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Shenzhen International Holdings Valutazione
152 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 152 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 152 ( HK$6.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 152 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 152?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 152 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$15.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 152 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
548 Shenzhen Expressway | 6.9x | 9.6% | HK$23.4b |
107 Sichuan Expressway | 7.9x | n/a | HK$14.8b |
576 Zhejiang Expressway | 5.7x | 6.5% | HK$31.5b |
995 Anhui Expressway | 8.7x | 6.9% | HK$24.0b |
152 Shenzhen International Holdings | 8.1x | 18.4% | HK$15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 152 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 152's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 152 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Infrastructure ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 152's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 152 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.37 | HK$8.93 +40.1% | 10.9% | HK$10.00 | HK$7.61 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$6.30 | HK$9.37 +48.7% | 7.4% | HK$10.00 | HK$8.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$6.23 | HK$9.53 +52.9% | 6.9% | HK$10.00 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.50 | HK$9.95 +53.1% | 1.5% | HK$10.10 | HK$9.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$6.27 | HK$9.95 +58.7% | 1.5% | HK$10.10 | HK$9.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$6.01 | HK$9.70 +61.4% | 4.4% | HK$10.10 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$6.62 | HK$9.70 +46.5% | 4.4% | HK$10.10 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$6.42 | HK$9.70 +51.1% | 4.4% | HK$10.10 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.58 | HK$9.70 +47.4% | 4.4% | HK$10.10 | HK$9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$5.69 | HK$9.60 +68.7% | 4.7% | HK$10.10 | HK$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$5.37 | HK$9.90 +84.4% | 2.0% | HK$10.10 | HK$9.70 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.83 | HK$9.90 +105.0% | 2.0% | HK$10.10 | HK$9.70 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$5.58 | HK$10.43 +87.0% | 7.4% | HK$11.50 | HK$9.70 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.56 | HK$11.73 +78.9% | 12.3% | HK$13.60 | HK$10.10 | HK$6.30 | 3 |
| Jul ’24 | HK$6.90 | HK$11.73 +70.0% | 12.3% | HK$13.60 | HK$10.10 | HK$6.23 | 3 |
| Jun ’24 | HK$6.21 | HK$11.73 +88.9% | 12.3% | HK$13.60 | HK$10.10 | HK$6.50 | 3 |
| May ’24 | HK$7.05 | HK$11.73 +66.4% | 12.3% | HK$13.60 | HK$10.10 | HK$6.27 | 3 |
| Apr ’24 | HK$6.94 | HK$11.73 +69.1% | 12.3% | HK$13.60 | HK$10.10 | HK$6.01 | 3 |
| Mar ’24 | HK$7.08 | HK$11.18 +57.8% | 20.4% | HK$14.70 | HK$8.60 | HK$6.62 | 4 |
| Feb ’24 | HK$7.70 | HK$11.07 +43.7% | 23.7% | HK$14.70 | HK$8.60 | HK$6.42 | 3 |
| Jan ’24 | HK$7.66 | HK$11.07 +44.5% | 23.7% | HK$14.70 | HK$8.60 | HK$6.58 | 3 |
| Dec ’23 | HK$7.16 | HK$11.07 +54.6% | 23.7% | HK$14.70 | HK$8.60 | HK$5.69 | 3 |
| Nov ’23 | HK$5.54 | HK$11.43 +106.4% | 21.9% | HK$14.70 | HK$8.60 | HK$5.37 | 3 |
| Oct ’23 | HK$6.00 | HK$11.43 +90.6% | 21.9% | HK$14.70 | HK$8.60 | HK$4.83 | 3 |
| Sep ’23 | HK$6.67 | HK$13.60 +103.9% | 6.9% | HK$14.70 | HK$12.40 | HK$5.58 | 3 |
| Aug ’23 | HK$7.12 | HK$14.23 +99.9% | 12.3% | HK$16.60 | HK$12.40 | HK$6.56 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.