Aedifica/SA Valutazione
AED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AED ( €56.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €41.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AED?
Metrica chiave: Poiché AED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.2x |
| Guadagni | €105.99m |
| Cap. di mercato | €2.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
SHUR Shurgard Self Storage | 8.8x | -10.5% | €3.6b |
WDP Warehouses De Pauw | 15.2x | 13.5% | €4.3b |
MONT Montea Comm. VA | 9.3x | -1.5% | €1.4b |
RET Retail Estates | 11.1x | n/a | €864.8m |
AED Aedifica/SA | 25.2x | 35.8% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.25 | €68.91 +22.5% | 9.4% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €58.05 | €69.32 +19.4% | 9.5% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €59.10 | €69.32 +17.3% | 9.5% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €63.70 | €67.75 +6.4% | 8.8% | €78.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €61.00 | €66.41 +8.9% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €59.50 | €66.41 +11.6% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €56.75 | €66.43 +17.1% | 8.3% | €75.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €59.75 | €66.13 +10.7% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €60.15 | €66.13 +9.9% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €56.95 | €66.13 +16.1% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €53.35 | €67.18 +25.9% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €58.15 | €67.18 +15.5% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €63.65 | €68.50 +7.6% | 14.7% | €87.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €58.45 | €67.95 +16.3% | 15.2% | €87.00 | €55.00 | €58.05 | 11 |
| Nov ’24 | €53.35 | €69.25 +29.8% | 14.4% | €87.00 | €55.00 | €59.10 | 10 |
| Oct ’24 | €53.85 | €76.25 +41.6% | 19.9% | €106.00 | €60.00 | €63.70 | 10 |
| Sep ’24 | €61.30 | €80.55 +31.4% | 17.5% | €106.00 | €60.00 | €61.00 | 10 |
| Aug ’24 | €61.40 | €80.61 +31.3% | 18.4% | €106.00 | €60.00 | €59.50 | 9 |
| Jul ’24 | €58.70 | €93.56 +59.4% | 11.6% | €106.00 | €68.00 | €56.75 | 8 |
| Jun ’24 | €63.45 | €94.50 +48.9% | 8.8% | €106.00 | €75.00 | €59.75 | 9 |
| May ’24 | €75.75 | €96.06 +26.8% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €60.15 | 8 |
| Apr ’24 | €74.10 | €96.06 +29.6% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €56.95 | 8 |
| Mar ’24 | €78.20 | €100.00 +27.9% | 10.2% | €115.00 | €80.00 | €53.35 | 8 |
| Feb ’24 | €80.65 | €105.38 +30.7% | 14.7% | €130.00 | €80.00 | €58.15 | 8 |
| Jan ’24 | €75.80 | €117.75 +55.3% | 15.0% | €134.00 | €80.00 | €63.65 | 8 |
| Dec ’23 | €75.90 | €119.44 +57.4% | 14.5% | €134.00 | €80.00 | €58.45 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 01:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aedifica NV/SA è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Veronique Meertens | ABN AMRO Bank N.V. |
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |