GitLab Valutazione
8K2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8K2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8K2 ( €63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8K2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8K2?
Metrica chiave: Poiché 8K2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8K2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 16x |
| Vendite | US$665.22m |
| Cap. di mercato | US$10.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -59.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8K2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
SUSE SUSE | 3x | 7.4% | €1.9b |
IXX init innovation in traffic systems | 1.5x | 13.2% | €369.4m |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.7x | n/a | €231.1m |
NEM Nemetschek | 12.3x | 14.1% | €11.4b |
8K2 GitLab | 16x | 18.2% | €10.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8K2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8K2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 8K2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8K2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 16x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8K2 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.00 | €63.85 +1.4% | 11.6% | €76.32 | €47.70 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | n/a | €61.03 0% | 11.9% | €73.98 | €46.24 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €46.60 | €59.35 +27.4% | 12.3% | €72.28 | €45.18 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €56.51 0% | 14.7% | €71.98 | €44.99 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €49.20 | €60.11 +22.2% | 14.9% | €73.54 | €45.97 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €47.60 | €60.98 +28.1% | 14.7% | €74.51 | €46.57 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | n/a | €66.79 0% | 10.0% | €78.28 | €50.65 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | €68.44 0% | 9.8% | €79.89 | €51.69 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €67.65 0% | 10.2% | €78.66 | €50.90 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €69.20 0% | 11.8% | €81.14 | €50.71 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €65.48 0% | 10.6% | €74.71 | €50.73 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €63.09 0% | 9.7% | €73.38 | €50.45 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €54.34 0% | 10.3% | €64.30 | €44.09 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €56.80 0% | 9.8% | €65.65 | €45.01 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €56.91 0% | 9.7% | €65.24 | €44.74 | €46.60 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €50.76 0% | 13.9% | €63.78 | €35.53 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €49.76 0% | 14.3% | €62.92 | €35.06 | €49.20 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €49.32 0% | 14.4% | €64.27 | €35.81 | €47.60 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €39.74 0% | 20.4% | €59.29 | €27.36 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | €40.49 0% | 18.7% | €58.99 | €29.95 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | €40.66 0% | 18.8% | €59.96 | €30.44 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €57.32 0% | 13.6% | €70.74 | €42.44 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €57.91 0% | 13.6% | €71.78 | €41.41 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €61.17 0% | 18.6% | €89.40 | €42.35 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | €62.18 0% | 19.5% | €90.25 | €42.75 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €72.06 0% | 14.4% | €97.67 | €56.55 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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