Montea Comm. VA Valutazione
MONT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MONT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MONT ( €70.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €61.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MONT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MONT?
Metrica chiave: Poiché MONT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MONT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Utili | €164.73m |
| Cap. di mercato | €1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MONT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
WDP Warehouses De Pauw | 13.9x | 16.28% | €5.2b |
XIOR Xior Student Housing | 14x | 13.84% | €1.3b |
RET Retail Estates | 8.8x | n/a | €940.7m |
SHUR Shurgard Self Storage | 5.5x | -14.64% | €3.1b |
MONT Montea Comm. VA | 9.8x | 9.80% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MONT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MONT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MONT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MONT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MONT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.30 | €78.13 +11.13% | 11.47% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €70.00 | €79.13 +13.04% | 11.80% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €68.50 | €79.13 +15.51% | 11.80% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €67.70 | €79.13 +16.88% | 11.80% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €65.30 | €78.75 +20.60% | 12.27% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €66.10 | €78.75 +19.14% | 12.27% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €65.00 | €78.75 +21.15% | 12.27% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €63.97 | €78.75 +23.10% | 12.27% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €66.20 | €82.13 +24.06% | 11.56% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €64.10 | €82.13 +28.12% | 11.56% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €66.90 | €82.50 +23.32% | 12.33% | €97.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €63.30 | €86.75 +37.05% | 10.56% | €97.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €66.70 | €86.75 +30.06% | 10.56% | €97.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €67.00 | €89.86 +34.12% | 4.81% | €97.00 | €84.00 | €70.00 | 7 |
| Oct ’25 | €76.70 | €91.83 +19.73% | 8.21% | €106.00 | €84.00 | €68.50 | 6 |
| Sep ’25 | €78.90 | €91.14 +15.52% | 7.15% | €105.00 | €84.00 | €67.70 | 7 |
| Aug ’25 | €80.10 | €91.14 +13.79% | 7.15% | €105.00 | €84.00 | €65.30 | 7 |
| Jul ’25 | €78.70 | €91.14 +15.81% | 7.15% | €105.00 | €84.00 | €66.10 | 7 |
| Jun ’25 | €83.80 | €90.71 +8.25% | 7.77% | €105.00 | €81.00 | €65.00 | 7 |
| May ’25 | €80.60 | €89.29 +10.78% | 7.89% | €105.00 | €81.00 | €63.97 | 7 |
| Apr ’25 | €83.50 | €87.29 +4.53% | 9.64% | €105.00 | €76.00 | €66.20 | 7 |
| Mar ’25 | €75.30 | €87.29 +15.92% | 9.64% | €105.00 | €76.00 | €64.10 | 7 |
| Feb ’25 | €78.40 | €86.86 +10.79% | 10.12% | €105.00 | €76.00 | €66.90 | 7 |
| Jan ’25 | €86.20 | €83.71 -2.88% | 8.14% | €90.00 | €71.00 | €63.30 | 7 |
| Dec ’24 | €78.30 | €83.14 +6.19% | 7.94% | €90.00 | €71.00 | €66.70 | 7 |
| Nov ’24 | €65.70 | €85.00 +29.38% | 5.56% | €90.00 | €76.00 | €67.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/14 11:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Montea Comm. VA è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kanad Mitra | Barclays |
| Kai Klose | Berenberg |
| Alexander Makar | Berenberg |