American Airlines Group Valutazione
A1G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A1G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A1G ( €13.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A1G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1G?
Metrica chiave: Poiché A1G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A1G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$275.00m |
| Cap. di mercato | US$9.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A1G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.7x | 14.0% | €7.5b |
FRA Fraport | 10x | 3.7% | €4.6b |
SIX2 Sixt | 14.5x | 16.2% | €3.2b |
9202 ANA Holdings | 9.4x | 1.6% | JP¥1.4t |
A1G American Airlines Group | 34.1x | 39.5% | €9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A1G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A1G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.58 | €13.46 -0.9% | 18.2% | €19.00 | €9.50 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €12.24 | €12.58 +2.7% | 21.0% | €18.39 | €9.19 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €9.99 | €10.39 +3.9% | 21.1% | €16.13 | €6.27 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €9.61 | €10.87 +13.1% | 20.5% | €16.63 | €6.47 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €9.85 | €10.87 +10.3% | 20.5% | €16.63 | €6.47 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €10.32 | €13.96 +35.2% | 18.8% | €19.60 | €10.06 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €10.47 | €14.40 +37.6% | 17.7% | €19.36 | €10.14 | n/a | 17 |
| May ’25 | €12.94 | €16.43 +26.9% | 18.0% | €22.48 | €11.24 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.03 | €15.99 +13.9% | 18.2% | €21.13 | €11.02 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.34 | €15.94 +11.1% | 19.6% | €21.34 | €11.13 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €13.24 | €15.51 +17.1% | 20.6% | €21.24 | €11.08 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €12.54 | €13.24 +5.6% | 23.1% | €18.53 | €7.41 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €11.38 | €13.32 +17.1% | 22.9% | €18.72 | €7.49 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.45 | €13.94 +33.4% | 21.8% | €18.88 | €7.55 | €12.24 | 17 |
| Oct ’24 | €12.18 | €16.20 +33.0% | 27.8% | €27.46 | €8.52 | €9.99 | 16 |
| Sep ’24 | €13.55 | €16.60 +22.4% | 24.4% | €26.64 | €10.10 | €9.61 | 16 |
| Aug ’24 | €14.70 | €17.50 +19.0% | 22.1% | €26.14 | €9.92 | €9.85 | 17 |
| Jul ’24 | €16.23 | €16.69 +2.8% | 25.9% | €26.59 | €10.09 | €10.32 | 17 |
| Jun ’24 | €13.78 | €17.18 +24.7% | 25.8% | €27.14 | €8.89 | €10.47 | 17 |
| May ’24 | €11.82 | €16.12 +36.4% | 23.9% | €23.70 | €8.66 | €12.94 | 16 |
| Apr ’24 | €13.14 | €16.58 +26.2% | 23.7% | €23.99 | €7.38 | €14.03 | 16 |
| Mar ’24 | €15.04 | €16.56 +10.1% | 25.1% | €24.65 | €7.58 | €14.34 | 17 |
| Feb ’24 | €14.74 | €15.86 +7.6% | 25.9% | €23.93 | €7.36 | €13.24 | 17 |
| Jan ’24 | €11.84 | €14.93 +26.1% | 30.2% | €24.49 | €6.59 | €12.54 | 17 |
| Dec ’23 | €13.76 | €16.51 +20.0% | 32.8% | €25.97 | €6.99 | €11.38 | 16 |
| Nov ’23 | €14.35 | €16.62 +15.8% | 33.5% | €26.34 | €7.09 | €10.45 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.