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JD Logistics Valutazione
2618 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2618 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2618 ( HK$9.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$27.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2618 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2618?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2618 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥53.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2618 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
598 Sinotrans | 5.6x | 7.8% | HK$33.0b |
636 Kerry Logistics Network | 8.6x | 0.8% | HK$13.8b |
2130 CN Logistics International Holdings | 22.8x | n/a | HK$1.1b |
3399 Guangdong Yueyun Transportation | 4.2x | n/a | HK$935.8m |
2618 JD Logistics | 15.3x | 8.0% | HK$58.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2618's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2618 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2618's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2618 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$9.61 | HK$12.75 +32.6% | 19.2% | HK$20.06 | HK$9.65 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$7.94 | HK$12.31 +55.1% | 18.6% | HK$19.03 | HK$9.39 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$8.38 | HK$12.36 +47.5% | 17.7% | HK$18.94 | HK$9.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$8.52 | HK$12.31 +44.4% | 18.1% | HK$18.99 | HK$8.81 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$8.55 | HK$11.50 +34.5% | 18.6% | HK$17.00 | HK$8.29 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$7.97 | HK$12.16 +52.6% | 24.7% | HK$20.94 | HK$8.28 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$7.74 | HK$14.10 +82.2% | 32.4% | HK$28.16 | HK$8.84 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$7.18 | HK$14.18 +97.5% | 32.4% | HK$28.32 | HK$8.89 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$9.78 | HK$15.45 +58.0% | 32.6% | HK$28.47 | HK$8.89 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$9.29 | HK$15.42 +66.0% | 32.7% | HK$28.41 | HK$8.19 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$9.13 | HK$16.34 +79.0% | 26.4% | HK$27.69 | HK$10.21 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | HK$9.95 | HK$18.52 +86.2% | 31.5% | HK$35.20 | HK$11.61 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | HK$10.46 | HK$18.71 +78.9% | 31.0% | HK$35.25 | HK$11.66 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | HK$13.00 | HK$19.48 +49.8% | 27.3% | HK$34.68 | HK$12.77 | HK$7.94 | 18 |
| Jul ’24 | HK$12.22 | HK$19.49 +59.5% | 27.8% | HK$34.57 | HK$12.81 | HK$8.38 | 18 |
| Jun ’24 | HK$12.20 | HK$19.97 +63.7% | 27.5% | HK$35.42 | HK$12.69 | HK$8.52 | 18 |
| May ’24 | HK$12.20 | HK$20.82 +70.6% | 28.7% | HK$36.35 | HK$12.88 | HK$8.55 | 17 |
| Apr ’24 | HK$14.10 | HK$21.74 +54.2% | 28.0% | HK$36.40 | HK$14.73 | HK$7.97 | 17 |
| Mar ’24 | HK$14.62 | HK$23.81 +62.8% | 24.8% | HK$39.40 | HK$14.80 | HK$7.74 | 17 |
| Feb ’24 | HK$17.84 | HK$23.81 +33.5% | 24.8% | HK$39.40 | HK$14.80 | HK$7.18 | 17 |
| Jan ’24 | HK$15.12 | HK$22.78 +50.7% | 29.6% | HK$37.91 | HK$12.95 | HK$9.78 | 17 |
| Dec ’23 | HK$14.12 | HK$22.17 +57.0% | 29.4% | HK$36.85 | HK$12.59 | HK$9.29 | 17 |
| Nov ’23 | HK$11.86 | HK$22.74 +91.7% | 26.5% | HK$34.92 | HK$12.70 | HK$9.13 | 17 |
| Oct ’23 | HK$13.80 | HK$24.09 +74.6% | 21.7% | HK$36.16 | HK$18.19 | HK$9.95 | 17 |
| Sep ’23 | HK$16.36 | HK$24.41 +49.2% | 22.0% | HK$36.71 | HK$17.73 | HK$10.46 | 17 |
| Aug ’23 | HK$15.84 | HK$25.34 +60.0% | 22.8% | HK$38.01 | HK$18.03 | HK$13.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.