Shenzhen Expressway Valutazione
548 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 548 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 548 ( HK$6.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$8.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 548 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 548?
Metrica chiave: Poiché 548 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 548 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | CN¥1.15b |
| Cap. di mercato | CN¥24.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 548 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
152 Shenzhen International Holdings | 6.7x | 1.2% | HK$19.2b |
576 Zhejiang Expressway | 6.4x | 3.1% | HK$38.4b |
995 Anhui Expressway | 10.7x | 0.9% | HK$27.3b |
107 Sichuan Expressway | 8.1x | n/a | HK$16.9b |
548 Shenzhen Expressway | 13.7x | 11.2% | HK$26.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 548 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 548's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
269 China Resources and Transportation Group | 0.1x | n/a | US$13.72m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 548 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 548's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 548 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.60 | HK$7.79 +18.0% | 14.1% | HK$8.89 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | HK$6.38 | HK$7.79 +22.1% | 14.1% | HK$8.89 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | HK$6.58 | HK$8.67 +31.7% | 5.4% | HK$9.14 | HK$8.20 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | HK$6.56 | HK$8.67 +32.2% | 5.4% | HK$9.14 | HK$8.20 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | HK$7.32 | HK$8.67 +18.4% | 5.4% | HK$9.14 | HK$8.20 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$7.00 | HK$8.88 +26.9% | 6.8% | HK$9.49 | HK$8.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$7.12 | HK$8.88 +24.8% | 6.8% | HK$9.49 | HK$8.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$6.96 | HK$8.27 +18.8% | 10.9% | HK$9.40 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$6.72 | HK$8.27 +23.0% | 10.9% | HK$9.40 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$7.75 | HK$8.60 +11.0% | 3.6% | HK$8.96 | HK$8.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$7.28 | HK$8.50 +16.7% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$7.68 | HK$8.50 +10.6% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$7.14 | HK$8.50 +19.0% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | HK$6.60 | 3 |
| Apr ’25 | HK$6.84 | HK$8.54 +24.9% | 5.5% | HK$9.03 | HK$7.90 | HK$6.38 | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.87 | HK$8.82 +28.3% | 8.6% | HK$9.86 | HK$8.10 | HK$6.58 | 3 |
| Feb ’25 | HK$6.23 | HK$8.83 +41.7% | 9.1% | HK$9.92 | HK$8.02 | HK$6.56 | 3 |
| Jan ’25 | HK$6.31 | HK$8.73 +38.4% | 8.1% | HK$9.73 | HK$8.10 | HK$7.32 | 3 |
| Dec ’24 | HK$6.28 | HK$8.73 +39.0% | 8.1% | HK$9.73 | HK$8.10 | HK$7.00 | 3 |
| Nov ’24 | HK$6.40 | HK$8.84 +38.2% | 6.9% | HK$9.70 | HK$8.35 | HK$7.12 | 3 |
| Oct ’24 | HK$6.40 | HK$8.48 +32.5% | 1.9% | HK$8.70 | HK$8.33 | HK$6.96 | 3 |
| Sep ’24 | HK$6.34 | HK$8.48 +33.7% | 1.9% | HK$8.70 | HK$8.33 | HK$6.72 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.75 | HK$8.98 +33.1% | 5.1% | HK$9.41 | HK$8.35 | HK$7.75 | 3 |
| Jul ’24 | HK$6.68 | HK$9.09 +36.0% | 4.9% | HK$9.70 | HK$8.65 | HK$7.28 | 3 |
| Jun ’24 | HK$6.46 | HK$9.38 +45.2% | 5.6% | HK$10.10 | HK$8.88 | HK$7.68 | 3 |
| May ’24 | HK$7.31 | HK$9.20 +25.8% | 3.0% | HK$9.56 | HK$8.88 | HK$7.14 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 19:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Expressway Corporation Limited è coperta da 36 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Xu | Barclays |
| Mandy Qu | BofA Global Research |
| Yichao Han | Changjiang Securities Co. LTD. |