C.H. Robinson Worldwide Valutazione
CH1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CH1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CH1A ( €103 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €88.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CH1A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CH1A?
Metrica chiave: Poiché CH1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CH1A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.6x |
| Guadagni | US$347.36m |
| Cap. di mercato | US$12.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CH1A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
DHL Deutsche Post | 12.7x | 9.0% | €40.8b |
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.5x | -8.9% | €27.0b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
CH1A C.H. Robinson Worldwide | 36.6x | 16.7% | €12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CH1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CH1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CH1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CH1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.6x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CH1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €103.00 | €104.87 +1.8% | 15.6% | €134.44 | €62.42 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €94.50 | €99.41 +5.2% | 16.4% | €129.19 | €59.98 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €98.50 | €89.55 -9.1% | 14.6% | €108.41 | €58.72 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €92.50 | €88.74 -4.1% | 13.2% | €105.37 | €59.56 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €93.50 | €89.62 -4.1% | 13.3% | €106.57 | €60.24 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €80.50 | €77.94 -3.2% | 10.0% | €92.38 | €55.99 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €77.50 | €74.91 -3.3% | 9.2% | €86.11 | €55.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €66.00 | €72.16 +9.3% | 10.6% | €86.98 | €54.25 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €69.50 | €73.39 +5.6% | 10.3% | €86.58 | €55.86 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €67.50 | €74.10 +9.8% | 11.1% | €95.97 | €55.37 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €74.00 | €74.91 +1.2% | 11.7% | €95.68 | €55.20 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €78.00 | €79.82 +2.3% | 11.5% | €102.80 | €55.57 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €74.50 | €78.73 +5.7% | 11.4% | €101.17 | €54.68 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €76.50 | €83.89 +9.7% | 11.0% | €105.04 | €58.67 | €94.50 | 24 |
| Oct ’24 | €81.50 | €87.92 +7.9% | 11.8% | €113.62 | €58.70 | €98.50 | 25 |
| Sep ’24 | €82.00 | €86.30 +5.2% | 11.7% | €110.60 | €57.15 | €92.50 | 26 |
| Aug ’24 | €90.00 | €84.82 -5.8% | 12.5% | €109.26 | €56.45 | €93.50 | 26 |
| Jul ’24 | €85.50 | €85.46 -0.04% | 12.0% | €110.41 | €57.05 | €80.50 | 26 |
| Jun ’24 | €87.00 | €87.02 +0.02% | 11.9% | €112.28 | €58.01 | €77.50 | 26 |
| May ’24 | €91.00 | €84.13 -7.6% | 12.3% | €108.90 | €56.27 | €66.00 | 25 |
| Apr ’24 | €87.50 | €86.21 -1.5% | 12.3% | €117.36 | €58.68 | €69.50 | 25 |
| Mar ’24 | €93.50 | €88.06 -5.8% | 12.6% | €119.86 | €59.93 | €67.50 | 25 |
| Feb ’24 | €91.00 | €85.95 -5.6% | 13.0% | €116.52 | €60.99 | €74.00 | 24 |
| Jan ’24 | €85.00 | €92.75 +9.1% | 12.5% | €120.55 | €62.16 | €78.00 | 25 |
| Dec ’23 | €94.00 | €93.94 -0.07% | 12.5% | €121.60 | €62.70 | €74.50 | 25 |
| Nov ’23 | €99.00 | €107.75 +8.8% | 12.4% | €135.47 | €67.23 | €76.50 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.