Warehouses De Pauw Valutazione
WDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WDP ( €20.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WDP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDP?
Metrica chiave: Poiché WDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WDP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | €279.89m |
| Cap. di mercato | €4.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.4x | ||
MONT Montea Comm. VA | 9.5x | 2.1% | €1.5b |
INTO Intervest Offices & Warehouses | 108.6x | 95.9% | €642.7m |
SHUR Shurgard Self Storage | 10x | -8.5% | €4.0b |
AED Aedifica/SA | 25.6x | 38.3% | €2.7b |
WDP Warehouses De Pauw | 16.5x | 14.9% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.50 | €27.69 +35.1% | 12.2% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €21.84 | €27.69 +26.8% | 12.2% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €24.50 | €27.91 +13.9% | 11.6% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €24.14 | €28.31 +17.3% | 11.3% | €33.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €25.16 | €28.45 +13.1% | 11.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.36 | €28.69 +13.1% | 12.1% | €34.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €26.76 | €28.64 +7.0% | 12.0% | €34.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €24.94 | €28.49 +14.2% | 12.1% | €34.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €26.46 | €28.38 +7.2% | 12.8% | €34.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €24.94 | €28.22 +13.1% | 13.3% | €34.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €26.38 | €28.22 +7.0% | 13.3% | €34.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €28.50 | €27.23 -4.5% | 14.6% | €34.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €26.14 | €26.54 +1.5% | 13.4% | €33.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €23.64 | €27.65 +17.0% | 12.3% | €34.00 | €21.00 | €21.84 | 13 |
| Oct ’24 | €23.44 | €28.04 +19.6% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €24.50 | 13 |
| Sep ’24 | €25.74 | €28.58 +11.0% | 12.2% | €37.00 | €24.00 | €24.14 | 13 |
| Aug ’24 | €26.28 | €28.92 +10.1% | 12.2% | €37.00 | €24.00 | €25.16 | 13 |
| Jul ’24 | €25.12 | €28.80 +14.6% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €25.36 | 10 |
| Jun ’24 | €26.26 | €28.70 +9.3% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €26.76 | 10 |
| May ’24 | €27.12 | €28.70 +5.8% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €24.94 | 10 |
| Apr ’24 | €27.32 | €28.75 +5.2% | 17.8% | €38.00 | €21.50 | €26.46 | 10 |
| Mar ’24 | €28.02 | €28.55 +1.9% | 18.4% | €38.00 | €21.50 | €24.94 | 10 |
| Feb ’24 | €28.86 | €27.25 -5.6% | 19.7% | €38.00 | €21.50 | €26.38 | 10 |
| Jan ’24 | €26.70 | €27.95 +4.7% | 25.4% | €44.00 | €21.50 | €28.50 | 10 |
| Dec ’23 | €25.88 | €29.23 +12.9% | 25.9% | €44.00 | €21.50 | €26.14 | 11 |
| Nov ’23 | €26.70 | €30.70 +15.0% | 24.2% | €44.00 | €22.00 | €23.64 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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