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J&T Global Express Valutazione
1519 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1519 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1519 ( HK$6.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1519 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1519?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1519 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.70b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 28.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1519 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.4x | ||
2618 JD Logistics | 0.3x | 6.3% | HK$58.2b |
598 Sinotrans | 0.2x | 5.5% | HK$33.1b |
636 Kerry Logistics Network | 0.2x | 3.9% | HK$11.7b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 0.7x | 17.6% | HK$10.1b |
1519 J&T Global Express | 0.7x | 12.3% | HK$52.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1519's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Logistics settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1519's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1519 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$5.87 | HK$9.01 +53.6% | 14.8% | HK$11.31 | HK$7.41 | n/a | 9 |
Sep ’25 | HK$6.04 | HK$9.02 +49.4% | 14.8% | HK$11.31 | HK$7.41 | n/a | 9 |
Aug ’25 | HK$6.14 | HK$11.25 +83.1% | 21.1% | HK$14.06 | HK$7.09 | n/a | 8 |
Jul ’25 | HK$7.13 | HK$11.56 +62.1% | 20.5% | HK$14.05 | HK$7.09 | n/a | 7 |
Jun ’25 | HK$7.63 | HK$11.97 +56.9% | 19.7% | HK$14.07 | HK$7.10 | n/a | 7 |
May ’25 | HK$6.00 | HK$12.30 +105.0% | 14.3% | HK$14.09 | HK$9.31 | n/a | 7 |
Apr ’25 | HK$10.48 | HK$12.29 +17.3% | 14.3% | HK$14.08 | HK$9.30 | n/a | 7 |
Mar ’25 | HK$11.94 | HK$14.25 +19.4% | 9.4% | HK$16.20 | HK$12.02 | n/a | 5 |
Feb ’25 | HK$15.76 | HK$14.30 -9.3% | 10.5% | HK$16.20 | HK$12.02 | n/a | 4 |
Jan ’25 | HK$15.82 | HK$13.78 -12.9% | 6.7% | HK$14.68 | HK$11.99 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$13.98 | HK$13.36 -4.4% | 7.1% | HK$14.05 | HK$12.01 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.