MARA Holdings, Inc.

Report azionario DB:M44

Capitalizzazione di mercato: €4.2b

MARA Holdings Valutazione

M44 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M44 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€35.33
Fair Value
70.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M44 ( €10.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M44 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M44?

Metrica chiave: Poiché M44 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M44. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M44 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di M44 su PE?
Rapporto PE4.9x
UtiliUS$926.69m
Cap. di mercatoUS$4.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M44 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M44 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
1INN innoscripta
27.6x27.19%€1.1b
AOF ATOSS Software
36.8x11.23%€1.7b
NEM Nemetschek
51.4x18.65%€10.5b
TMV TeamViewer
8x12.57%€922.2m
M44 MARA Holdings
4.9x-103.46%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M44 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M44's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore25.8x13.6%
M44 MARA Holdings
 4.9x-103.46%US$4.83b
M44 4.9xMedia del settore 25.8xNo. of Companies18PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore25.8x13.6%
M44 MARA Holdings
 4.9x-103.46%US$4.83b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M44 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M44's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M44 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 4.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M44 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M44 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.50
€19.90
+89.57%
18.31%€26.11€13.93n/a11
Nov ’26€15.75
€20.82
+32.20%
16.79%€25.87€15.52n/a11
Oct ’26€15.80
€19.73
+24.89%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26€13.74
€20.43
+48.64%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26€13.61
€20.41
+49.96%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26€13.50
€17.26
+27.82%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.50
€17.85
+42.83%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.94
€18.62
+56.00%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.88
€20.86
+91.75%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26€13.40
€24.55
+83.19%
29.32%€41.46€13.50n/a12
Feb ’26€17.60
€26.04
+47.97%
23.85%€43.14€19.17n/a12
Jan ’26€17.36
€26.14
+50.55%
22.43%€42.20€20.14n/a12
Dec ’25€26.18
€23.13
-11.64%
31.67%€40.02€11.43n/a11
Nov ’25€14.93
€18.75
+25.60%
21.84%€24.70€10.98€15.7510
Oct ’25€13.56
€18.37
+35.43%
23.07%€24.26€10.78€15.809
Sep ’25€15.15
€18.71
+23.52%
21.19%€24.12€10.72€13.749
Aug ’25€16.67
€20.67
+23.96%
17.72%€24.80€12.86€13.619
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.509
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.509
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.9410
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.8810
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10€13.409
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.86%€24.89€12.91€17.606
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.26%€21.79€7.72€17.368
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.33%€18.39€7.36€26.188
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.17%€18.93€6.62€14.938
€20.03
Fair Value
47.6% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MARA Holdings, Inc. è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ramsey El-AssalBarclays
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.