STAG Industrial, Inc.

DB:SW6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.2b

STAG Industrial Valutazione

SW6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SW6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.17
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SW6 ( €33.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SW6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SW6?

Metrica chiave: Poiché SW6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SW6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SW6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SW6 su PE?
Rapporto PE35.7x
GuadagniUS$179.81m
Cap. di mercatoUS$6.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SW6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SW6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
FR First Industrial Realty Trust
25.8x-1.4%US$7.5b
TRNO Terreno Realty
36.3x1.7%US$6.7b
WDP Warehouses De Pauw
10.9x12.5%€4.6b
BBOX Tritax Big Box REIT
23.6x27.0%UK£3.7b
SW6 STAG Industrial
35.7x1.2%€6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SW6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SW6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SW6 35.7xMedia del settore 18.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SW6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SW6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SW6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 49.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SW6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SW6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.82
€38.00
+12.4%
6.3%€42.60€33.89n/a12
Feb ’26€32.91
€37.50
+13.9%
6.7%€42.90€33.37n/a12
Jan ’26€32.01
€39.75
+24.2%
5.0%€43.45€36.69n/a12
Dec ’25€34.46
€39.58
+14.9%
6.5%€45.73€36.21n/a11
Nov ’25€33.64
€38.76
+15.2%
6.3%€44.29€35.07n/a11
Oct ’25€34.82
€38.06
+9.3%
5.3%€41.20€34.93n/a12
Sep ’25€36.58
€37.65
+2.9%
7.5%€41.39€30.59n/a13
Aug ’25€37.80
€36.44
-3.6%
7.5%€42.48€31.40n/a13
Jul ’25€33.08
€36.41
+10.1%
7.5%€43.51€31.48n/a12
Jun ’25€32.21
€36.20
+12.4%
7.3%€42.40€31.34n/a11
May ’25€32.33
€37.47
+15.9%
7.0%€43.18€31.92n/a11
Apr ’25€35.15
€36.84
+4.8%
7.0%€41.55€31.39n/a10
Mar ’25€34.55
€36.92
+6.8%
7.0%€41.63€31.46n/a10
Feb ’25€34.55
€35.24
+2.0%
8.0%€41.09€31.04€32.9110
Jan ’25€36.40
€34.49
-5.2%
7.6%€40.74€30.78€32.0110
Dec ’24€33.35
€34.88
+4.6%
4.7%€37.30€31.71€34.4610
Nov ’24€31.95
€35.77
+12.0%
5.8%€39.74€32.17€33.6410
Oct ’24€32.60
€36.87
+13.1%
5.6%€39.31€33.69€34.8210
Sep ’24€34.10
€35.90
+5.3%
5.3%€38.37€32.89€36.5810
Aug ’24€32.75
€34.74
+6.1%
8.7%€38.19€30.01€37.8010
Jul ’24€32.75
€34.62
+5.7%
7.5%€39.30€30.88€33.0810
Jun ’24€32.15
€34.62
+7.7%
7.5%€39.30€30.88€32.2110
May ’24€30.45
€33.37
+9.6%
7.5%€38.12€29.95€32.3311
Apr ’24€30.85
€33.53
+8.7%
6.9%€38.75€30.44€35.1510
Mar ’24€30.91
€35.03
+13.3%
7.2%€39.81€31.28€34.5511
Feb ’24€32.51
€34.77
+7.0%
8.4%€39.91€31.36€34.5511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€37.71
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 20:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

STAG Industrial, Inc. è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBerenberg