FINEOS Corporation Holdings Valutazione
0M9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M9 ( €1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M9?
Metrica chiave: Poiché 0M9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M9 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.2x |
| Vendite | €122.24m |
| Cap. di mercato | €393.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -28.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
PSAN PSI Software | 1.2x | 8.6% | €323.7m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
GKS0 GK Software | 3.3x | n/a | €579.6m |
OSP2 USU Software | 1.6x | 8.2% | €215.8m |
0M9 FINEOS Corporation Holdings | 3.2x | 8.4% | €656.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0M9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0M9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0M9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.14 | €1.33 +16.3% | 22.6% | €1.88 | €1.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1.18 | €1.31 +11.0% | 22.6% | €1.90 | €1.01 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €0.81 | €1.31 +62.8% | 23.6% | €1.93 | €1.03 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €0.86 | €1.31 +51.9% | 24.2% | €1.88 | €1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.78 | €1.34 +72.2% | 21.8% | €1.88 | €1.03 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.99 | €1.43 +43.8% | 16.4% | €1.88 | €1.18 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.04 | €1.43 +38.0% | 16.8% | €1.90 | €1.19 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.95 | €1.40 +47.1% | 15.6% | €1.88 | €1.18 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.07 | €1.40 +31.3% | 15.6% | €1.88 | €1.18 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.99 | €1.40 +41.2% | 15.6% | €1.88 | €1.18 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.02 | €1.51 +47.8% | 13.2% | €1.88 | €1.33 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.19 | €1.58 +32.8% | 10.5% | €1.89 | €1.34 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.15 | €1.60 +39.3% | 10.5% | €1.91 | €1.36 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €0.99 | €1.40 +41.9% | 28.0% | €1.86 | €0.51 | €1.18 | 7 |
| Nov ’24 | €0.96 | €1.40 +45.5% | 28.0% | €1.86 | €0.51 | €0.81 | 7 |
| Oct ’24 | €1.19 | €1.42 +18.9% | 29.2% | €1.97 | €0.51 | €0.86 | 7 |
| Sep ’24 | €1.16 | €1.45 +24.6% | 29.1% | €1.96 | €0.51 | €0.78 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €1.43 0% | 34.3% | €2.02 | €0.53 | €0.99 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €1.34 0% | 37.8% | €2.10 | €0.53 | €1.04 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €1.30 0% | 38.3% | €2.05 | €0.52 | €0.95 | 8 |
| May ’24 | n/a | €1.30 0% | 38.3% | €2.05 | €0.52 | €1.07 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €1.24 0% | 41.5% | €2.10 | €0.59 | €0.99 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €1.36 0% | 37.8% | €2.16 | €0.61 | €1.02 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €1.73 0% | 32.0% | €2.45 | €0.63 | €1.19 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €1.64 0% | 35.6% | €2.42 | €0.62 | €1.15 | 8 |
| Dec ’23 | n/a | €1.64 0% | 35.6% | €2.42 | €0.62 | €0.99 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FINEOS Corporation Holdings plc è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Siraj Ahmed | Citigroup Inc |
| Chris Gawler | Goldman Sachs |