JD Logistics Valutazione
2618 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2618 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2618 ( HK$13.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$35.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2618 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2618?
Metrica chiave: Poiché 2618 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2618 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | CN¥5.51b |
| Cap. di mercato | CN¥77.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2618 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
598 Sinotrans | 6.1x | 10.3% | HK$36.2b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 95.9x | 55.7% | HK$8.4b |
636 Kerry Logistics Network | 7.6x | -0.9% | HK$12.4b |
2482 Logory Logistics Technology | 58.9x | n/a | HK$1.3b |
2618 JD Logistics | 14x | 14.8% | HK$82.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2618's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2618's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$13.42 | HK$19.24 +43.3% | 13.5% | HK$24.97 | HK$12.99 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$13.90 | HK$19.09 +37.3% | 15.3% | HK$24.95 | HK$12.94 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$15.96 | HK$16.14 +1.1% | 22.3% | HK$22.16 | HK$10.74 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$14.00 | HK$12.84 -8.3% | 18.0% | HK$20.03 | HK$10.35 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$9.55 | HK$12.78 +33.8% | 18.2% | HK$20.16 | HK$10.28 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$7.94 | HK$12.31 +55.1% | 18.6% | HK$18.99 | HK$9.39 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$8.38 | HK$12.36 +47.5% | 17.7% | HK$18.94 | HK$9.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$8.52 | HK$12.31 +44.4% | 18.1% | HK$18.99 | HK$8.81 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$8.55 | HK$11.50 +34.5% | 18.6% | HK$17.00 | HK$8.29 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$7.97 | HK$12.16 +52.6% | 24.7% | HK$20.94 | HK$8.28 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$7.74 | HK$14.10 +82.2% | 32.4% | HK$28.16 | HK$8.84 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$7.18 | HK$14.18 +97.5% | 32.4% | HK$28.32 | HK$8.89 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$9.78 | HK$15.45 +58.0% | 32.6% | HK$28.47 | HK$8.89 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$9.29 | HK$15.42 +66.0% | 32.7% | HK$28.41 | HK$8.19 | HK$13.90 | 19 |
| Nov ’24 | HK$9.13 | HK$16.34 +79.0% | 26.4% | HK$27.69 | HK$10.21 | HK$15.96 | 18 |
| Oct ’24 | HK$9.95 | HK$18.52 +86.2% | 31.5% | HK$35.20 | HK$11.61 | HK$14.00 | 18 |
| Sep ’24 | HK$10.46 | HK$18.71 +78.9% | 31.0% | HK$35.25 | HK$11.66 | HK$9.55 | 18 |
| Aug ’24 | HK$13.00 | HK$19.48 +49.8% | 27.3% | HK$34.68 | HK$12.77 | HK$7.94 | 18 |
| Jul ’24 | HK$12.22 | HK$19.49 +59.5% | 27.8% | HK$34.57 | HK$12.81 | HK$8.38 | 18 |
| Jun ’24 | HK$12.20 | HK$19.97 +63.7% | 27.5% | HK$35.42 | HK$12.69 | HK$8.52 | 18 |
| May ’24 | HK$12.20 | HK$20.82 +70.6% | 28.7% | HK$36.35 | HK$12.88 | HK$8.55 | 17 |
| Apr ’24 | HK$14.10 | HK$21.74 +54.2% | 28.0% | HK$36.40 | HK$14.73 | HK$7.97 | 17 |
| Mar ’24 | HK$14.62 | HK$23.81 +62.8% | 24.8% | HK$39.40 | HK$14.80 | HK$7.74 | 17 |
| Feb ’24 | HK$17.84 | HK$23.81 +33.5% | 24.8% | HK$39.40 | HK$14.80 | HK$7.18 | 17 |
| Jan ’24 | HK$15.12 | HK$22.78 +50.7% | 29.6% | HK$37.91 | HK$12.95 | HK$9.78 | 17 |
| Dec ’23 | HK$14.12 | HK$22.17 +57.0% | 29.4% | HK$36.85 | HK$12.59 | HK$9.29 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JD Logistics, Inc. è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fan Tso | BofA Global Research |
| Qibin Feng | China International Capital Corporation Limited |
| Xin Yang | China International Capital Corporation Limited |