Elastic Valutazione
3E1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3E1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3E1 ( €115.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €174.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3E1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3E1?
Metrica chiave: Poiché 3E1 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3E1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.4x |
| Vendite | US$1.38b |
| Cap. di mercato | US$11.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -123x |
| Rapporto PEG | -43.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3E1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
NEM Nemetschek | 12.3x | 14.1% | €11.4b |
NB2 Northern Data | 28.6x | 31.5% | €2.2b |
AOF ATOSS Software | 11.5x | 12.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 2.7x | 6.5% | €1.8b |
3E1 Elastic | 8.4x | 12.3% | €11.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3E1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3E1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3E1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3E1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3E1 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €115.15 | €120.80 +4.9% | 10.4% | €142.92 | €88.72 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | €92.85 0% | 12.2% | €120.06 | €69.26 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | €90.44 0% | 12.3% | €116.45 | €67.19 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €68.96 | €92.37 +33.9% | 12.4% | €117.62 | €67.86 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €116.77 0% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €106.55 | €116.77 +9.6% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €92.38 | €116.90 +26.5% | 11.5% | €133.66 | €84.81 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €121.23 0% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €92.90 | €121.23 +30.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €109.20 | €121.43 +11.2% | 15.9% | €170.72 | €84.90 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €109.40 | €102.11 -6.7% | 16.9% | €128.79 | €61.63 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €102.60 | €94.97 -7.4% | 15.0% | €120.17 | €61.46 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €96.30 | €91.39 -5.1% | 12.3% | €110.34 | €61.61 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €78.08 0% | 10.9% | €94.93 | €63.60 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €76.00 0% | 9.3% | €86.08 | €63.38 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €72.72 0% | 10.1% | €83.55 | €55.70 | €68.96 | 21 |
| Aug ’24 | €60.40 | €69.63 +15.3% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €69.63 0% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €106.55 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €67.03 0% | 13.7% | €85.50 | €51.12 | €92.38 | 19 |
| May ’24 | n/a | €63.54 0% | 12.2% | €77.14 | €49.91 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €65.82 0% | 13.5% | €79.94 | €47.03 | €92.90 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €67.09 0% | 16.5% | €90.74 | €47.26 | €109.20 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €65.87 0% | 19.1% | €91.90 | €45.95 | €109.40 | 20 |
| Jan ’24 | n/a | €71.26 0% | 17.1% | €93.60 | €48.67 | €102.60 | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €76.69 0% | 22.5% | €129.20 | €49.40 | €96.30 | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €101.11 0% | 17.2% | €156.89 | €73.89 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
CSE Global
S$310.8m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
2.1%
1Y
8.8%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%