Care Property Invest Valutazione
CPINV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPINV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPINV ( €11.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPINV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPINV?
Metrica chiave: Poiché CPINV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPINV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Utili | €39.44m |
| Cap. di mercato | €433.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPINV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
AED Aedifica/SA | 13.9x | 16.36% | €3.2b |
COFB Cofinimmo | 15.4x | 14.90% | €3.0b |
WEHB Wereldhave Belgium | 14x | n/a | €486.5m |
HOMI Home Invest Belgium | 9.2x | -7.99% | €367.3m |
CPINV Care Property Invest | 11x | 12.19% | €433.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPINV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPINV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPINV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPINV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPINV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.72 | €14.25 +21.59% | 8.77% | €16.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €11.42 | €14.13 +23.69% | 10.13% | €16.00 | €12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €11.56 | €14.13 +22.19% | 10.13% | €16.00 | €12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €12.50 | €14.50 +16.00% | 6.45% | €16.00 | €13.50 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €12.48 | €14.50 +16.19% | 6.45% | €16.00 | €13.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €12.48 | €14.50 +16.19% | 6.45% | €16.00 | €13.50 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €12.40 | €14.50 +16.94% | 6.45% | €16.00 | €13.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | €13.36 | €14.25 +6.66% | 8.77% | €16.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €12.12 | €14.50 +19.64% | 6.45% | €16.00 | €13.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €11.54 | €14.88 +28.90% | 6.45% | €16.00 | €13.50 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €11.22 | €14.88 +32.58% | 6.45% | €16.00 | €13.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €11.42 | €15.63 +36.82% | 4.73% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €12.24 | €15.63 +27.66% | 4.73% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.40 | €15.50 +25.00% | 4.56% | €16.50 | €14.50 | €11.42 | 4 |
| Oct ’25 | €14.34 | €15.50 +8.09% | 4.56% | €16.50 | €14.50 | €11.56 | 4 |
| Sep ’25 | €14.58 | €15.50 +6.31% | 4.56% | €16.50 | €14.50 | €12.50 | 4 |
| Aug ’25 | €13.88 | €15.50 +11.67% | 4.56% | €16.50 | €14.50 | €12.48 | 4 |
| Jul ’25 | €13.38 | €15.50 +15.84% | 4.56% | €16.50 | €14.50 | €12.48 | 4 |
| Jun ’25 | €13.90 | €15.50 +11.51% | 4.56% | €16.50 | €14.50 | €12.40 | 4 |
| May ’25 | €13.94 | €15.13 +8.50% | 2.74% | €15.50 | €14.50 | €13.36 | 4 |
| Apr ’25 | €13.20 | €15.13 +14.58% | 2.74% | €15.50 | €14.50 | €12.12 | 4 |
| Mar ’25 | €12.32 | €15.25 +23.78% | 1.64% | €15.50 | €15.00 | €11.54 | 4 |
| Feb ’25 | €13.16 | €15.25 +15.88% | 1.64% | €15.50 | €15.00 | €11.22 | 4 |
| Jan ’25 | €14.26 | €15.13 +6.07% | 4.89% | €16.00 | €14.00 | €11.42 | 4 |
| Dec ’24 | €13.06 | €15.13 +15.81% | 4.89% | €16.00 | €14.00 | €12.24 | 4 |
| Nov ’24 | €11.54 | €15.38 +33.23% | 2.70% | €16.00 | €15.00 | €12.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/18 15:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/18 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Care Property Invest NV è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Makar | Berenberg |
| Kai Klose | Berenberg |
| Vivien Maquet | Degroof Petercam |