Shurgard Self Storage Valutazione
SHUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHUR ( €36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHUR?
Metrica chiave: Poiché SHUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | €402.85m |
| Cap. di mercato | €3.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
AED Aedifica/SA | 17.3x | 21.4% | €3.3b |
COFB Cofinimmo | 27.3x | 24.5% | €3.0b |
WDP Warehouses De Pauw | 12.2x | 11.4% | €4.9b |
MONT Montea Comm. VA | 8.9x | 0.5% | €1.5b |
SHUR Shurgard Self Storage | 8.8x | -5.5% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.00 | €40.85 +13.5% | 14.4% | €54.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €34.15 | €42.00 +23.0% | 13.3% | €54.00 | €36.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €34.95 | €42.57 +21.8% | 12.9% | €54.00 | €36.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €35.80 | €44.71 +24.9% | 14.4% | €56.00 | €36.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €35.85 | €46.25 +29.0% | 12.9% | €56.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €38.60 | €47.11 +22.0% | 11.0% | €56.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €38.90 | €47.04 +20.9% | 10.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €42.30 | €47.04 +11.2% | 11.3% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €39.85 | €46.76 +17.3% | 11.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €36.20 | €45.99 +27.0% | 11.4% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €35.60 | €46.04 +29.3% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €40.60 | €46.50 +14.5% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €38.50 | €46.65 +21.2% | 11.1% | €54.00 | €35.00 | €36.50 | 13 |
| Apr ’25 | €41.39 | €47.28 +14.3% | 11.9% | €58.00 | €35.00 | €34.15 | 13 |
| Mar ’25 | €39.91 | €46.79 +17.2% | 12.9% | €58.00 | €34.00 | €34.95 | 14 |
| Feb ’25 | €42.95 | €45.92 +6.9% | 11.7% | €53.00 | €34.00 | €35.80 | 13 |
| Jan ’25 | €44.86 | €43.42 -3.2% | 14.1% | €53.00 | €30.00 | €35.85 | 13 |
| Dec ’24 | €40.68 | €43.27 +6.4% | 14.0% | €53.00 | €30.00 | €38.60 | 13 |
| Nov ’24 | €35.71 | €46.12 +29.2% | 13.2% | €58.00 | €37.00 | €38.90 | 13 |
| Oct ’24 | €37.50 | €46.11 +23.0% | 12.7% | €58.00 | €37.00 | €42.30 | 14 |
| Sep ’24 | €41.52 | €46.81 +12.7% | 13.3% | €58.00 | €37.00 | €39.85 | 13 |
| Aug ’24 | €40.35 | €47.05 +16.6% | 10.9% | €53.00 | €37.00 | €36.20 | 11 |
| Jul ’24 | €41.83 | €47.14 +12.7% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €35.60 | 11 |
| Jun ’24 | €43.60 | €47.14 +8.1% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €40.60 | 11 |
| May ’24 | €46.93 | €46.65 -0.6% | 11.5% | €53.00 | €37.00 | €38.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 08:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shurgard Self Storage Ltd è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul May | Barclays |
| Celine Huynh | Barclays |
| Eleanor Frew | Barclays |