Qantas Airways Limited

DB:QAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.1b

Qantas Airways Valutazione

QAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QAN ( €5.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QAN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QAN?

Metrica chiave: Poiché QAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QAN su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniAU$1.26b
Cap. di mercatoAU$13.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.4b
FRA Fraport
10.4x3.7%€4.8b
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.0b
293 Cathay Pacific Airways
7.3x-2.7%HK$61.7b
QAN Qantas Airways
10.4x9.8%€13.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QAN 10.4xMedia del settore 10.8xNo. of Companies10PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.43
€5.46
+0.7%
13.0%€6.70€3.76n/a15
Nov ’25€4.92
€5.27
+7.1%
12.2%€6.58€3.69n/a15
Oct ’25€4.43
€4.60
+3.8%
11.0%€5.82€3.74n/a15
Sep ’25€3.97
€4.67
+17.7%
12.3%€5.84€3.74n/a16
Aug ’25€3.81
€4.40
+15.3%
13.5%€5.76€3.53n/a16
Jul ’25€3.65
€4.52
+23.8%
13.6%€5.91€3.63n/a16
Jun ’25€3.72
€4.40
+18.3%
14.4%€5.84€3.58n/a16
May ’25€3.58
€4.38
+22.3%
14.9%€5.80€3.56n/a16
Apr ’25€3.28
€4.32
+31.7%
15.3%€5.76€3.47n/a16
Mar ’25€3.11
€4.34
+39.8%
15.7%€5.79€3.40n/a16
Feb ’25€3.34
€4.41
+32.0%
12.8%€5.81€3.57n/a15
Jan ’25€3.33
€4.50
+35.1%
13.6%€5.83€3.40n/a16
Dec ’24€3.27
€4.44
+35.8%
13.7%€5.74€3.35n/a16
Nov ’24€2.96
€4.51
+52.5%
13.3%€5.76€3.36€4.9216
Oct ’24€3.16
€4.63
+46.4%
13.5%€5.84€3.41€4.4316
Sep ’24€3.48
€4.83
+39.0%
11.7%€5.94€3.62€3.9717
Aug ’24€3.89
€5.09
+30.9%
12.1%€6.27€3.70€3.8117
Jul ’24€3.80
€5.09
+34.0%
12.1%€6.27€3.70€3.6517
Jun ’24€4.12
€4.93
+19.7%
11.9%€6.09€3.59€3.7217
May ’24€3.92
€4.81
+22.6%
13.1%€6.04€3.56€3.5817
Apr ’24€4.07
€4.81
+18.1%
14.6%€6.23€3.54€3.2817
Mar ’24€4.10
€4.91
+19.9%
14.3%€6.38€3.62€3.1117
Feb ’24€4.14
€4.96
+19.6%
14.1%€6.49€3.69€3.3417
Jan ’24€3.83
€4.84
+26.5%
14.1%€6.33€3.60€3.3317
Dec ’23€4.06
€4.88
+20.3%
15.2%€6.48€3.68€3.2716
Nov ’23€3.89
€4.61
+18.5%
13.4%€5.76€3.63€2.9616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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