Informatica Inc.

DB:96Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.6b

Informatica Valutazione

96Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 96Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.62
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 96Z ( €24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 96Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 96Z?

Metrica chiave: Poiché 96Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 96Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 96Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 96Z su PE?
Rapporto PE120.6x
GuadagniUS$64.44m
Cap. di mercatoUS$7.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 96Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 96Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
NEM Nemetschek
81.1x17.7%€13.9b
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
42.3x6.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
27.1x13.3%€866.6m
96Z Informatica
120.6x27.6%€7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 96Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 96Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
96Z 120.6xMedia del settore 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 96Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 96Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

96Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 120.6x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 96Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 96Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.60
€31.81
+29.3%
11.9%€38.59€24.12n/a17
Feb ’26€24.60
€31.81
+29.3%
11.9%€38.59€24.12n/a17
Jan ’26€24.80
€31.74
+28.0%
11.8%€38.22€23.89n/a16
Dec ’25€24.65
€31.39
+27.4%
12.2%€37.86€23.66n/a15
Nov ’25€24.85
€30.18
+21.4%
13.6%€36.78€22.99n/a15
Oct ’25€22.40
€29.47
+31.6%
15.3%€36.29€22.68n/a15
Sep ’25€22.40
€29.47
+31.6%
15.3%€36.29€22.68n/a15
Aug ’25€21.90
€30.94
+41.3%
14.3%€36.94€23.09n/a15
Jul ’25€28.40
€35.74
+25.9%
9.4%€41.06€27.99n/a15
Jun ’25€26.30
€35.81
+36.1%
9.2%€41.02€27.97n/a16
May ’25€29.45
€36.41
+23.6%
7.8%€41.13€28.04n/a17
Apr ’25€32.55
€35.61
+9.4%
8.7%€41.11€27.41n/a15
Mar ’25€29.85
€35.89
+20.2%
9.1%€41.58€27.72n/a15
Feb ’25n/a
€27.76
0%
11.7%€33.19€21.20€24.6015
Jan ’25n/a
€26.72
0%
12.3%€32.69€20.88€24.8014
Dec ’24n/a
€23.03
0%
10.2%€28.03€19.62€24.6514
Nov ’24n/a
€21.88
0%
12.4%€28.26€16.95€24.8513
Oct ’24n/a
€21.74
0%
12.4%€28.08€16.85€22.4013
Sep ’24n/a
€21.28
0%
12.1%€27.33€16.40€22.4014
Aug ’24n/a
€18.98
0%
18.8%€27.21€13.61€21.9014
Jul ’24n/a
€18.86
0%
18.9%€27.22€13.61€28.4014
Jun ’24n/a
€18.86
0%
18.9%€27.22€13.61€26.3014
May ’24n/a
€19.48
0%
16.2%€27.23€14.52€29.4514
Apr ’24n/a
€20.50
0%
15.2%€28.09€14.98€32.5514
Mar ’24n/a
€20.50
0%
15.2%€28.09€14.98€29.8514
Feb ’24n/a
€19.92
0%
17.4%€27.66€13.83n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€31.87
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Informatica Inc. è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg