Home Invest Belgium Valutazione
HOMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOMI ( €15.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOMI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOMI?
Metrica chiave: Poiché HOMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | €62.59m |
| Cap. di mercato | €321.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.8x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.7x | ||
CPINV Care Property Invest | 140.4x | 50.2% | €412.8m |
ASCE Ascencio | 11.9x | 14.6% | €303.7m |
WEHB Wereldhave Belgium | 5.3x | n/a | €400.8m |
NEXTA Nextensa/SA | 17.2x | n/a | €368.9m |
HOMI Home Invest Belgium | 5.1x | -42.7% | €321.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.98 | €19.50 +22.0% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €15.84 | €19.50 +23.1% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €17.14 | €19.50 +13.8% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €18.66 | €19.25 +3.2% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €18.54 | €19.25 +3.8% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €17.32 | €19.25 +11.1% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.46 | €19.25 +10.3% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €18.80 | €19.25 +2.4% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.54 | €17.75 +7.3% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.54 | €17.75 +7.3% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.82 | €17.75 +19.8% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.98 | €17.75 +18.5% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.50 | €17.75 +14.5% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Home Invest Belgium S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vincent Koppmair | Degroof Petercam |
| Marc Zwartsenburg | ING Groep NV |
| Joachim Vansanten | KBC Securities NV |