Informatica Inc.

Report azionario DB:96Z

Capitalizzazione di mercato: €6.5b

Informatica Valutazione

96Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 96Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.95
Fair Value
14.2% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 96Z ( €21.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 96Z viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 96Z?

Metrica chiave: Poiché 96Z è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 96Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 96Z per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 96Z su PS?
Rapporto PS4.5x
VenditeUS$1.66b
Cap. di mercatoUS$7.50b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 96Z di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 96Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
NEM Nemetschek
13.4x12.68%€15.0b
AOF ATOSS Software
10.6x11.83%€1.9b
TMV TeamViewer
1.9x8.52%€1.4b
NB2 Northern Data
6.8x16.94%€1.4b
96Z Informatica
4.5x5.18%€7.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 96Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 96Z's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x3.64%US$73.83m
CLIQ Cliq Digital
0.1x2.85%US$34.12m
LSX LS telcom
0.6x4.81%US$28.58m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
96Z 4.5xMedia del settore 2.4xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 96Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 96Z's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

96Z PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.5x
Rapporto equo PS 6.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 96Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 96Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.40
€19.81
-7.41%
12.17%€22.99€15.33n/a11
Jul ’26€20.60
€19.90
-3.40%
11.94%€23.36€15.57n/a13
Jun ’26€21.00
€20.37
-2.98%
11.94%€23.92€15.94n/a13
May ’26€16.50
€18.60
+12.76%
15.74%€26.57€15.94n/a17
Apr ’26€16.00
€20.26
+26.60%
17.05%€27.81€16.68n/a17
Mar ’26€18.50
€21.39
+15.60%
18.67%€28.67€17.20n/a17
Feb ’26€24.60
€31.81
+29.30%
11.89%€38.59€24.12n/a17
Jan ’26€24.80
€31.84
+28.37%
11.77%€38.34€23.96n/a16
Dec ’25€24.65
€31.39
+27.35%
12.16%€37.86€23.66n/a15
Nov ’25€24.85
€30.18
+21.44%
13.56%€36.78€22.99n/a15
Oct ’25€22.40
€29.35
+31.03%
15.34%€36.14€22.59n/a15
Sep ’25€22.40
€29.03
+29.60%
15.34%€35.74€22.34n/a15
Aug ’25€21.90
€30.94
+41.28%
14.34%€36.94€23.09€21.4015
Jul ’25€28.40
€35.67
+25.61%
9.44%€40.98€27.94€20.6015
Jun ’25€26.30
€35.37
+34.49%
9.18%€40.52€27.63€21.0016
May ’25€29.45
€36.43
+23.70%
7.76%€41.15€28.06€16.5017
Apr ’25€32.55
€35.86
+10.17%
8.74%€41.40€27.60€16.0015
Mar ’25€29.85
€35.89
+20.24%
9.06%€41.58€27.72€18.5015
Feb ’25n/a
€27.76
0%
11.67%€33.19€21.20€24.6015
Jan ’25n/a
€26.72
0%
12.30%€32.69€20.88€24.8014
Dec ’24n/a
€23.03
0%
10.24%€28.03€19.62€24.6514
Nov ’24n/a
€21.88
0%
12.42%€28.26€16.95€24.8513
Oct ’24n/a
€21.93
0%
12.42%€28.33€17.00€22.4013
Sep ’24n/a
€21.59
0%
12.07%€27.73€16.64€22.4014
Aug ’24n/a
€18.98
0%
18.83%€27.21€13.61€21.9014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€20.22
Fair Value
5.8% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/03 21:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Informatica Inc. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg