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Warehouses De Pauw Valutazione
WDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WDP (€24.48) is trading below our estimate of fair value (€31.95)
Significativamente al di sotto del valore equo: WDP is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WDP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €5.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
MONT Montea Comm. VA | 13.8x | 13.2% | €1.7b |
INTO Intervest Offices & Warehouses | 108.6x | 95.9% | €642.7m |
SHUR Shurgard Self Storage | 9.3x | -11.7% | €3.8b |
AED Aedifica/SA | 26.4x | 30.9% | €2.9b |
WDP Warehouses De Pauw | 26.4x | 27.8% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.4x) compared to the peer average (39.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WDP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.4x) compared to the Global Industrial REITs industry average (21.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.48 | €28.31 +15.6% | 11.3% | €33.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €25.16 | €28.45 +13.1% | 11.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.36 | €28.69 +13.1% | 12.1% | €34.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €26.76 | €28.64 +7.0% | 12.0% | €34.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €24.94 | €28.49 +14.2% | 12.1% | €34.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €26.46 | €28.38 +7.2% | 12.8% | €34.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €24.94 | €28.22 +13.1% | 13.3% | €34.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €26.38 | €28.22 +7.0% | 13.3% | €34.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €28.50 | €27.23 -4.5% | 14.6% | €34.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €26.14 | €26.54 +1.5% | 13.4% | €33.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €23.64 | €27.65 +17.0% | 12.3% | €34.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €23.44 | €28.04 +19.6% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €25.74 | €28.58 +11.0% | 12.2% | €37.00 | €24.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | €26.28 | €28.92 +10.1% | 12.2% | €37.00 | €24.00 | €25.16 | 13 |
| Jul ’24 | €25.12 | €28.80 +14.6% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €25.36 | 10 |
| Jun ’24 | €26.26 | €28.70 +9.3% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €26.76 | 10 |
| May ’24 | €27.12 | €28.70 +5.8% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €24.94 | 10 |
| Apr ’24 | €27.32 | €28.75 +5.2% | 17.8% | €38.00 | €21.50 | €26.46 | 10 |
| Mar ’24 | €28.02 | €28.55 +1.9% | 18.4% | €38.00 | €21.50 | €24.94 | 10 |
| Feb ’24 | €28.86 | €27.25 -5.6% | 19.7% | €38.00 | €21.50 | €26.38 | 10 |
| Jan ’24 | €26.70 | €27.95 +4.7% | 25.4% | €44.00 | €21.50 | €28.50 | 10 |
| Dec ’23 | €25.88 | €29.23 +12.9% | 25.9% | €44.00 | €21.50 | €26.14 | 11 |
| Nov ’23 | €26.70 | €30.70 +15.0% | 24.2% | €44.00 | €22.00 | €23.64 | 10 |
| Oct ’23 | €25.12 | €33.75 +34.4% | 20.8% | €44.00 | €25.00 | €23.44 | 10 |
| Sep ’23 | €29.22 | €35.60 +21.8% | 18.9% | €44.00 | €25.00 | €25.74 | 10 |
| Aug ’23 | €32.44 | €36.10 +11.3% | 18.5% | €44.00 | €25.00 | €26.28 | 10 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.