Daqin Railway Valutazione

601006 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601006 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601006 ( CN¥6.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥7.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601006 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601006?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601006. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601006 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601006 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥121.05b

601006 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	5.9x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601006 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601006 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.6x
601816 Beijing-Shanghai High-Speed Railway	21.7x	12.2%	CN¥274.0b
001213 China Railway Special Cargo Logistics	30.6x	n/a	CN¥18.7b
600125 China Railway Tielong Container Logistics	19.9x	21.2%	CN¥8.2b
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd	26.4x	n/a	CN¥7.1b
601006 Daqin Railway	12.8x	10.6%	CN¥121.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601006's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore CN Transportation ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601006's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601006 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.8x
Rapporto equo PE	21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601006 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601006 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥6.63	CN¥7.65 +15.4%	21.8%	CN¥11.90	CN¥5.50	n/a	9
Oct ’25	CN¥6.86	CN¥7.69 +12.1%	21.2%	CN¥11.90	CN¥5.60	n/a	9
Sep ’25	CN¥6.11	CN¥7.80 +27.7%	20.3%	CN¥11.90	CN¥5.60	n/a	9
Aug ’25	CN¥7.06	CN¥8.03 +13.7%	18.8%	CN¥11.90	CN¥6.00	n/a	9
Jul ’25	CN¥7.20	CN¥8.05 +11.8%	19.5%	CN¥11.90	CN¥6.00	n/a	9
Jun ’25	CN¥7.07	CN¥7.68 +8.6%	11.4%	CN¥9.10	CN¥6.00	n/a	8
May ’25	CN¥6.92	CN¥7.78 +12.4%	11.5%	CN¥9.10	CN¥6.00	n/a	8
Apr ’25	CN¥7.37	CN¥7.89 +7.1%	12.5%	CN¥9.10	CN¥6.10	n/a	7
Mar ’25	CN¥7.44	CN¥8.10 +8.8%	8.6%	CN¥9.10	CN¥6.90	n/a	7
Feb ’25	CN¥7.46	CN¥8.10 +8.5%	8.6%	CN¥9.10	CN¥6.90	n/a	7
Jan ’25	CN¥7.21	CN¥8.00 +11.0%	7.5%	CN¥8.70	CN¥6.90	n/a	7
Dec ’24	CN¥7.30	CN¥8.10 +11.0%	8.7%	CN¥9.10	CN¥6.90	n/a	7
Nov ’24	CN¥7.21	CN¥7.94 +10.1%	8.7%	CN¥9.10	CN¥6.90	CN¥6.58	8
Oct ’24	CN¥7.29	CN¥7.98 +9.4%	8.4%	CN¥9.10	CN¥6.90	CN¥6.86	8
Sep ’24	CN¥7.16	CN¥7.99 +11.6%	8.5%	CN¥9.10	CN¥6.90	CN¥6.11	8
Aug ’24	CN¥7.19	CN¥8.16 +13.6%	8.6%	CN¥9.10	CN¥6.90	CN¥7.06	9
Jul ’24	CN¥7.43	CN¥8.20 +10.3%	9.2%	CN¥9.40	CN¥6.90	CN¥7.20	9
Jun ’24	CN¥7.56	CN¥8.20 +8.4%	9.2%	CN¥9.40	CN¥6.90	CN¥7.07	9
May ’24	CN¥7.70	CN¥8.06 +4.7%	9.2%	CN¥9.40	CN¥6.90	CN¥6.92	9
Apr ’24	CN¥7.19	CN¥7.53 +4.7%	12.4%	CN¥9.40	CN¥6.20	CN¥7.37	9
Mar ’24	CN¥6.89	CN¥7.53 +9.3%	12.4%	CN¥9.40	CN¥6.20	CN¥7.44	9
Feb ’24	CN¥6.70	CN¥7.53 +12.4%	12.4%	CN¥9.40	CN¥6.20	CN¥7.46	9
Jan ’24	CN¥6.68	CN¥7.50 +12.2%	11.9%	CN¥9.40	CN¥6.20	CN¥7.21	10
Dec ’23	CN¥6.78	CN¥7.50 +10.6%	11.9%	CN¥9.40	CN¥6.20	CN¥7.30	10
Nov ’23	CN¥6.46	CN¥7.77 +20.2%	14.9%	CN¥9.90	CN¥6.20	CN¥7.21	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.