Shenzhen Expressway Corporation Limited

SEHK:548 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$25.7b

Shenzhen Expressway Valutazione

548 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 548 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$8.72
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 548 ( HK$6.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 548 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 548?

Metrica chiave: Poiché 548 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 548. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 548 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 548 su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniCN¥1.15b
Cap. di mercatoCN¥23.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 548 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 548 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
152 Shenzhen International Holdings
6.5x1.20%HK$18.6b
107 Sichuan Expressway
8.8xn/aHK$19.2b
576 Zhejiang Expressway
7.1x3.29%HK$43.2b
995 Anhui Expressway
13.3x0.92%HK$31.4b
548 Shenzhen Expressway
13.7x14.34%HK$25.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 548 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 548's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
269 China Resources and Transportation Group
0.2xn/aUS$16.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
548 13.7xMedia del settore 7.8xNo. of Companies6PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 548 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 548's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

548 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 548 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 548 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.79
HK$7.89
+16.20%
15.08%HK$9.08HK$6.70n/a2
Jun ’26HK$6.66
HK$7.79
+16.98%
14.05%HK$8.89HK$6.70n/a2
May ’26HK$6.60
HK$7.79
+18.04%
14.05%HK$8.89HK$6.70n/a2
Apr ’26HK$6.38
HK$7.79
+22.11%
14.05%HK$8.89HK$6.70n/a2
Mar ’26HK$6.58
HK$8.67
+31.75%
5.41%HK$9.14HK$8.20n/a2
Feb ’26HK$6.56
HK$8.67
+32.15%
5.41%HK$9.14HK$8.20n/a2
Jan ’26HK$7.32
HK$8.67
+18.43%
5.41%HK$9.14HK$8.20n/a2
Dec ’25HK$7.00
HK$8.88
+26.90%
6.84%HK$9.49HK$8.28n/a2
Nov ’25HK$7.12
HK$8.88
+24.76%
6.84%HK$9.49HK$8.28n/a2
Oct ’25HK$6.96
HK$8.27
+18.76%
10.88%HK$9.40HK$7.20n/a3
Sep ’25HK$6.72
HK$8.27
+23.00%
10.88%HK$9.40HK$7.20n/a3
Aug ’25HK$7.75
HK$8.60
+10.99%
3.64%HK$8.96HK$8.20n/a3
Jul ’25HK$7.28
HK$8.50
+16.73%
6.03%HK$9.01HK$7.80n/a3
Jun ’25HK$7.68
HK$8.50
+10.65%
6.03%HK$9.01HK$7.80HK$6.663
May ’25HK$7.14
HK$8.50
+19.02%
6.03%HK$9.01HK$7.80HK$6.603
Apr ’25HK$6.84
HK$8.54
+24.90%
5.55%HK$9.03HK$7.90HK$6.383
Mar ’25HK$6.87
HK$8.82
+28.33%
8.57%HK$9.86HK$8.10HK$6.583
Feb ’25HK$6.23
HK$8.83
+41.69%
9.07%HK$9.92HK$8.02HK$6.563
Jan ’25HK$6.31
HK$8.73
+38.38%
8.14%HK$9.73HK$8.10HK$7.323
Dec ’24HK$6.28
HK$8.73
+39.04%
8.14%HK$9.73HK$8.10HK$7.003
Nov ’24HK$6.40
HK$8.84
+38.17%
6.90%HK$9.70HK$8.35HK$7.123
Oct ’24HK$6.40
HK$8.48
+32.46%
1.86%HK$8.70HK$8.33HK$6.963
Sep ’24HK$6.34
HK$8.48
+33.71%
1.86%HK$8.70HK$8.33HK$6.723
Aug ’24HK$6.75
HK$8.98
+33.07%
5.09%HK$9.41HK$8.35HK$7.753
Jul ’24HK$6.68
HK$9.09
+36.05%
4.89%HK$9.70HK$8.65HK$7.283
Jun ’24HK$6.46
HK$9.38
+45.16%
5.59%HK$10.10HK$8.88HK$7.683
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$7.89
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/21 17:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shenzhen Expressway Corporation Limited è coperta da 36 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick XuBarclays
Mandy QuBofA Global Research
Xianda DingChina Everbright Research Limited