20
CN¥7.46
9
Jan ’24
CN¥6.68
CN¥7.50
+12.2%
11.9%
CN¥9.40
CN¥6.20
CN¥7.21
10
Dec ’23
CN¥6.78
CN¥7.50
+10.6%
11.9%
CN¥9.40
CN¥6.20
CN¥7.30
10
Nov ’23
CN¥6.46
CN¥7.77
+20.2%
14.9%
CN¥9.90
CN¥6.20
CN¥7.21
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.