Atos Valutazione
AXI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AXI1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AXI1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXI1?
Metrica chiave: Poiché AXI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.7x |
| Guadagni | €248.00m |
| Cap. di mercato | €680.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
GFT GFT Technologies | 14x | 11.9% | €652.9m |
COK Cancom | 25.4x | 14.4% | €849.3m |
D6H DATAGROUP | 19.2x | 16.3% | €468.2m |
ADN1 adesso | 77.1x | 29.2% | €626.0m |
AXI1 Atos | 2.7x | -57.4% | €680.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.80 | €760.00 +2,083.9% | 97.4% | €1,500.00 | €20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €40.00 | €515.67 +1,189.2% | 135.0% | €1,500.00 | €19.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €32.00 | €805.80 +2,418.1% | 75.6% | €1,500.00 | €17.40 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €23.00 | €903.48 +3,828.2% | 85.6% | €2,000.00 | €17.40 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €27.00 | €910.00 +3,270.4% | 84.2% | €2,000.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8,000.00 | €910.00 -88.6% | 84.2% | €2,000.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6,768.00 | €4,007.14 -40.8% | 184.1% | €22,000.00 | €50.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €6,992.00 | €4,006.46 -42.7% | 184.1% | €22,000.00 | €45.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8,174.00 | €4,006.46 -51.0% | 184.1% | €22,000.00 | €45.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €10,000.00 | €5,442.86 -45.6% | 136.5% | €22,000.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10,100.00 | €5,428.57 -46.3% | 137.0% | €22,000.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €17,980.00 | €14,857.14 -17.4% | 103.5% | €47,000.00 | €1,500.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €19,755.00 | €20,357.14 +3.0% | 80.9% | €47,000.00 | €1,500.00 | €34.80 | 7 |
| Apr ’25 | €17,560.00 | €33,428.57 +90.4% | 56.1% | €60,000.00 | €2,000.00 | €40.00 | 7 |
| Mar ’25 | €23,990.00 | €52,428.57 +118.5% | 41.5% | €100,000.00 | €25,000.00 | €32.00 | 7 |
| Feb ’25 | €39,300.00 | €56,125.00 +42.8% | 31.8% | €100,000.00 | €40,000.00 | €23.00 | 8 |
| Jan ’25 | €71,820.00 | €67,750.00 -5.7% | 30.0% | €100,000.00 | €47,000.00 | €27.00 | 8 |
| Dec ’24 | €58,520.00 | €66,500.00 +13.6% | 31.7% | €100,000.00 | €47,000.00 | €8,000.00 | 8 |
| Nov ’24 | €62,340.00 | €69,000.00 +10.7% | 29.2% | €100,000.00 | €47,000.00 | €6,768.00 | 8 |
| Oct ’24 | €63,380.00 | €92,222.22 +45.5% | 19.1% | €130,000.00 | €70,000.00 | €6,992.00 | 9 |
| Sep ’24 | €78,760.00 | €102,888.89 +30.6% | 19.6% | €140,000.00 | €70,000.00 | €8,174.00 | 9 |
| Aug ’24 | €91,920.00 | €117,100.00 +27.4% | 14.9% | €145,000.00 | €86,000.00 | €10,000.00 | 10 |
| Jul ’24 | €131,200.00 | €130,181.82 -0.8% | 18.4% | €185,000.00 | €100,000.00 | €10,100.00 | 11 |
| Jun ’24 | €140,450.00 | €126,454.55 -10.0% | 19.3% | €185,000.00 | €100,000.00 | €17,980.00 | 11 |
| May ’24 | €123,800.00 | €126,454.55 +2.1% | 19.3% | €185,000.00 | €100,000.00 | €19,755.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 05:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Atos SE è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Alexander Tout | Arete Research Services LLP |
| Raimo Lenschow | Barclays |