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Aedifica/SA Valutazione
AED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AED ( €61.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AED?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AED su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
SHUR Shurgard Self Storage | 9.3x | -13.6% | €3.8b |
MONT Montea Comm. VA | 13.8x | 13.2% | €1.7b |
WDP Warehouses De Pauw | 26.4x | 27.8% | €5.5b |
XIOR Xior Student Housing | 25.7x | 17.0% | €1.4b |
AED Aedifica/SA | 26.4x | 30.9% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.10 | €66.41 +8.7% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €59.50 | €66.41 +11.6% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €56.75 | €66.43 +17.1% | 8.3% | €75.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €59.75 | €66.13 +10.7% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €60.15 | €66.13 +9.9% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €56.95 | €66.13 +16.1% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €53.35 | €67.18 +25.9% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €58.15 | €67.18 +15.5% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €63.65 | €68.50 +7.6% | 14.7% | €87.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €58.45 | €67.95 +16.3% | 15.2% | €87.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €53.35 | €69.25 +29.8% | 14.4% | €87.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €53.85 | €76.25 +41.6% | 19.9% | €106.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €61.30 | €80.55 +31.4% | 17.5% | €106.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €61.40 | €80.61 +31.3% | 18.4% | €106.00 | €60.00 | €59.50 | 9 |
| Jul ’24 | €58.70 | €93.56 +59.4% | 11.6% | €106.00 | €68.00 | €56.75 | 8 |
| Jun ’24 | €63.45 | €94.50 +48.9% | 8.8% | €106.00 | €75.00 | €59.75 | 9 |
| May ’24 | €75.75 | €96.06 +26.8% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €60.15 | 8 |
| Apr ’24 | €74.10 | €96.06 +29.6% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €56.95 | 8 |
| Mar ’24 | €78.20 | €100.00 +27.9% | 10.2% | €115.00 | €80.00 | €53.35 | 8 |
| Feb ’24 | €80.65 | €105.38 +30.7% | 14.7% | €130.00 | €80.00 | €58.15 | 8 |
| Jan ’24 | €75.80 | €117.75 +55.3% | 15.0% | €134.00 | €80.00 | €63.65 | 8 |
| Dec ’23 | €75.90 | €119.44 +57.4% | 14.5% | €134.00 | €80.00 | €58.45 | 9 |
| Nov ’23 | €79.45 | €123.33 +55.2% | 8.6% | €134.00 | €100.00 | €53.35 | 9 |
| Oct ’23 | €78.85 | €123.33 +56.4% | 8.6% | €134.00 | €100.00 | €53.85 | 9 |
| Sep ’23 | €92.55 | €125.50 +35.6% | 5.3% | €134.00 | €115.00 | €61.30 | 9 |
| Aug ’23 | €99.25 | €127.17 +28.1% | 3.6% | €134.00 | €120.00 | €61.40 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.