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China Railway Tielong Container Logistics Valutazione
600125 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600125 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600125 ( CN¥5.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600125 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600125?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600125 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥7.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600125 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
000557 Ningxia Western Venture IndustrialLtd | 26.2x | n/a | CN¥6.5b |
001213 China Railway Special Cargo Logistics | 22.9x | n/a | CN¥17.3b |
600834 Shanghai Shentong MetroLtd | 52x | n/a | CN¥3.4b |
601006 Daqin Railway | 10.9x | 2.4% | CN¥123.7b |
600125 China Railway Tielong Container Logistics | 14.8x | 10.3% | CN¥7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600125 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600125's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600125 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Asian Transportation ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600125's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600125 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥5.87 | CN¥6.66 +13.5% | 9.7% | CN¥7.45 | CN¥5.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥6.27 | CN¥6.40 +2.0% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥6.05 | CN¥6.40 +5.7% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥6.36 | CN¥6.40 +0.6% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥6.09 | CN¥6.40 +5.0% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.77 | CN¥6.48 +12.2% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.66 | CN¥6.48 +14.4% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥5.44 | CN¥6.48 +19.1% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.05 | CN¥6.48 +7.1% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥6.29 | CN¥6.48 +3.0% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥6.00 | CN¥6.48 +7.9% | 6.5% | CN¥7.03 | CN¥6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥6.19 | CN¥6.34 +2.5% | 8.6% | CN¥7.03 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.83 | CN¥6.34 +8.8% | 8.6% | CN¥7.03 | CN¥5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.30 | CN¥6.36 +1.0% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.27 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥6.04 | CN¥6.36 +5.4% | 8.3% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.05 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.28 | CN¥6.38 +1.5% | 7.2% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.36 | 4 |
| May ’24 | CN¥6.24 | CN¥6.38 +2.2% | 7.2% | CN¥6.99 | CN¥5.70 | CN¥6.09 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥5.62 | CN¥6.10 +8.6% | 4.9% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥5.77 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥5.76 | CN¥6.07 +5.4% | 4.4% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥5.66 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥5.58 | CN¥6.07 +8.8% | 4.4% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥5.44 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥5.46 | CN¥6.02 +10.3% | 4.2% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥6.05 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥5.71 | CN¥6.02 +5.4% | 4.2% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥6.29 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥5.26 | CN¥6.02 +14.4% | 4.2% | CN¥6.41 | CN¥5.70 | CN¥6.00 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥5.20 | CN¥5.95 +14.3% | 5.4% | CN¥6.41 | CN¥5.50 | CN¥6.19 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥5.26 | CN¥5.67 +7.7% | 4.9% | CN¥5.97 | CN¥5.30 | CN¥5.83 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥5.14 | CN¥5.82 +13.1% | 8.3% | CN¥6.56 | CN¥5.30 | CN¥6.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.