C.H. Robinson Worldwide, Inc.

DB:CH1A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.1b

C.H. Robinson Worldwide Valutazione

CH1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CH1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.59
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CH1A ( €92.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CH1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CH1A?

Metrica chiave: Poiché CH1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CH1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CH1A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CH1A su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniUS$465.69m
Cap. di mercatoUS$11.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CH1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CH1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
DHL Deutsche Post
12.5x8.0%€40.1b
TGHN Logwin
9.8x-6.9%€691.0m
HLAG Hapag-Lloyd
17.4x-16.3%€25.4b
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x12.3%€8.0b
CH1A C.H. Robinson Worldwide
24.5x10.6%€11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CH1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CH1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CH1A 24.5xMedia del settore 13.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CH1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CH1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CH1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CH1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CH1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€92.50
€112.18
+21.3%
14.0%€135.55€68.74n/a23
Feb ’26€98.50
€112.03
+13.7%
14.1%€135.06€68.49n/a23
Jan ’26€98.50
€109.94
+11.6%
16.1%€135.03€67.52n/a23
Dec ’25€98.50
€103.42
+5.0%
15.6%€132.58€61.56n/a23
Nov ’25€94.50
€99.41
+5.2%
16.4%€129.19€59.98n/a23
Oct ’25€98.50
€89.55
-9.1%
14.6%€108.41€58.72n/a22
Sep ’25€92.50
€88.74
-4.1%
13.2%€105.37€59.56n/a22
Aug ’25€93.50
€89.62
-4.1%
13.3%€106.57€60.24n/a22
Jul ’25€80.50
€77.94
-3.2%
10.0%€92.38€55.99n/a22
Jun ’25€77.50
€74.91
-3.3%
9.2%€86.11€55.55n/a20
May ’25€66.00
€72.16
+9.3%
10.6%€86.98€54.25n/a21
Apr ’25€69.50
€73.39
+5.6%
10.3%€86.58€55.86n/a22
Mar ’25€67.50
€74.10
+9.8%
11.1%€95.97€55.37n/a24
Feb ’25€74.00
€74.91
+1.2%
11.7%€95.68€55.20€98.5025
Jan ’25€78.00
€79.82
+2.3%
11.5%€102.80€55.57€98.5025
Dec ’24€74.50
€78.73
+5.7%
11.4%€101.17€54.68€98.5025
Nov ’24€76.50
€83.89
+9.7%
11.0%€105.04€58.67€94.5024
Oct ’24€81.50
€87.92
+7.9%
11.8%€113.62€58.70€98.5025
Sep ’24€82.00
€86.30
+5.2%
11.7%€110.60€57.15€92.5026
Aug ’24€90.00
€84.82
-5.8%
12.5%€109.26€56.45€93.5026
Jul ’24€85.50
€85.46
-0.04%
12.0%€110.41€57.05€80.5026
Jun ’24€87.00
€87.02
+0.02%
11.9%€112.28€58.01€77.5026
May ’24€91.00
€84.13
-7.6%
12.3%€108.90€56.27€66.0025
Apr ’24€87.50
€86.21
-1.5%
12.3%€117.36€58.68€69.5025
Mar ’24€93.50
€88.06
-5.8%
12.6%€119.86€59.93€67.5025
Feb ’24€91.00
€85.95
-5.6%
13.0%€116.52€60.99€74.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€110.96
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

C.H. Robinson Worldwide, Inc. è coperta da 44 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays