Atos Valutazione
AXI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXI1 ( €43.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €254.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXI1?
Metrica chiave: Poiché AXI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.6x |
| Utili | €1.49b |
| Cap. di mercato | €857.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | -0.008x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
NA9 Nagarro | 15.1x | 23.03% | €737.4m |
COK Cancom | 42.7x | 30.29% | €808.4m |
YSN secunet Security Networks | 37x | 12.68% | €1.2b |
D6H DATAGROUP | 22.1x | 18.55% | €538.2m |
AXI1 Atos | 0.6x | -73.91% | €857.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German IT ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.6x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.39 | €43.00 -0.89% | 22.61% | €55.00 | €32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €50.33 | €43.00 -14.56% | 22.61% | €55.00 | €32.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €61.82 | €30.15 -51.23% | 24.05% | €41.00 | €20.60 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €41.80 | €30.15 -27.87% | 24.05% | €41.00 | €20.60 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €28.04 | €30.85 +10.04% | 25.33% | €41.00 | €20.40 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €30.87 | €30.85 -0.049% | 25.33% | €41.00 | €20.40 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €38.60 | €30.50 -20.98% | 27.19% | €41.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €34.80 | €19.50 -43.97% | 2.56% | €20.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €40.00 | €23.50 -41.25% | 19.15% | €28.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €27.00 | €910.00 +3,270.37% | 84.15% | €2,000.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8,000.00 | €910.00 -88.63% | 84.15% | €2,000.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6,768.00 | €1,008.33 -85.10% | 72.68% | €2,000.00 | €50.00 | €50.33 | 6 |
| Oct ’25 | €6,992.00 | €1,007.53 -85.59% | 72.84% | €2,000.00 | €45.20 | €61.82 | 6 |
| Sep ’25 | €8,174.00 | €1,007.53 -87.67% | 72.84% | €2,000.00 | €45.20 | €41.80 | 6 |
| Aug ’25 | €10,000.00 | €5,442.86 -45.57% | 136.46% | €22,000.00 | €100.00 | €28.04 | 7 |
| Jul ’25 | €10,100.00 | €5,428.57 -46.25% | 136.97% | €22,000.00 | €100.00 | €30.87 | 7 |
| Jun ’25 | €17,980.00 | €14,857.14 -17.37% | 103.54% | €47,000.00 | €1,500.00 | €38.60 | 7 |
| May ’25 | €19,755.00 | €20,357.14 +3.05% | 80.90% | €47,000.00 | €1,500.00 | €34.80 | 7 |
| Apr ’25 | €17,560.00 | €33,428.57 +90.37% | 56.14% | €60,000.00 | €2,000.00 | €40.00 | 7 |
| Mar ’25 | €23,990.00 | €52,428.57 +118.54% | 41.52% | €100,000.00 | €25,000.00 | €32.00 | 7 |
| Feb ’25 | €39,300.00 | €56,125.00 +42.81% | 31.77% | €100,000.00 | €40,000.00 | €23.00 | 8 |
| Jan ’25 | €71,820.00 | €67,750.00 -5.67% | 30.04% | €100,000.00 | €47,000.00 | €27.00 | 8 |
| Dec ’24 | €58,520.00 | €66,500.00 +13.64% | 31.70% | €100,000.00 | €47,000.00 | €8,000.00 | 8 |
| Nov ’24 | €62,340.00 | €69,000.00 +10.68% | 29.19% | €100,000.00 | €47,000.00 | €6,768.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/16 17:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Atos SE è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Tout | Arete Research Services LLP |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Georgios Kertsos | Berenberg |