Shurgard Self Storage Valutazione
SHUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHUR ( €41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHUR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHUR?
Metrica chiave: Poiché SHUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €405.64m |
| Cap. di mercato | €4.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
WDP Warehouses De Pauw | 16.4x | 14.9% | €4.6b |
AED Aedifica/SA | 25.6x | 38.3% | €2.7b |
MONT Montea Comm. VA | 9.5x | 2.1% | €1.5b |
RET Retail Estates | 7.1x | -10.6% | €875.1m |
SHUR Shurgard Self Storage | 10x | -8.5% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.00 | €47.11 +14.9% | 11.0% | €56.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €38.90 | €47.04 +20.9% | 10.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €42.30 | €47.04 +11.2% | 11.3% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €39.85 | €46.76 +17.3% | 11.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €36.20 | €45.99 +27.0% | 11.4% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €35.60 | €46.04 +29.3% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €40.60 | €46.50 +14.5% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €38.50 | €46.65 +21.2% | 11.1% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €41.39 | €47.28 +14.3% | 11.9% | €58.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €39.91 | €46.79 +17.2% | 12.9% | €58.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €42.95 | €45.92 +6.9% | 11.7% | €53.00 | €34.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €44.86 | €43.42 -3.2% | 14.1% | €53.00 | €30.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €40.68 | €43.27 +6.4% | 14.0% | €53.00 | €30.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €35.71 | €46.12 +29.2% | 13.2% | €58.00 | €37.00 | €38.90 | 13 |
| Oct ’24 | €37.50 | €46.11 +23.0% | 12.7% | €58.00 | €37.00 | €42.30 | 14 |
| Sep ’24 | €41.52 | €46.81 +12.7% | 13.3% | €58.00 | €37.00 | €39.85 | 13 |
| Aug ’24 | €40.35 | €47.05 +16.6% | 10.9% | €53.00 | €37.00 | €36.20 | 11 |
| Jul ’24 | €41.83 | €47.14 +12.7% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €35.60 | 11 |
| Jun ’24 | €43.60 | €47.14 +8.1% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €40.60 | 11 |
| May ’24 | €46.93 | €46.65 -0.6% | 11.5% | €53.00 | €37.00 | €38.50 | 10 |
| Apr ’24 | €44.10 | €46.40 +5.2% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €41.39 | 10 |
| Mar ’24 | €44.25 | €46.60 +5.3% | 11.4% | €53.00 | €37.00 | €39.91 | 10 |
| Feb ’24 | €44.35 | €46.10 +3.9% | 11.1% | €53.00 | €37.00 | €42.95 | 10 |
| Jan ’24 | €42.85 | €48.55 +13.3% | 7.8% | €53.00 | €41.00 | €44.86 | 10 |
| Dec ’23 | €42.35 | €49.41 +16.7% | 9.1% | €58.00 | €41.00 | €40.68 | 11 |
| Nov ’23 | €44.25 | €49.41 +11.7% | 9.1% | €58.00 | €41.00 | €35.71 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ascencio
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A company incorporated under Belgian law, specializing in investment in commercial real estate, and more particularly, supermarkets and retail parks.
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WDP develops and invests in logistics property (warehouses and offices).
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7D
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