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HOMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOMI ( €20.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOMI?
Metrica chiave: Poiché HOMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | €80.97m |
| Cap. di mercato | €416.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.3x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
CPINV Care Property Invest | 19.5x | 21.7% | €503.8m |
XIOR Xior Student Housing | 14.2x | 13.9% | €1.3b |
WEHB Wereldhave Belgium | 6.3x | n/a | €449.6m |
ASCE Ascencio | 12.4x | 12.6% | €317.6m |
HOMI Home Invest Belgium | 5.1x | -44.3% | €416.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 6.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.70 | €19.50 -5.8% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €18.40 | €19.50 +6.0% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €18.32 | €19.50 +6.4% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €18.40 | €19.50 +6.0% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €17.16 | €19.50 +13.6% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €15.84 | €19.50 +23.1% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €17.14 | €19.50 +13.8% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €18.66 | €19.25 +3.2% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €18.54 | €19.25 +3.8% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €17.32 | €19.25 +11.1% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.46 | €19.25 +10.3% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €18.80 | €19.25 +2.4% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.54 | €17.75 +7.3% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | €20.25 | 2 |
| Apr ’25 | €16.54 | €17.75 +7.3% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | €18.40 | 2 |
| Mar ’25 | €14.82 | €17.75 +19.8% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | €18.32 | 2 |
| Feb ’25 | €14.98 | €17.75 +18.5% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | €18.40 | 2 |
| Jan ’25 | €15.50 | €17.75 +14.5% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | €17.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 21:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Home Invest Belgium S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vincent Koppmair | Degroof Petercam |
| Marc Zwartsenburg | ING Groep NV |
| Joachim Vansanten | KBC Securities NV |