Montea Comm. VA Valutazione
MONT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MONT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MONT ( €64.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MONT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MONT?
Metrica chiave: Poiché MONT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MONT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | €154.30m |
| Cap. di mercato | €1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | -7.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MONT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
WDP Warehouses De Pauw | 10.4x | 12.5% | €4.5b |
AED Aedifica/SA | 26.5x | 25.4% | €2.8b |
RET Retail Estates | 10.8x | n/a | €845.7m |
SHUR Shurgard Self Storage | 8.5x | -8.6% | €3.5b |
MONT Montea Comm. VA | 9.7x | -1.2% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MONT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MONT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MONT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MONT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MONT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.90 | €82.50 +27.1% | 12.3% | €97.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €66.90 | €82.50 +23.3% | 12.3% | €97.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €63.30 | €86.75 +37.0% | 10.6% | €97.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €66.70 | €86.75 +30.1% | 10.6% | €97.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €67.00 | €89.86 +34.1% | 4.8% | €97.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €76.70 | €91.83 +19.7% | 8.2% | €106.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €78.90 | €91.14 +15.5% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €80.10 | €91.14 +13.8% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €78.70 | €91.14 +15.8% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €83.80 | €90.71 +8.3% | 7.8% | €105.00 | €81.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €80.60 | €89.29 +10.8% | 7.9% | €105.00 | €81.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €83.50 | €87.29 +4.5% | 9.6% | €105.00 | €76.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €75.30 | €87.29 +15.9% | 9.6% | €105.00 | €76.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €78.40 | €86.86 +10.8% | 10.1% | €105.00 | €76.00 | €66.90 | 7 |
| Jan ’25 | €86.20 | €83.71 -2.9% | 8.1% | €90.00 | €71.00 | €63.30 | 7 |
| Dec ’24 | €78.30 | €83.14 +6.2% | 7.9% | €90.00 | €71.00 | €66.70 | 7 |
| Nov ’24 | €65.70 | €85.00 +29.4% | 5.6% | €90.00 | €76.00 | €67.00 | 6 |
| Oct ’24 | €67.30 | €85.00 +26.3% | 5.6% | €90.00 | €76.00 | €76.70 | 6 |
| Sep ’24 | €74.30 | €87.33 +17.5% | 4.6% | €95.00 | €84.00 | €78.90 | 6 |
| Aug ’24 | €73.00 | €86.80 +18.9% | 4.8% | €95.00 | €84.00 | €80.10 | 5 |
| Jul ’24 | €70.60 | €90.25 +27.8% | 3.9% | €95.00 | €86.00 | €78.70 | 4 |
| Jun ’24 | €76.80 | €90.25 +17.5% | 3.9% | €95.00 | €86.00 | €83.80 | 4 |
| May ’24 | €79.40 | €87.67 +10.4% | 3.5% | €92.00 | €85.00 | €80.60 | 3 |
| Apr ’24 | €74.50 | €87.67 +17.7% | 3.5% | €92.00 | €85.00 | €83.50 | 3 |
| Mar ’24 | €75.10 | €85.50 +13.8% | 5.4% | €92.00 | €79.00 | €75.30 | 4 |
| Feb ’24 | €74.00 | €81.75 +10.5% | 10.0% | €92.00 | €70.00 | €78.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 19:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Montea Comm. VA è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kanad Mitra | Barclays |
| Kai Klose | Berenberg |
| Alexander Makar | Berenberg |