New Relic, Inc.

DB:2NR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

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New Relic Valutazione

2NR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2NR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2NR ( €81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €152.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2NR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2NR?

Metrica chiave: Poiché 2NR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2NR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2NR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2NR su PS?
Rapporto PS6.4x
VenditeUS$967.64m
Cap. di mercatoUS$6.18b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2NR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2NR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
NEM Nemetschek
12.2x13.5%€11.3b
AOF ATOSS Software
11x12.7%€1.8b
TMV TeamViewer
2.4x6.1%€1.6b
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x2.5%€910.8m
2NR New Relic
6.4x13.6%€6.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2NR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2NR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x4.7%US$63.87m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$27.74m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
2NR 6.4xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2NR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2NR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2NR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.4x
Rapporto equo PS 7.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2NR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2NR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Jan ’26n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Dec ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Nov ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Oct ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Sep ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Aug ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Jul ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Jun ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
May ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Apr ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Mar ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Feb ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Jan ’25n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Dec ’24n/a
€81.29
0%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Nov ’24€81.50
€81.29
-0.3%
4.7%€86.65€70.64n/a10
Oct ’24€81.00
€80.77
-0.3%
4.7%€86.10€70.19n/a10
Sep ’24€78.50
€79.60
+1.4%
5.3%€86.83€68.55n/a11
Aug ’24€76.50
€79.54
+4.0%
5.4%€86.50€68.29n/a11
Jul ’24€59.50
€80.52
+35.3%
12.8%€105.33€68.04n/a13
Jun ’24€65.50
€80.52
+22.9%
12.8%€105.33€68.04n/a13
May ’24€65.50
€74.58
+13.9%
12.2%€91.72€59.62n/a13
Apr ’24€66.26
€74.44
+12.3%
10.9%€84.01€60.67n/a12
Mar ’24€68.60
€74.44
+8.5%
10.9%€84.01€60.67n/a12
Feb ’24€55.70
€60.71
+9.0%
13.1%€72.66€51.24n/a12
Jan ’24€51.72
€62.95
+21.7%
13.2%€74.88€51.48n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/09 09:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/11/07 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2023/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

New Relic, Inc. è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research