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Hangzhou SF Intra-city Industrial Valutazione
9699 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9699 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9699 ( HK$10.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9699 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9699?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9699 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥9.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 152.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9699 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
636 Kerry Logistics Network | 7.2x | -1.9% | HK$12.4b |
598 Sinotrans | 5.8x | 8.1% | HK$33.3b |
2618 JD Logistics | 15.1x | 13.8% | HK$58.1b |
2130 CN Logistics International Holdings | 19.6x | n/a | HK$1.1b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 111.3x | 54.5% | HK$10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9699's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Logistics ( 0.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9699's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 111.3x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9699 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.00 | HK$14.00 +27.3% | 8.6% | HK$16.00 | HK$12.61 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$10.76 | HK$13.64 +26.8% | 7.6% | HK$15.35 | HK$12.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$9.36 | HK$12.66 +35.2% | 9.5% | HK$14.98 | HK$11.13 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$11.98 | HK$12.84 +7.2% | 9.8% | HK$15.00 | HK$11.14 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$10.86 | HK$12.26 +12.9% | 5.4% | HK$13.17 | HK$11.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$10.36 | HK$12.11 +16.9% | 5.7% | HK$13.20 | HK$11.16 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$9.68 | HK$12.17 +25.8% | 5.3% | HK$13.19 | HK$11.16 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$9.28 | HK$12.47 +34.3% | 4.8% | HK$13.59 | HK$11.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$9.23 | HK$12.49 +35.3% | 4.7% | HK$13.59 | HK$11.66 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$10.38 | HK$11.89 +14.5% | 9.7% | HK$12.68 | HK$9.42 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$9.78 | HK$11.73 +20.0% | 9.1% | HK$12.46 | HK$9.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$7.29 | HK$12.01 +64.8% | 3.5% | HK$12.45 | HK$11.20 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | HK$8.37 | HK$12.01 +43.5% | 3.5% | HK$12.45 | HK$11.20 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | HK$8.00 | HK$12.15 +51.9% | 2.6% | HK$12.54 | HK$11.70 | HK$10.76 | 7 |
| Aug ’24 | HK$10.10 | HK$13.58 +34.4% | 11.4% | HK$16.34 | HK$11.82 | HK$9.36 | 7 |
| Jul ’24 | HK$9.41 | HK$13.46 +43.1% | 12.0% | HK$16.18 | HK$11.70 | HK$11.98 | 6 |
| Jun ’24 | HK$7.82 | HK$13.97 +78.6% | 11.1% | HK$16.56 | HK$11.98 | HK$10.86 | 6 |
| May ’24 | HK$9.60 | HK$15.26 +58.9% | 7.4% | HK$17.10 | HK$14.01 | HK$10.36 | 4 |
| Apr ’24 | HK$11.40 | HK$14.40 +26.3% | 4.0% | HK$15.00 | HK$13.67 | HK$9.68 | 4 |
| Mar ’24 | HK$11.62 | HK$14.06 +21.0% | 5.9% | HK$14.90 | HK$12.66 | HK$9.28 | 5 |
| Feb ’24 | HK$10.90 | HK$12.57 +15.3% | 12.1% | HK$14.43 | HK$10.24 | HK$9.23 | 5 |
| Jan ’24 | HK$7.50 | HK$12.21 +62.8% | 12.1% | HK$13.97 | HK$9.91 | HK$10.38 | 5 |
| Dec ’23 | HK$6.14 | HK$12.60 +105.2% | 7.2% | HK$13.77 | HK$11.05 | HK$9.78 | 5 |
| Nov ’23 | HK$5.27 | HK$12.77 +142.3% | 7.6% | HK$14.10 | HK$11.31 | HK$7.29 | 5 |
| Oct ’23 | HK$5.75 | HK$12.77 +122.1% | 7.6% | HK$14.10 | HK$11.31 | HK$8.37 | 5 |
| Sep ’23 | HK$6.74 | HK$13.24 +96.4% | 5.5% | HK$14.20 | HK$12.32 | HK$8.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.