Xior Student Housing Valutazione
XIOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XIOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XIOR ( €28.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XIOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XIOR?
Metrica chiave: Poiché XIOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XIOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | €66.51m |
| Cap. di mercato | €1.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XIOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
CPINV Care Property Invest | 140.6x | 48.2% | €413.5m |
HOMI Home Invest Belgium | 5.7x | -32.6% | €357.6m |
MONT Montea Comm. VA | 9x | 5.8% | €1.6b |
RET Retail Estates | 10.8x | n/a | €844.2m |
XIOR Xior Student Housing | 19.2x | 16.7% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XIOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XIOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XIOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XIOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XIOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.30 | €36.89 +30.3% | 8.3% | €40.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €30.95 | €36.75 +18.7% | 8.8% | €40.00 | €31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €29.65 | €37.00 +24.8% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €30.75 | €37.00 +20.3% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €30.70 | €37.00 +20.5% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €34.20 | €36.33 +6.2% | 10.3% | €40.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €32.75 | €34.89 +6.5% | 11.3% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €31.35 | €34.39 +9.7% | 10.3% | €38.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €29.85 | €33.72 +13.0% | 12.7% | €38.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €28.50 | €33.69 +18.2% | 14.0% | €39.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €28.00 | €33.69 +20.3% | 14.0% | €39.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €28.00 | €35.07 +25.3% | 9.0% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €25.35 | €35.36 +39.5% | 9.1% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €27.15 | €35.36 +30.2% | 9.1% | €39.00 | €30.00 | €30.95 | 7 |
| Jan ’25 | €29.70 | €35.00 +17.8% | 11.2% | €42.00 | €30.00 | €29.65 | 7 |
| Dec ’24 | €31.45 | €34.86 +10.8% | 11.8% | €42.00 | €29.00 | €30.75 | 7 |
| Nov ’24 | €27.90 | €34.83 +24.9% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €30.70 | 6 |
| Oct ’24 | €27.10 | €34.83 +28.5% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €34.20 | 6 |
| Sep ’24 | €26.85 | €34.83 +29.7% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €32.75 | 6 |
| Aug ’24 | €27.70 | €36.42 +31.5% | 15.9% | €44.00 | €29.00 | €31.35 | 6 |
| Jul ’24 | €27.25 | €36.38 +33.5% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €29.85 | 4 |
| Jun ’24 | €28.15 | €36.38 +29.2% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €28.50 | 4 |
| May ’24 | €28.80 | €36.38 +26.3% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €28.00 | 4 |
| Apr ’24 | €31.00 | €39.13 +26.2% | 15.6% | €48.00 | €31.00 | €28.00 | 4 |
| Mar ’24 | €30.55 | €39.63 +29.7% | 13.7% | €48.00 | €33.00 | €25.35 | 4 |
| Feb ’24 | €31.30 | €40.38 +29.0% | 11.5% | €48.00 | €36.00 | €27.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 17:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xior Student Housing NV è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Robert Jones | BNP Paribas Exane |