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Cathay Pacific Airways Valutazione
293 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 293 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 293 ( HK$7.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 293 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 293?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 293 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$51.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 293 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
2618 JD Logistics | 15.3x | 8.0% | HK$58.8b |
1308 SITC International Holdings | 11x | 6.7% | HK$45.6b |
144 China Merchants Port Holdings | 7.8x | 5.6% | HK$50.1b |
177 Jiangsu Expressway | 8.5x | 7.4% | HK$67.9b |
293 Cathay Pacific Airways | 6x | -2.4% | HK$51.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 293 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 293's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 293 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 293's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 293 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.84 | HK$10.03 +28.0% | 11.7% | HK$12.20 | HK$8.10 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$8.24 | HK$10.33 +25.4% | 11.1% | HK$12.00 | HK$8.10 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$7.99 | HK$10.58 +32.4% | 10.0% | HK$12.00 | HK$8.10 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$8.19 | HK$10.85 +32.4% | 6.6% | HK$12.00 | HK$9.60 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$8.45 | HK$10.85 +28.4% | 6.6% | HK$12.00 | HK$9.60 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$8.89 | HK$10.84 +21.9% | 6.6% | HK$12.00 | HK$9.60 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$8.44 | HK$10.67 +26.5% | 6.6% | HK$11.96 | HK$9.60 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$7.99 | HK$10.73 +34.3% | 6.6% | HK$11.96 | HK$9.60 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$8.16 | HK$10.80 +32.3% | 7.2% | HK$12.00 | HK$9.60 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$7.86 | HK$10.80 +37.4% | 7.2% | HK$12.00 | HK$9.60 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$7.81 | HK$10.79 +38.1% | 8.2% | HK$12.00 | HK$9.57 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | HK$8.04 | HK$10.82 +34.6% | 7.8% | HK$12.00 | HK$9.57 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | HK$8.36 | HK$10.60 +26.8% | 8.6% | HK$12.00 | HK$9.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | HK$8.83 | HK$10.23 +15.9% | 8.2% | HK$12.00 | HK$8.90 | HK$8.24 | 13 |
| Jul ’24 | HK$8.01 | HK$9.46 +18.1% | 7.5% | HK$10.70 | HK$8.40 | HK$7.99 | 13 |
| Jun ’24 | HK$7.08 | HK$9.25 +30.6% | 11.7% | HK$10.70 | HK$6.60 | HK$8.19 | 13 |
| May ’24 | HK$7.57 | HK$9.25 +22.2% | 11.7% | HK$10.70 | HK$6.60 | HK$8.45 | 13 |
| Apr ’24 | HK$7.55 | HK$9.25 +22.5% | 11.7% | HK$10.70 | HK$6.60 | HK$8.89 | 13 |
| Mar ’24 | HK$7.78 | HK$9.51 +22.2% | 12.7% | HK$11.00 | HK$6.50 | HK$8.44 | 12 |
| Feb ’24 | HK$7.92 | HK$9.51 +20.1% | 12.7% | HK$11.00 | HK$6.50 | HK$7.99 | 12 |
| Jan ’24 | HK$8.52 | HK$9.40 +10.3% | 11.9% | HK$11.00 | HK$6.90 | HK$8.16 | 12 |
| Dec ’23 | HK$7.91 | HK$9.22 +16.5% | 13.4% | HK$11.00 | HK$6.90 | HK$7.86 | 12 |
| Nov ’23 | HK$7.37 | HK$9.17 +24.5% | 13.4% | HK$11.00 | HK$6.90 | HK$7.81 | 12 |
| Oct ’23 | HK$8.28 | HK$9.30 +12.3% | 14.3% | HK$11.00 | HK$6.90 | HK$8.04 | 12 |
| Sep ’23 | HK$8.15 | HK$9.21 +13.0% | 15.0% | HK$11.00 | HK$6.30 | HK$8.36 | 12 |
| Aug ’23 | HK$8.27 | HK$8.75 +5.8% | 17.6% | HK$11.00 | HK$6.15 | HK$8.83 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.