China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd
SHSE:600125 Rapporto sulle azioni
Cap. di mercato: CN¥8.0b
China Railway Tielong Container Logistics Valutazione
600125 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600125 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600125 ( CN¥6.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥0.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600125 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600125?
Metrica chiave: Poiché 600125 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 600125. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600125 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 600125 su PE?
Rapporto PE
19.5x
Guadagni
CN¥410.47m
Cap. di mercato
CN¥8.00b
600125 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
6.6x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600125 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600125 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600125 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600125's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600125 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore CN Transportation ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600125's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
600125 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.5x
Rapporto equo PE
16.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600125 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600125 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CN¥6.13
CN¥6.44
+5.0%
9.5%
CN¥7.45
CN¥5.80
n/a
4
Dec ’25
CN¥6.53
CN¥6.44
-1.4%
9.5%
CN¥7.45
CN¥5.80
n/a
4
Nov ’25
CN¥6.19
CN¥6.44
+4.0%
9.5%
CN¥7.45
CN¥5.80
n/a
4
Oct ’25
CN¥6.25
CN¥6.31
+1.0%
11.0%
CN¥7.45
CN¥5.70
n/a
4
Sep ’25
CN¥5.43
CN¥6.61
+21.7%
10.1%
CN¥7.45
CN¥5.70
n/a
4
Aug ’25
CN¥6.27
CN¥6.40
+2.0%
8.3%
CN¥6.99
CN¥5.70
n/a
3
Jul ’25
CN¥6.05
CN¥6.40
+5.7%
8.3%
CN¥6.99
CN¥5.70
n/a
3
Jun ’25
CN¥6.36
CN¥6.40
+0.6%
8.3%
CN¥6.99
CN¥5.70
n/a
3
May ’25
CN¥6.09
CN¥6.40
+5.0%
8.3%
CN¥6.99
CN¥5.70
n/a
3
Apr ’25
CN¥5.77
CN¥6.48
+12.2%
6.5%
CN¥7.03
CN¥6.00
n/a
3
Mar ’25
CN¥5.66
CN¥6.48
+14.4%
6.5%
CN¥7.03
CN¥6.00
n/a
3
Feb ’25
CN¥5.44
CN¥6.48
+19.1%
6.5%
CN¥7.03
CN¥6.00
n/a
3
Jan ’25
CN¥6.05
CN¥6.48
+7.1%
6.5%
CN¥7.03
CN¥6.00
n/a
3
Dec ’24
CN¥6.29
CN¥6.48
+3.0%
6.5%
CN¥7.03
CN¥6.00
CN¥6.53
3
Nov ’24
CN¥6.00
CN¥6.48
+7.9%
6.5%
CN¥7.03
CN¥6.00
CN¥6.19
3
Oct ’24
CN¥6.19
CN¥6.34
+2.5%
8.6%
CN¥7.03
CN¥5.70
CN¥6.25
3
Sep ’24
CN¥5.83
CN¥6.34
+8.8%
8.6%
CN¥7.03
CN¥5.70
CN¥5.43
3
Aug ’24
CN¥6.30
CN¥6.36
+1.0%
8.3%
CN¥6.99
CN¥5.70
CN¥6.27
3
Jul ’24
CN¥6.04
CN¥6.36
+5.4%
8.3%
CN¥6.99
CN¥5.70
CN¥6.05
3
Jun ’24
CN¥6.28
CN¥6.38
+1.5%
7.2%
CN¥6.99
CN¥5.70
CN¥6.36
4
May ’24
CN¥6.24
CN¥6.38
+2.2%
7.2%
CN¥6.99
CN¥5.70
CN¥6.09
4
Apr ’24
CN¥5.62
CN¥6.10
+8.6%
4.9%
CN¥6.41
CN¥5.70
CN¥5.77
3
Mar ’24
CN¥5.76
CN¥6.07
+5.4%
4.4%
CN¥6.41
CN¥5.70
CN¥5.66
4
Feb ’24
CN¥5.58
CN¥6.07
+8.8%
4.4%
CN¥6.41
CN¥5.70
CN¥5.44
4
Jan ’24
CN¥5.46
CN¥6.02
+10.3%
4.2%
CN¥6.41
CN¥5.70
CN¥6.05
4
Dec ’23
CN¥5.71
CN¥6.02
+5.4%
4.2%
CN¥6.41
CN¥5.70
CN¥6.29
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.