Aedifica/SA Valutazione
AED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AED ( €67.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €248.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AED?
Metrica chiave: Poiché AED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Utili | €227.95m |
| Cap. di mercato | €3.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
COFB Cofinimmo | 15.7x | 15.80% | €3.0b |
CPINV Care Property Invest | 11.1x | 11.61% | €438.7m |
SHUR Shurgard Self Storage | 5.2x | -16.51% | €3.0b |
WDP Warehouses De Pauw | 13.8x | 15.58% | €5.2b |
AED Aedifica/SA | 14.1x | 15.32% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.50 | €75.67 +12.10% | 6.99% | €87.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €65.80 | €74.06 +12.55% | 4.73% | €80.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €63.30 | €73.17 +15.59% | 4.65% | €80.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €62.50 | €73.17 +17.07% | 4.65% | €80.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €65.15 | €73.17 +12.30% | 4.65% | €80.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €64.90 | €72.83 +12.22% | 4.73% | €80.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €66.10 | €72.78 +10.10% | 4.75% | €80.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €66.50 | €72.22 +8.60% | 3.50% | €76.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €70.65 | €70.82 +0.24% | 5.96% | €76.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €62.55 | €70.27 +12.35% | 5.76% | €76.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €62.05 | €69.32 +11.71% | 6.45% | €76.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €58.25 | €68.73 +17.99% | 6.36% | €76.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €56.20 | €68.91 +22.61% | 9.43% | €78.00 | €59.00 | €67.50 | 11 |
| Dec ’25 | €58.05 | €69.32 +19.41% | 9.48% | €78.00 | €59.00 | €65.80 | 11 |
| Nov ’25 | €59.10 | €69.32 +17.29% | 9.48% | €78.00 | €59.00 | €63.30 | 11 |
| Oct ’25 | €63.70 | €67.75 +6.36% | 8.84% | €78.00 | €59.00 | €62.50 | 10 |
| Sep ’25 | €61.00 | €66.41 +8.87% | 8.19% | €75.00 | €59.00 | €65.15 | 11 |
| Aug ’25 | €59.50 | €66.41 +11.61% | 8.19% | €75.00 | €59.00 | €64.90 | 11 |
| Jul ’25 | €56.75 | €66.43 +17.06% | 8.31% | €75.00 | €59.00 | €66.10 | 10 |
| Jun ’25 | €59.75 | €66.13 +10.67% | 8.56% | €75.00 | €59.00 | €66.50 | 11 |
| May ’25 | €60.15 | €66.13 +9.94% | 8.56% | €75.00 | €59.00 | €70.65 | 11 |
| Apr ’25 | €56.95 | €66.13 +16.11% | 8.56% | €75.00 | €59.00 | €62.55 | 11 |
| Mar ’25 | €53.35 | €67.18 +25.93% | 7.48% | €75.00 | €59.00 | €62.05 | 11 |
| Feb ’25 | €58.15 | €67.18 +15.53% | 7.48% | €75.00 | €59.00 | €58.25 | 11 |
| Jan ’25 | €63.65 | €68.50 +7.62% | 14.71% | €87.00 | €55.00 | €56.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aedifica NV/SA è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Celine Huynh | Barclays |
| Celine Huynh | Barclays |
| Kai Klose | Berenberg |