Aedifica/SA Valutazione
AED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AED ( €69.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AED?
Metrica chiave: Poiché AED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | €191.99m |
| Cap. di mercato | €3.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
COFB Cofinimmo | 27.3x | 24.5% | €3.0b |
SHUR Shurgard Self Storage | 8.8x | -5.5% | €3.5b |
WDP Warehouses De Pauw | 12.2x | 11.4% | €4.9b |
MONT Montea Comm. VA | 8.9x | 0.5% | €1.5b |
AED Aedifica/SA | 17.3x | 21.4% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.85 | €72.00 +3.1% | 3.5% | €76.00 | €68.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €62.55 | €70.27 +12.3% | 5.8% | €76.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €62.05 | €69.32 +11.7% | 6.5% | €76.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €58.25 | €68.73 +18.0% | 6.4% | €76.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €56.20 | €68.91 +22.6% | 9.4% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €58.05 | €69.32 +19.4% | 9.5% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €59.10 | €69.32 +17.3% | 9.5% | €78.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €63.70 | €67.75 +6.4% | 8.8% | €78.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €61.00 | €66.41 +8.9% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €59.50 | €66.41 +11.6% | 8.2% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €56.75 | €66.43 +17.1% | 8.3% | €75.00 | €59.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €59.75 | €66.13 +10.7% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €60.15 | €66.13 +9.9% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | €70.65 | 11 |
| Apr ’25 | €56.95 | €66.13 +16.1% | 8.6% | €75.00 | €59.00 | €62.55 | 11 |
| Mar ’25 | €53.35 | €67.18 +25.9% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | €62.05 | 11 |
| Feb ’25 | €58.15 | €67.18 +15.5% | 7.5% | €75.00 | €59.00 | €58.25 | 11 |
| Jan ’25 | €63.65 | €68.50 +7.6% | 14.7% | €87.00 | €55.00 | €56.20 | 11 |
| Dec ’24 | €58.45 | €67.95 +16.3% | 15.2% | €87.00 | €55.00 | €58.05 | 11 |
| Nov ’24 | €53.35 | €69.25 +29.8% | 14.4% | €87.00 | €55.00 | €59.10 | 10 |
| Oct ’24 | €53.85 | €76.25 +41.6% | 19.9% | €106.00 | €60.00 | €63.70 | 10 |
| Sep ’24 | €61.30 | €80.55 +31.4% | 17.5% | €106.00 | €60.00 | €61.00 | 10 |
| Aug ’24 | €61.40 | €80.61 +31.3% | 18.4% | €106.00 | €60.00 | €59.50 | 9 |
| Jul ’24 | €58.70 | €93.56 +59.4% | 11.6% | €106.00 | €68.00 | €56.75 | 8 |
| Jun ’24 | €63.45 | €94.50 +48.9% | 8.8% | €106.00 | €75.00 | €59.75 | 9 |
| May ’24 | €75.75 | €96.06 +26.8% | 10.2% | €106.00 | €75.00 | €60.15 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 01:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aedifica NV/SA è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Veronique Meertens | ABN AMRO Bank N.V. |
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Celine Huynh | Barclays |