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Zhejiang Expressway Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 576 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

576 (HK$5.26) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$9.38)

576 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 576 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 576 (HK$5.26) is trading below our estimate of fair value (HK$9.38)

Significativamente al di sotto del valore equo: 576 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 576?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 576. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 576 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 576 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥28.85b

576 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.5x
Valore d'impresa/EBITDA	8.8x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 576 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 576 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8x
548 Shenzhen Expressway	6.9x	9.6%	HK$23.4b
995 Anhui Expressway	8.7x	6.9%	HK$24.0b
152 Shenzhen International Holdings	8.1x	18.4%	HK$15.3b
177 Jiangsu Expressway	8.5x	7.4%	HK$67.9b
576 Zhejiang Expressway	5.7x	6.5%	HK$31.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 576 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the peer average (8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 576's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 576 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the Hong Kong Infrastructure industry average (7.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 576's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

576 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.7x
Rapporto equo PE	8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 576 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.8x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 576 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$5.26	HK$6.34 +20.4%	10.2%	HK$7.25	HK$5.43	n/a	4
Aug ’25	HK$5.16	HK$6.27 +21.6%	10.2%	HK$7.18	HK$5.37	n/a	4
Jul ’25	HK$5.27	HK$6.32 +19.9%	10.1%	HK$7.17	HK$5.38	n/a	4
Jun ’25	HK$5.11	HK$6.36 +24.4%	10.2%	HK$7.18	HK$5.39	n/a	4
May ’25	HK$5.13	HK$6.36 +23.9%	10.2%	HK$7.18	HK$5.39	n/a	4
Apr ’25	HK$5.02	HK$7.04 +40.2%	10.5%	HK$8.17	HK$6.27	n/a	4
Mar ’25	HK$5.96	HK$7.20 +20.8%	10.1%	HK$8.20	HK$6.35	n/a	4
Feb ’25	HK$5.78	HK$7.15 +23.7%	11.2%	HK$8.24	HK$6.38	n/a	4
Jan ’25	HK$5.21	HK$7.56 +45.2%	16.0%	HK$9.47	HK$6.40	n/a	4
Dec ’24	HK$4.95	HK$7.95 +60.6%	13.2%	HK$9.45	HK$6.51	n/a	4
Nov ’24	HK$5.82	HK$8.01 +37.6%	9.4%	HK$9.24	HK$7.28	n/a	4
Oct ’24	HK$5.84	HK$8.04 +37.7%	9.0%	HK$9.29	HK$7.60	n/a	4
Sep ’24	HK$5.86	HK$8.16 +39.2%	8.3%	HK$9.30	HK$7.60	n/a	4
Aug ’24	HK$6.23	HK$8.19 +31.4%	8.1%	HK$9.33	HK$7.66	HK$5.16	4
Jul ’24	HK$5.95	HK$8.45 +41.9%	7.9%	HK$9.56	HK$7.85	HK$5.27	4
Jun ’24	HK$5.81	HK$8.45 +45.4%	7.9%	HK$9.56	HK$7.85	HK$5.11	4
May ’24	HK$6.50	HK$8.50 +30.7%	8.9%	HK$9.81	HK$8.06	HK$5.13	4
Apr ’24	HK$6.24	HK$7.97 +27.7%	16.2%	HK$9.67	HK$6.02	HK$5.02	4
Mar ’24	HK$6.46	HK$7.77 +20.3%	16.9%	HK$9.79	HK$6.10	HK$5.96	4
Feb ’24	HK$6.73	HK$7.77 +15.5%	16.9%	HK$9.79	HK$6.10	HK$5.78	4
Jan ’24	HK$6.01	HK$7.41 +23.3%	15.2%	HK$9.11	HK$5.98	HK$5.21	4
Dec ’23	HK$5.82	HK$7.41 +27.3%	15.2%	HK$9.11	HK$5.98	HK$4.95	4
Nov ’23	HK$4.85	HK$7.50 +54.5%	14.8%	HK$9.09	HK$5.97	HK$5.82	4
Oct ’23	HK$5.35	HK$7.63 +42.6%	14.2%	HK$9.17	HK$6.10	HK$5.84	4
Sep ’23	HK$5.94	HK$8.43 +42.0%	7.7%	HK$9.56	HK$7.98	HK$5.86	4
Aug ’23	HK$6.29	HK$8.67 +37.8%	6.9%	HK$9.68	HK$8.10	HK$6.23	4

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.