Jiangsu Expressway Valutazione

177 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 177 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 177 ( HK$7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 177 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 177?

Metrica chiave: Poiché 177 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 177. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 177 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 177 su PE?
Rapporto PE	8x
Guadagni	CN¥4.50b
Cap. di mercato	CN¥59.15b

177 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.6x
Valore d'impresa/EBITDA	12.2x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 177 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 177 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7x
576 Zhejiang Expressway	5.3x	3.7%	HK$30.8b
995 Anhui Expressway	9x	8.1%	HK$22.5b
107 Sichuan Expressway	7.3x	n/a	HK$14.6b
548 Shenzhen Expressway	6.6x	14.1%	HK$22.1b
177 Jiangsu Expressway	8x	7.8%	HK$63.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 177 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 177's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 177 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 177's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

177 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8x
Rapporto equo PE	10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 177 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 177 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$7.68	HK$9.42 +22.6%	15.1%	HK$11.00	HK$7.11	n/a	4
Nov ’25	HK$7.93	HK$9.42 +18.8%	15.1%	HK$11.00	HK$7.11	n/a	4
Oct ’25	HK$7.87	HK$9.39 +19.3%	13.8%	HK$10.55	HK$7.20	n/a	4
Sep ’25	HK$7.69	HK$9.39 +22.1%	13.8%	HK$10.55	HK$7.20	n/a	4
Aug ’25	HK$7.75	HK$9.28 +19.7%	14.5%	HK$10.88	HK$7.20	n/a	4
Jul ’25	HK$8.33	HK$9.33 +12.0%	14.2%	HK$10.92	HK$7.29	n/a	4
Jun ’25	HK$8.13	HK$9.33 +14.8%	14.2%	HK$10.92	HK$7.29	n/a	4
May ’25	HK$7.70	HK$9.34 +21.3%	14.2%	HK$10.93	HK$7.30	n/a	4
Apr ’25	HK$8.01	HK$9.25 +15.5%	14.7%	HK$10.95	HK$7.27	n/a	4
Mar ’25	HK$8.04	HK$9.31 +15.8%	14.6%	HK$11.00	HK$7.30	n/a	4
Feb ’25	HK$7.32	HK$9.34 +27.6%	14.2%	HK$11.02	HK$7.40	n/a	4
Jan ’25	HK$7.02	HK$8.92 +27.0%	17.5%	HK$10.43	HK$6.40	n/a	4
Dec ’24	HK$6.95	HK$8.92 +28.3%	17.5%	HK$10.43	HK$6.40	n/a	4
Nov ’24	HK$7.01	HK$9.19 +31.0%	15.4%	HK$10.41	HK$6.78	HK$7.93	4
Oct ’24	HK$7.07	HK$9.17 +29.7%	13.6%	HK$10.05	HK$7.02	HK$7.87	4
Sep ’24	HK$7.08	HK$9.14 +29.1%	11.9%	HK$10.06	HK$7.33	HK$7.69	4
Aug ’24	HK$7.03	HK$8.92 +26.9%	11.6%	HK$10.08	HK$7.30	HK$7.75	4
Jul ’24	HK$7.22	HK$9.07 +25.6%	10.7%	HK$10.19	HK$7.59	HK$8.33	4
Jun ’24	HK$7.44	HK$9.10 +22.3%	7.4%	HK$9.92	HK$8.04	HK$8.13	4
May ’24	HK$7.95	HK$9.00 +13.2%	9.7%	HK$9.88	HK$7.55	HK$7.70	4
Apr ’24	HK$7.32	HK$8.34 +14.0%	14.5%	HK$9.94	HK$6.83	HK$8.01	4
Mar ’24	HK$7.83	HK$8.04 +2.7%	17.1%	HK$9.92	HK$6.63	HK$8.04	4
Feb ’24	HK$7.84	HK$8.13 +3.7%	16.5%	HK$9.92	HK$6.74	HK$7.32	4
Jan ’24	HK$7.13	HK$7.82 +9.6%	15.1%	HK$9.62	HK$6.67	HK$7.02	4
Dec ’23	HK$6.68	HK$7.82 +17.0%	15.1%	HK$9.62	HK$6.67	HK$6.95	4
Nov ’23	HK$5.61	HK$7.82 +39.3%	15.1%	HK$9.62	HK$6.67	HK$7.01	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.