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HOMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOMI ( €15.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOMI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOMI?
Metrica chiave: Poiché HOMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | €62.59m |
| Cap. di mercato | €314.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48x | ||
CPINV Care Property Invest | 152.7x | 50.2% | €449.0m |
ASCE Ascencio | 14.1x | 18.1% | €303.7m |
WEHB Wereldhave Belgium | 5.5x | n/a | €412.3m |
NEXTA Nextensa/SA | 19.8x | 35.9% | €424.5m |
HOMI Home Invest Belgium | 5x | -42.7% | €314.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 48 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.64 | €19.50 +24.7% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €17.14 | €19.50 +13.8% | 7.7% | €21.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €18.66 | €19.25 +3.2% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €18.54 | €19.25 +3.8% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €17.32 | €19.25 +11.1% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €17.46 | €19.25 +10.3% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €18.80 | €19.25 +2.4% | 6.5% | €20.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.54 | €17.75 +7.3% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €16.54 | €17.75 +7.3% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.82 | €17.75 +19.8% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.98 | €17.75 +18.5% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €15.50 | €17.75 +14.5% | 1.4% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ascencio
€303.7m
A company incorporated under Belgian law, specializing in investment in commercial real estate, and more particularly, supermarkets and retail parks.
ASCE
€46.05
7D
-0.6%
1Y
-1.0%
Wereldhave Belgium
€412.3m
A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.
WEHB
€46.40
7D
-2.1%
1Y
-0.2%
Warehouses De Pauw
€4.6b
WDP develops and invests in logistics property (warehouses and offices).
WDP
€20.40
7D
-2.9%
1Y
-19.0%