Informatica Inc.

DB:96Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

Informatica Valutazione

96Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 96Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 96Z ( €25.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 96Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 96Z?

Metrica chiave: Poiché 96Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 96Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 96Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 96Z su PE?
Rapporto PE124.4x
GuadagniUS$64.44m
Cap. di mercatoUS$8.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 96Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 96Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.3x
NEM Nemetschek
64.9x17.3%€11.1b
TMV TeamViewer
12.3x10.6%€1.5b
AOF ATOSS Software
42.8x7.7%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
29.3x13.3%€938.0m
96Z Informatica
124.4x29.0%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 96Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 96Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
96Z 124.4xMedia del settore 26.3xNo. of Companies17PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 96Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 96Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

96Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 124.4x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 96Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 96Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.60
€31.84
+24.4%
11.8%€38.34€23.96n/a16
Dec ’25€24.65
€31.39
+27.4%
12.2%€37.86€23.66n/a15
Nov ’25€24.85
€30.18
+21.4%
13.6%€36.78€22.99n/a15
Oct ’25€22.40
€29.47
+31.6%
15.3%€36.29€22.68n/a15
Sep ’25€22.40
€29.47
+31.6%
15.3%€36.29€22.68n/a15
Aug ’25€21.90
€30.94
+41.3%
14.3%€36.94€23.09n/a15
Jul ’25€28.40
€35.74
+25.9%
9.4%€41.06€27.99n/a15
Jun ’25€26.30
€35.81
+36.1%
9.2%€41.02€27.97n/a16
May ’25€29.45
€36.41
+23.6%
7.8%€41.13€28.04n/a17
Apr ’25€32.55
€35.61
+9.4%
8.7%€41.11€27.41n/a15
Mar ’25€29.85
€35.89
+20.2%
9.1%€41.58€27.72n/a15
Feb ’25n/a
€27.76
0%
11.7%€33.19€21.20n/a15
Jan ’25n/a
€26.72
0%
12.3%€32.69€20.88€24.8014
Dec ’24n/a
€23.03
0%
10.2%€28.03€19.62€24.6514
Nov ’24n/a
€21.88
0%
12.4%€28.26€16.95€24.8513
Oct ’24n/a
€21.74
0%
12.4%€28.08€16.85€22.4013
Sep ’24n/a
€21.28
0%
12.1%€27.33€16.40€22.4014
Aug ’24n/a
€18.98
0%
18.8%€27.21€13.61€21.9014
Jul ’24n/a
€18.86
0%
18.9%€27.22€13.61€28.4014
Jun ’24n/a
€18.86
0%
18.9%€27.22€13.61€26.3014
May ’24n/a
€19.48
0%
16.2%€27.23€14.52€29.4514
Apr ’24n/a
€20.50
0%
15.2%€28.09€14.98€32.5514
Mar ’24n/a
€20.50
0%
15.2%€28.09€14.98€29.8514
Feb ’24n/a
€19.92
0%
17.4%€27.66€13.83n/a14
Jan ’24n/a
€22.49
0%
11.1%€28.25€16.95n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Informatica Inc. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg