GXO Logistics, Inc.

DB:93N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

GXO Logistics Valutazione

93N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 93N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 93N ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 93N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 93N?

Metrica chiave: Poiché 93N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 93N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 93N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 93N su PE?
Rapporto PE47.2x
GuadagniUS$107.00m
Cap. di mercatoUS$5.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 93N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 93N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
93N GXO Logistics
47.2x44.7%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 93N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 93N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
93N 47.2xMedia del settore 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 93N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 93N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

93N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.2x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 93N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 93N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.00
€65.58
+64.0%
12.6%€80.05€50.15n/a15
Dec ’25€57.00
€65.96
+15.7%
10.4%€78.56€49.22n/a16
Nov ’25€54.00
€62.70
+16.1%
11.9%€75.96€48.17n/a16
Oct ’25€46.00
€60.12
+30.7%
12.9%€73.37€46.52n/a15
Sep ’25€44.40
€61.67
+38.9%
13.1%€75.10€47.63n/a15
Aug ’25€51.00
€63.06
+23.6%
13.3%€75.82€47.15n/a15
Jul ’25€46.40
€62.44
+34.6%
13.5%€75.30€46.83n/a15
Jun ’25€44.40
€63.56
+43.2%
13.3%€75.85€47.18n/a14
May ’25€46.60
€63.68
+36.6%
13.0%€74.58€46.61n/a13
Apr ’25€48.20
€62.92
+30.5%
12.7%€73.69€46.06n/a13
Mar ’25€46.80
€62.76
+34.1%
12.4%€73.76€46.10n/a14
Feb ’25€49.60
€62.90
+26.8%
10.4%€73.59€48.75n/a16
Jan ’25€55.50
€61.92
+11.6%
10.1%€72.71€48.17n/a16
Dec ’24€51.00
€63.88
+25.2%
10.0%€74.87€49.60€57.0016
Nov ’24€47.00
€68.35
+45.4%
9.6%€75.74€50.18€54.0016
Oct ’24€54.50
€68.03
+24.8%
9.6%€74.87€49.60€46.0016
Sep ’24€58.50
€67.55
+15.5%
9.3%€75.19€49.20€44.4017
Aug ’24€60.50
€62.12
+2.7%
11.2%€73.66€42.74€51.0016
Jul ’24€57.00
€59.86
+5.0%
11.0%€69.01€43.24€46.4016
Jun ’24€51.50
€58.95
+14.5%
9.6%€68.31€43.98€44.4016
May ’24€46.60
€54.92
+17.8%
10.2%€66.37€42.73€46.6015
Apr ’24€44.78
€56.22
+25.6%
10.1%€68.09€43.84€48.2015
Mar ’24€46.00
€56.42
+22.6%
10.3%€69.20€43.95€46.8015
Feb ’24€47.25
€54.06
+14.4%
14.2%€68.58€37.07€49.6015
Jan ’24€40.13
€49.11
+22.4%
14.1%€63.12€37.68€55.5015
Dec ’23€44.23
€52.66
+19.1%
19.4%€71.99€38.39€51.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GXO Logistics, Inc. è coperta da 22 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Robert JoynsonBNP Paribas Exane
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane