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GXO Logistics Valutazione
93N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 93N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 93N ( €43.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 93N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 93N?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 93N su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 93N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
DHL Deutsche Post | 14x | 9.2% | €45.9b |
TGHN Logwin | 10.3x | -7.4% | €731.3m |
MLL Müller - Die lila Logistik | 6.1x | n/a | €49.7m |
FRA Fraport | 10.1x | 4.3% | €4.7b |
93N GXO Logistics | 44x | 35.2% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 93N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 93N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 93N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 93N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 93N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.20 | €60.12 +33.0% | 12.9% | €73.37 | €46.52 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €44.40 | €61.67 +38.9% | 13.1% | €75.10 | €47.63 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €51.00 | €62.98 +23.5% | 13.3% | €75.72 | €47.09 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €46.40 | €63.34 +36.5% | 13.5% | €76.37 | €47.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €44.40 | €63.56 +43.2% | 13.3% | €75.85 | €47.18 | n/a | 14 |
| May ’25 | €46.60 | €63.68 +36.6% | 13.0% | €74.58 | €46.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €48.20 | €62.92 +30.5% | 12.7% | €73.69 | €46.06 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €46.80 | €62.76 +34.1% | 12.4% | €73.76 | €46.10 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €49.60 | €62.90 +26.8% | 10.4% | €73.59 | €48.75 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €55.50 | €61.92 +11.6% | 10.1% | €72.71 | €48.17 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €51.00 | €63.88 +25.2% | 10.0% | €74.87 | €49.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €47.00 | €68.35 +45.4% | 9.6% | €75.74 | €50.18 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €54.50 | €68.03 +24.8% | 9.6% | €74.87 | €49.60 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €58.50 | €67.55 +15.5% | 9.3% | €75.19 | €49.20 | €44.40 | 17 |
| Aug ’24 | €60.50 | €62.12 +2.7% | 11.2% | €73.66 | €42.74 | €51.00 | 16 |
| Jul ’24 | €57.00 | €59.86 +5.0% | 11.0% | €69.01 | €43.24 | €46.40 | 16 |
| Jun ’24 | €51.50 | €58.95 +14.5% | 9.6% | €68.31 | €43.98 | €44.40 | 16 |
| May ’24 | €46.60 | €54.92 +17.8% | 10.2% | €66.37 | €42.73 | €46.60 | 15 |
| Apr ’24 | €44.78 | €56.22 +25.6% | 10.1% | €68.09 | €43.84 | €48.20 | 15 |
| Mar ’24 | €46.00 | €56.42 +22.6% | 10.3% | €69.20 | €43.95 | €46.80 | 15 |
| Feb ’24 | €47.25 | €54.06 +14.4% | 14.2% | €68.58 | €37.07 | €49.60 | 15 |
| Jan ’24 | €40.13 | €49.11 +22.4% | 14.1% | €63.12 | €37.68 | €55.50 | 15 |
| Dec ’23 | €44.23 | €52.66 +19.1% | 19.4% | €71.99 | €38.39 | €51.00 | 15 |
| Nov ’23 | €36.48 | €62.44 +71.2% | 20.3% | €80.02 | €40.52 | €47.00 | 14 |
| Oct ’23 | €36.09 | €71.02 +96.8% | 16.4% | €95.59 | €54.03 | €54.50 | 14 |
| Sep ’23 | €43.50 | €70.45 +62.0% | 14.1% | €92.50 | €52.28 | €58.50 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.