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Sinotrans Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 598 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

598 (HK$3.45) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$9.36)

598 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 598 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 598 (HK$3.45) is trading below our estimate of fair value (HK$9.36)

Significativamente al di sotto del valore equo: 598 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 598?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 598. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 598 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 598 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥30.31b

598 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	8.7x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 598 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 598 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.8x
636 Kerry Logistics Network	8.5x	0.5%	HK$13.9b
2618 JD Logistics	15.5x	8.0%	HK$61.0b
2130 CN Logistics International Holdings	22.9x	n/a	HK$1.1b
3399 Guangdong Yueyun Transportation	4.3x	n/a	HK$943.8m
598 Sinotrans	5.7x	7.8%	HK$33.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 598 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the peer average (12.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 598's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	44.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	44.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 598 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the Asian Logistics industry average (15.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 598's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

598 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.7x
Rapporto equo PE	9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 598 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.5x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 598 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.45	HK$4.46 +29.3%	8.2%	HK$5.07	HK$3.96	n/a	9
Aug ’25	HK$3.63	HK$4.39 +20.9%	8.2%	HK$4.99	HK$3.90	n/a	9
Jul ’25	HK$3.80	HK$4.38 +15.4%	8.5%	HK$5.00	HK$3.86	n/a	9
Jun ’25	HK$4.26	HK$4.29 +0.7%	7.7%	HK$4.84	HK$3.86	n/a	9
May ’25	HK$3.77	HK$4.27 +13.4%	8.0%	HK$4.84	HK$3.87	n/a	8
Apr ’25	HK$3.82	HK$4.23 +10.7%	8.1%	HK$4.84	HK$3.87	n/a	7
Mar ’25	HK$3.38	HK$3.62 +7.0%	13.0%	HK$4.30	HK$2.99	n/a	7
Feb ’25	HK$3.22	HK$3.62 +12.3%	13.0%	HK$4.30	HK$2.99	n/a	7
Jan ’25	HK$3.27	HK$3.64 +11.3%	13.6%	HK$4.42	HK$3.00	n/a	7
Dec ’24	HK$2.88	HK$3.44 +19.4%	17.3%	HK$4.32	HK$2.39	n/a	8
Nov ’24	HK$2.58	HK$3.44 +33.3%	17.3%	HK$4.32	HK$2.39	n/a	8
Oct ’24	HK$2.86	HK$3.37 +17.9%	17.5%	HK$4.34	HK$2.40	n/a	9
Sep ’24	HK$3.18	HK$3.37 +6.0%	18.1%	HK$4.37	HK$2.42	n/a	9
Aug ’24	HK$2.78	HK$3.17 +14.0%	14.6%	HK$3.89	HK$2.43	HK$3.63	9
Jul ’24	HK$2.79	HK$3.14 +12.6%	13.1%	HK$3.90	HK$2.48	HK$3.80	9
Jun ’24	HK$2.60	HK$3.14 +20.8%	13.1%	HK$3.90	HK$2.48	HK$4.26	9
May ’24	HK$2.71	HK$3.23 +19.4%	11.9%	HK$3.88	HK$2.54	HK$3.77	9
Apr ’24	HK$2.43	HK$3.23 +33.1%	12.3%	HK$3.90	HK$2.46	HK$3.82	9
Mar ’24	HK$2.41	HK$3.28 +35.9%	10.3%	HK$3.92	HK$2.71	HK$3.38	8
Feb ’24	HK$2.77	HK$3.28 +18.3%	10.3%	HK$3.92	HK$2.71	HK$3.22	8
Jan ’24	HK$2.54	HK$3.32 +30.6%	13.0%	HK$3.93	HK$2.60	HK$3.27	8
Dec ’23	HK$2.51	HK$3.21 +27.7%	13.1%	HK$3.83	HK$2.54	HK$2.88	9
Nov ’23	HK$1.96	HK$3.18 +62.2%	13.3%	HK$3.89	HK$2.52	HK$2.58	9
Oct ’23	HK$1.98	HK$3.26 +64.6%	9.9%	HK$3.76	HK$2.78	HK$2.86	9
Sep ’23	HK$2.25	HK$3.33 +48.0%	9.8%	HK$3.90	HK$2.88	HK$3.18	9
Aug ’23	HK$2.29	HK$3.60 +57.0%	9.1%	HK$4.05	HK$2.96	HK$2.78	10

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.