J&T Global Express Limited

SEHK:1519 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$60.3b

J&T Global Express Valutazione

1519 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1519 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$13.33
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1519 ( HK$6.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1519 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1519?

Metrica chiave: Poiché 1519 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1519. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1519 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1519 su PE?
Rapporto PE73.9x
GuadagniUS$100.56m
Cap. di mercatoUS$7.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1519 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1519 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
2618 JD Logistics
10.1x12.25%HK$73.6b
598 Sinotrans
6.7x5.44%HK$35.7b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial
112.5x45.28%HK$16.2b
636 KLN Logistics Group
9.6x-5.12%HK$13.9b
1519 J&T Global Express
73.9x32.54%HK$60.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1519's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1519 73.9xMedia del settore 15.2xNo. of Companies27PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1519's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1519 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.9x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1519 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1519 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.56
HK$7.84
+19.58%
18.64%HK$11.38HK$5.56n/a17
Jun ’26HK$6.83
HK$7.85
+14.95%
18.38%HK$11.36HK$5.55n/a17
May ’26HK$6.04
HK$7.78
+28.74%
18.43%HK$11.25HK$5.49n/a17
Apr ’26HK$5.53
HK$7.89
+42.74%
18.98%HK$11.27HK$5.50n/a15
Mar ’26HK$6.42
HK$8.00
+24.56%
20.03%HK$11.28HK$4.99n/a16
Feb ’26HK$6.22
HK$8.08
+29.87%
20.04%HK$11.29HK$5.00n/a15
Jan ’26HK$6.13
HK$8.34
+36.04%
17.70%HK$11.26HK$6.10n/a13
Dec ’25HK$5.84
HK$8.34
+42.88%
17.65%HK$11.28HK$6.10n/a13
Nov ’25HK$6.26
HK$8.34
+33.30%
18.36%HK$11.27HK$6.10n/a12
Oct ’25HK$7.02
HK$9.02
+28.51%
14.78%HK$11.31HK$7.41n/a9
Sep ’25HK$6.04
HK$9.02
+49.36%
14.78%HK$11.31HK$7.41n/a9
Aug ’25HK$6.14
HK$11.25
+83.15%
21.14%HK$14.06HK$7.09n/a8
Jul ’25HK$7.13
HK$11.56
+62.07%
20.50%HK$14.05HK$7.09n/a7
Jun ’25HK$7.63
HK$11.97
+56.93%
19.67%HK$14.07HK$7.10HK$6.837
May ’25HK$6.00
HK$12.30
+105.00%
14.28%HK$14.09HK$9.31HK$6.047
Apr ’25HK$10.48
HK$12.29
+17.30%
14.28%HK$14.08HK$9.30HK$5.537
Mar ’25HK$11.94
HK$14.25
+19.38%
9.42%HK$16.20HK$12.02HK$6.425
Feb ’25HK$15.76
HK$14.30
-9.29%
10.48%HK$16.20HK$12.02HK$6.224
Jan ’25HK$15.82
HK$13.78
-12.87%
6.74%HK$14.68HK$11.99HK$6.135
Dec ’24HK$13.98
HK$13.36
-4.43%
7.13%HK$14.05HK$12.01HK$5.843
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
HK$7.84
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J&T Global Express Limited è coperta da 18 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fan TsoBofA Global Research
Rong LiCCB International Securities Limited
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited