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Zhejiang Expressway Valutazione
576 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 576 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 576 (HK$5.26) is trading below our estimate of fair value (HK$9.38)
Significativamente al di sotto del valore equo: 576 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 576?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 576 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥28.85b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 576 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8x | ||
548 Shenzhen Expressway | 6.9x | 9.6% | HK$23.4b |
995 Anhui Expressway | 8.7x | 6.9% | HK$24.0b |
152 Shenzhen International Holdings | 8.1x | 18.4% | HK$15.3b |
177 Jiangsu Expressway | 8.5x | 7.4% | HK$67.9b |
576 Zhejiang Expressway | 5.7x | 6.5% | HK$31.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 576 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the peer average (8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 576's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 576 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the Hong Kong Infrastructure industry average (7.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 576's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 5.7x |
Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 576 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.8x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$5.26 | HK$6.34 +20.4% | 10.2% | HK$7.25 | HK$5.43 | n/a | 4 |
Aug ’25 | HK$5.16 | HK$6.27 +21.6% | 10.2% | HK$7.18 | HK$5.37 | n/a | 4 |
Jul ’25 | HK$5.27 | HK$6.32 +19.9% | 10.1% | HK$7.17 | HK$5.38 | n/a | 4 |
Jun ’25 | HK$5.11 | HK$6.36 +24.4% | 10.2% | HK$7.18 | HK$5.39 | n/a | 4 |
May ’25 | HK$5.13 | HK$6.36 +23.9% | 10.2% | HK$7.18 | HK$5.39 | n/a | 4 |
Apr ’25 | HK$5.02 | HK$7.04 +40.2% | 10.5% | HK$8.17 | HK$6.27 | n/a | 4 |
Mar ’25 | HK$5.96 | HK$7.20 +20.8% | 10.1% | HK$8.20 | HK$6.35 | n/a | 4 |
Feb ’25 | HK$5.78 | HK$7.15 +23.7% | 11.2% | HK$8.24 | HK$6.38 | n/a | 4 |
Jan ’25 | HK$5.21 | HK$7.56 +45.2% | 16.0% | HK$9.47 | HK$6.40 | n/a | 4 |
Dec ’24 | HK$4.95 | HK$7.95 +60.6% | 13.2% | HK$9.45 | HK$6.51 | n/a | 4 |
Nov ’24 | HK$5.82 | HK$8.01 +37.6% | 9.4% | HK$9.24 | HK$7.28 | n/a | 4 |
Oct ’24 | HK$5.84 | HK$8.04 +37.7% | 9.0% | HK$9.29 | HK$7.60 | n/a | 4 |
Sep ’24 | HK$5.86 | HK$8.16 +39.2% | 8.3% | HK$9.30 | HK$7.60 | n/a | 4 |
Aug ’24 | HK$6.23 | HK$8.19 +31.4% | 8.1% | HK$9.33 | HK$7.66 | HK$5.16 | 4 |
Jul ’24 | HK$5.95 | HK$8.45 +41.9% | 7.9% | HK$9.56 | HK$7.85 | HK$5.27 | 4 |
Jun ’24 | HK$5.81 | HK$8.45 +45.4% | 7.9% | HK$9.56 | HK$7.85 | HK$5.11 | 4 |
May ’24 | HK$6.50 | HK$8.50 +30.7% | 8.9% | HK$9.81 | HK$8.06 | HK$5.13 | 4 |
Apr ’24 | HK$6.24 | HK$7.97 +27.7% | 16.2% | HK$9.67 | HK$6.02 | HK$5.02 | 4 |
Mar ’24 | HK$6.46 | HK$7.77 +20.3% | 16.9% | HK$9.79 | HK$6.10 | HK$5.96 | 4 |
Feb ’24 | HK$6.73 | HK$7.77 +15.5% | 16.9% | HK$9.79 | HK$6.10 | HK$5.78 | 4 |
Jan ’24 | HK$6.01 | HK$7.41 +23.3% | 15.2% | HK$9.11 | HK$5.98 | HK$5.21 | 4 |
Dec ’23 | HK$5.82 | HK$7.41 +27.3% | 15.2% | HK$9.11 | HK$5.98 | HK$4.95 | 4 |
Nov ’23 | HK$4.85 | HK$7.50 +54.5% | 14.8% | HK$9.09 | HK$5.97 | HK$5.82 | 4 |
Oct ’23 | HK$5.35 | HK$7.63 +42.6% | 14.2% | HK$9.17 | HK$6.10 | HK$5.84 | 4 |
Sep ’23 | HK$5.94 | HK$8.43 +42.0% | 7.7% | HK$9.56 | HK$7.98 | HK$5.86 | 4 |
Aug ’23 | HK$6.29 | HK$8.67 +37.8% | 6.9% | HK$9.68 | HK$8.10 | HK$6.23 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.