Cofinimmo Valutazione
COFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COFB ( €55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COFB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COFB?
Metrica chiave: Poiché COFB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COFB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.3x |
| Vendite | €391.83m |
| Cap. di mercato | €2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COFB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
AED Aedifica/SA | 7.9x | 3.8% | €2.7b |
MONT Montea Comm. VA | 10.7x | 9.8% | €1.4b |
SHUR Shurgard Self Storage | 9.5x | 10.8% | €3.6b |
WDP Warehouses De Pauw | 9.3x | 3.7% | €4.3b |
COFB Cofinimmo | 5.3x | -1.7% | €2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COFB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: COFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COFB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 7.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.00 | €70.54 +28.2% | 7.2% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €56.80 | €71.50 +25.9% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €58.00 | €71.50 +23.3% | 6.8% | €76.50 | €60.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €66.70 | €72.07 +8.1% | 6.3% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €61.75 | €70.36 +13.9% | 7.0% | €77.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €60.80 | €71.14 +17.0% | 8.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €56.65 | €72.44 +27.9% | 6.7% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €60.80 | €72.31 +18.9% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €62.30 | €72.39 +16.2% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €60.65 | €72.74 +19.9% | 8.2% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €57.65 | €73.53 +27.5% | 7.1% | €80.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €65.15 | €74.03 +13.6% | 7.2% | €82.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €71.40 | €74.25 +4.0% | 7.7% | €85.00 | €62.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €65.45 | €74.89 +14.4% | 8.9% | €87.00 | €62.00 | €56.80 | 14 |
| Nov ’24 | €59.70 | €75.46 +26.4% | 9.6% | €87.00 | €62.00 | €58.00 | 13 |
| Oct ’24 | €64.90 | €82.27 +26.8% | 12.7% | €102.00 | €68.00 | €66.70 | 13 |
| Sep ’24 | €70.80 | €86.69 +22.4% | 12.9% | €105.00 | €68.00 | €61.75 | 13 |
| Aug ’24 | €70.85 | €89.96 +27.0% | 11.6% | €105.00 | €68.00 | €60.80 | 13 |
| Jul ’24 | €68.80 | €90.86 +32.1% | 9.3% | €105.00 | €75.00 | €56.65 | 11 |
| Jun ’24 | €73.25 | €91.77 +25.3% | 10.1% | €105.00 | €75.00 | €60.80 | 11 |
| May ’24 | €86.65 | €93.05 +7.4% | 11.5% | €110.00 | €75.00 | €62.30 | 11 |
| Apr ’24 | €81.55 | €93.05 +14.1% | 11.5% | €110.00 | €75.00 | €60.65 | 11 |
| Mar ’24 | €84.00 | €95.18 +13.3% | 10.9% | €110.00 | €75.00 | €57.65 | 11 |
| Feb ’24 | €84.70 | €101.09 +19.4% | 20.2% | €155.00 | €75.00 | €65.15 | 11 |
| Jan ’24 | €83.70 | €110.59 +32.1% | 20.4% | €155.00 | €80.00 | €71.40 | 11 |
| Dec ’23 | €83.10 | €110.95 +33.5% | 20.2% | €155.00 | €80.00 | €65.45 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 20:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cofinimmo SA è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Celine Huynh | Barclays |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |