Omega Healthcare Investors, Inc.

DB:WX4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.5b

Omega Healthcare Investors Valutazione

WX4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WX4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.07
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WX4 ( €36.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WX4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WX4?

Metrica chiave: Poiché WX4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WX4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WX4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WX4 su PE?
Rapporto PE26x
GuadagniUS$406.33m
Cap. di mercatoUS$10.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WX4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WX4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.4x
DOC Healthpeak Properties
57.3x-3.6%US$14.2b
ARE Alexandria Real Estate Equities
53.7x14.9%US$16.6b
CTRE CareTrust REIT
49.9x44.7%US$4.9b
SBRA Sabra Health Care REIT
40.6x15.6%US$3.9b
WX4 Omega Healthcare Investors
26x6.5%€10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WX4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WX4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WX4 26.0xMedia del settore 26.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WX4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WX4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WX4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 53.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WX4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WX4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.56
€40.78
+11.5%
6.8%€44.28€35.62n/a14
Feb ’26€35.68
€41.19
+15.5%
8.0%€47.68€36.00n/a15
Jan ’26€35.80
€40.47
+13.0%
7.6%€46.55€35.15n/a15
Dec ’25€38.57
€40.46
+4.9%
8.2%€46.69€33.35n/a15
Nov ’25€38.96
€37.76
-3.1%
9.9%€45.05€32.18n/a15
Oct ’25€36.37
€35.68
-1.9%
8.6%€41.56€30.72n/a14
Sep ’25€35.68
€35.01
-1.9%
7.2%€39.81€30.76n/a13
Aug ’25€33.85
€31.97
-5.6%
7.0%€36.14€27.80n/a14
Jul ’25€31.48
€31.13
-1.1%
7.4%€35.46€26.13n/a14
Jun ’25€29.50
€30.25
+2.6%
6.3%€33.15€25.78n/a14
May ’25€28.45
€30.58
+7.5%
7.4%€34.51€26.12n/a14
Apr ’25€28.75
€30.52
+6.2%
7.4%€34.45€26.07n/a14
Mar ’25€28.30
€29.98
+5.9%
8.0%€34.10€25.80n/a15
Feb ’25€27.00
€29.94
+10.9%
7.2%€33.20€25.82€35.6815
Jan ’25€27.70
€29.36
+6.0%
6.9%€32.59€25.35€35.8014
Dec ’24€29.35
€30.42
+3.6%
6.2%€33.77€27.38€38.5715
Nov ’24€31.20
€32.38
+3.8%
6.2%€35.98€28.40€38.9615
Oct ’24€31.40
€31.65
+0.8%
5.8%€34.27€28.56€36.3714
Sep ’24€30.20
€29.25
-3.1%
6.7%€32.71€25.44€35.6813
Aug ’24€28.85
€29.00
+0.5%
5.8%€31.91€25.53€33.8513
Jul ’24€28.00
€28.49
+1.7%
6.2%€30.23€23.82€31.4811
Jun ’24€27.45
€28.22
+2.8%
8.3%€30.76€23.30€29.5011
May ’24€24.05
€26.81
+11.5%
11.1%€32.67€21.78€28.4511
Apr ’24€24.96
€27.00
+8.2%
11.5%€33.21€22.14€28.7511
Mar ’24€25.05
€27.59
+10.2%
11.0%€33.96€22.64€28.3012
Feb ’24€26.69
€27.42
+2.7%
10.6%€33.16€23.03€27.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€40.84
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 04:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Omega Healthcare Investors, Inc. è coperta da 32 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird
Steven ValiquetteBarclays