Informatica Valutazione
96Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 96Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 96Z ( €24.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 96Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 96Z?
Metrica chiave: Poiché 96Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 96Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 125.1x |
| Guadagni | US$64.44m |
| Cap. di mercato | US$8.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.9x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 96Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.1x | ||
NEM Nemetschek | 65.4x | 18.6% | €11.2b |
TMV TeamViewer | 14.7x | 11.1% | €1.7b |
AOF ATOSS Software | 44.7x | 7.8% | €2.0b |
MUM Mensch und Maschine Software | 27.8x | 14.0% | €888.7m |
96Z Informatica | 125.1x | 26.3% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 96Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 96Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 96Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 96Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 125.1x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 96Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.70 | €31.21 +26.3% | 13.4% | €37.95 | €23.72 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €24.85 | €30.18 +21.4% | 13.6% | €36.78 | €22.99 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €22.40 | €29.47 +31.6% | 15.3% | €36.29 | €22.68 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €22.40 | €29.47 +31.6% | 15.3% | €36.29 | €22.68 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €21.90 | €30.94 +41.3% | 14.3% | €36.94 | €23.09 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.40 | €35.74 +25.9% | 9.4% | €41.06 | €27.99 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €26.30 | €35.81 +36.1% | 9.2% | €41.02 | €27.97 | n/a | 16 |
| May ’25 | €29.45 | €36.41 +23.6% | 7.8% | €41.13 | €28.04 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €32.55 | €35.61 +9.4% | 8.7% | €41.11 | €27.41 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €29.85 | €35.89 +20.2% | 9.1% | €41.58 | €27.72 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €27.76 0% | 11.7% | €33.19 | €21.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €26.72 0% | 12.3% | €32.69 | €20.88 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €23.03 0% | 10.2% | €28.03 | €19.62 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €21.88 0% | 12.4% | €28.26 | €16.95 | €24.85 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €21.74 0% | 12.4% | €28.08 | €16.85 | €22.40 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €21.28 0% | 12.1% | €27.33 | €16.40 | €22.40 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €18.98 0% | 18.8% | €27.21 | €13.61 | €21.90 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €18.86 0% | 18.9% | €27.22 | €13.61 | €28.40 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €18.86 0% | 18.9% | €27.22 | €13.61 | €26.30 | 14 |
| May ’24 | n/a | €19.48 0% | 16.2% | €27.23 | €14.52 | €29.45 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €20.50 0% | 15.2% | €28.09 | €14.98 | €32.55 | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €20.50 0% | 15.2% | €28.09 | €14.98 | €29.85 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | €19.92 0% | 17.4% | €27.66 | €13.83 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €22.49 0% | 11.1% | €28.25 | €16.95 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | €24.13 0% | 9.6% | €30.11 | €20.07 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | €24.13 0% | 9.6% | €30.11 | €20.07 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-1.2%
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-14.1%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.87
7D
-0.2%
1Y
-22.9%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
0.1%
1Y
15.8%