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KPS Valutazione
KSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KSC ( €0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KSC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KSC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €35.14m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 66.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KSC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.7x | ||
T3T1 Seven Principles | 0.3x | n/a | €22.4m |
OBS ORBIS | 0.4x | 4.6% | €56.3m |
3ITN audius | 0.8x | 7.6% | €63.2m |
AMI medondo holding | 5.1x | 35.6% | €13.9m |
KSC KPS | 0.2x | 2.9% | €35.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KSC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.2x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €0.85 | €0.95 +11.2% | 5.3% | €1.00 | €0.90 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €0.94 | €0.95 +1.5% | 5.3% | €1.00 | €0.90 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €0.92 | €0.95 +3.3% | 5.3% | €1.00 | €0.90 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €0.94 | €1.14 +21.8% | 21.1% | €1.38 | €0.90 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €1.08 | €1.14 +6.0% | 21.1% | €1.38 | €0.90 | n/a | 2 |
May ’25 | €1.18 | €1.18 0% | 19.5% | €1.41 | €0.95 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €1.20 | €1.18 -1.7% | 19.5% | €1.41 | €0.95 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €1.19 | €1.28 +7.6% | 25.5% | €1.60 | €0.95 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €1.59 | €3.50 +120.8% | 11.4% | €3.90 | €3.10 | €0.94 | 2 |
Aug ’24 | €1.85 | €3.50 +89.7% | 11.4% | €3.90 | €3.10 | €0.92 | 2 |
Jul ’24 | €2.18 | €3.95 +81.2% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €0.94 | 2 |
Jun ’24 | €2.17 | €3.95 +82.0% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €1.08 | 2 |
May ’24 | €2.90 | €5.80 +100.0% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.18 | 2 |
Apr ’24 | €3.52 | €5.80 +64.8% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.20 | 2 |
Mar ’24 | €3.80 | €5.80 +52.6% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.19 | 2 |
Feb ’24 | €3.90 | €5.80 +48.7% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.21 | 2 |
Jan ’24 | €2.96 | €5.40 +82.4% | 25.9% | €6.80 | €4.00 | €1.42 | 2 |
Dec ’23 | €3.23 | €5.40 +67.2% | 25.9% | €6.80 | €4.00 | €1.34 | 2 |
Nov ’23 | €3.22 | €5.77 +79.1% | 21.8% | €6.80 | €4.00 | €1.25 | 3 |
Oct ’23 | €3.00 | €5.77 +92.2% | 21.8% | €6.80 | €4.00 | €1.47 | 3 |
Sep ’23 | €3.81 | €6.48 +69.9% | 25.3% | €8.60 | €4.00 | €1.59 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.