Palo Alto Networks, Inc.

XTRA:5AP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €117.5b

Palo Alto Networks Valutazione

5AP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5AP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5AP ( €183.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €244.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5AP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5AP?

Metrica chiave: Poiché 5AP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5AP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5AP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5AP su PE?
Rapporto PE44.8x
GuadagniUS$2.73b
Cap. di mercatoUS$122.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5AP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5AP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.8x
SAP SAP
100.3x41.4%€275.4b
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
IVU IVU Traffic Technologies
20.5xn/a€250.5m
5AP Palo Alto Networks
44.8x-3.5%€122.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5AP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5AP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5AP 44.8xMedia del settore 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5AP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5AP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5AP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5AP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5AP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€183.02
€196.99
+7.6%
12.2%€231.48€108.51n/a49
Dec ’25€183.60
€194.00
+5.7%
10.0%€219.43€130.41n/a49
Nov ’25€167.83
€176.72
+5.3%
8.7%€206.87€126.88n/a50
Oct ’25€149.70
€169.91
+13.5%
7.8%€188.14€123.63n/a48
Sep ’25€162.15
€171.02
+5.5%
6.8%€187.80€137.24n/a48
Aug ’25€148.10
€160.14
+8.1%
8.2%€181.16€127.19n/a48
Jul ’25€158.55
€160.22
+1.1%
7.9%€179.70€128.36n/a48
Jun ’25€133.00
€157.05
+18.1%
8.0%€178.24€127.31n/a48
May ’25€137.33
€157.87
+15.0%
9.5%€191.19€124.48n/a47
Apr ’25€131.40
€154.73
+17.8%
9.8%€187.30€121.95n/a46
Mar ’25€138.70
€155.40
+12.0%
9.9%€188.28€122.59n/a45
Feb ’25€155.48
€152.13
-2.2%
14.1%€187.41€111.52n/a45
Jan ’25€133.83
€134.49
+0.5%
13.2%€181.16€86.05n/a44
Dec ’24€135.53
€128.29
-5.3%
8.7%€155.86€87.10€183.6043
Nov ’24€114.73
€131.80
+14.9%
8.9%€160.85€89.89€167.8343
Oct ’24€112.23
€130.36
+16.2%
8.3%€160.96€89.95€149.7042
Sep ’24€112.60
€125.67
+11.6%
8.3%€155.67€86.99€162.1541
Aug ’24€114.55
€114.00
-0.5%
11.2%€138.89€81.43€148.1041
Jul ’24€116.78
€112.50
-3.7%
9.5%€138.94€82.81€158.5541
Jun ’24€100.33
€109.82
+9.5%
8.1%€128.66€84.21€133.0041
May ’24€82.49
€101.15
+22.6%
10.1%€125.33€63.81€137.3342
Apr ’24€91.34
€103.28
+13.1%
10.1%€128.93€65.64€131.4042
Mar ’24€87.42
€102.68
+17.5%
9.5%€119.58€65.65€138.7041
Feb ’24€71.07
€93.25
+31.2%
11.8%€113.79€63.72€155.4842
Jan ’24€65.09
€100.83
+54.9%
10.1%€126.24€65.95€133.8341
Dec ’23€83.98
€104.60
+24.5%
9.6%€129.81€67.81€135.5341

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 88 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird