Shurgard Self Storage Ltd

ENXTBR:SHUR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

Shurgard Self Storage Valutazione

SHUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SHUR ( €35.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHUR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHUR?

Metrica chiave: Poiché SHUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHUR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHUR su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni€405.64m
Cap. di mercato€3.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
WDP Warehouses De Pauw
15.2x13.5%€4.3b
AED Aedifica/SA
24.3x35.8%€2.6b
MONT Montea Comm. VA
9.2x-1.5%€1.4b
RET Retail Estates
10.8xn/a€847.1m
SHUR Shurgard Self Storage
8.5x-10.5%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHUR 8.5xMedia del settore 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.20
€46.25
+31.4%
12.9%€56.00€35.00n/a14
Dec ’25€38.60
€47.11
+22.0%
11.0%€56.00€35.00n/a14
Nov ’25€38.90
€47.04
+20.9%
10.8%€55.00€35.00n/a14
Oct ’25€42.30
€47.04
+11.2%
11.3%€55.00€35.00n/a13
Sep ’25€39.85
€46.76
+17.3%
11.8%€55.00€35.00n/a13
Aug ’25€36.20
€45.99
+27.0%
11.4%€54.00€35.00n/a12
Jul ’25€35.60
€46.04
+29.3%
11.3%€54.00€35.00n/a12
Jun ’25€40.60
€46.50
+14.5%
11.3%€54.00€35.00n/a13
May ’25€38.50
€46.65
+21.2%
11.1%€54.00€35.00n/a13
Apr ’25€41.39
€47.28
+14.3%
11.9%€58.00€35.00n/a13
Mar ’25€39.91
€46.79
+17.2%
12.9%€58.00€34.00n/a14
Feb ’25€42.95
€45.92
+6.9%
11.7%€53.00€34.00n/a13
Jan ’25€44.86
€43.42
-3.2%
14.1%€53.00€30.00n/a13
Dec ’24€40.68
€43.27
+6.4%
14.0%€53.00€30.00€38.6013
Nov ’24€35.71
€46.12
+29.2%
13.2%€58.00€37.00€38.9013
Oct ’24€37.50
€46.11
+23.0%
12.7%€58.00€37.00€42.3014
Sep ’24€41.52
€46.81
+12.7%
13.3%€58.00€37.00€39.8513
Aug ’24€40.35
€47.05
+16.6%
10.9%€53.00€37.00€36.2011
Jul ’24€41.83
€47.14
+12.7%
11.0%€53.00€37.00€35.6011
Jun ’24€43.60
€47.14
+8.1%
11.0%€53.00€37.00€40.6011
May ’24€46.93
€46.65
-0.6%
11.5%€53.00€37.00€38.5010
Apr ’24€44.10
€46.40
+5.2%
11.0%€53.00€37.00€41.3910
Mar ’24€44.25
€46.60
+5.3%
11.4%€53.00€37.00€39.9110
Feb ’24€44.35
€46.10
+3.9%
11.1%€53.00€37.00€42.9510
Jan ’24€42.85
€48.55
+13.3%
7.8%€53.00€41.00€44.8610
Dec ’23€42.35
€49.41
+16.7%
9.1%€58.00€41.00€40.6811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shurgard Self Storage Ltd è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MayBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays
Kai KloseBerenberg