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Tritax Big Box REIT Valutazione

BBOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BBOX ( £1.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBOX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBOX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BBOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBOX per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BBOX su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£3.86b

BBOX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	23.3x
Valore d'impresa/EBITDA	25.8x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.5x
SHED Urban Logistics REIT	24x	n/a	UK£594.7m
WHR Warehouse REIT	10.7x	n/a	UK£368.8m
LMP LondonMetric Property	34.8x	19.6%	UK£4.1b
UTG Unite Group	16.5x	14.9%	UK£4.5b
BBOX Tritax Big Box REIT	24.7x	25.5%	UK£3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	37.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.7x
Rapporto equo PE	21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£1.56	UK£1.87 +20.0%	8.9%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	11
Sep ’25	UK£1.63	UK£1.83 +12.7%	8.5%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	11
Aug ’25	UK£1.66	UK£1.83 +10.6%	8.5%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	11
Jul ’25	UK£1.53	UK£1.83 +20.1%	8.5%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	11
Jun ’25	UK£1.58	UK£1.83 +16.0%	8.9%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	10
May ’25	UK£1.53	UK£1.80 +17.2%	9.2%	UK£2.10	UK£1.51	n/a	9
Apr ’25	UK£1.57	UK£1.75 +11.4%	10.5%	UK£2.10	UK£1.50	n/a	9
Mar ’25	UK£1.50	UK£1.73 +15.6%	11.3%	UK£2.10	UK£1.50	n/a	9
Feb ’25	UK£1.65	UK£1.77 +7.2%	9.4%	UK£2.10	UK£1.55	n/a	12
Jan ’25	UK£1.69	UK£1.70 +0.5%	7.7%	UK£1.95	UK£1.55	n/a	12
Dec ’24	UK£1.57	UK£1.64 +5.0%	7.8%	UK£1.85	UK£1.40	n/a	12
Nov ’24	UK£1.40	UK£1.69 +20.8%	9.7%	UK£2.05	UK£1.40	n/a	14
Oct ’24	UK£1.40	UK£1.70 +21.4%	9.9%	UK£2.05	UK£1.40	UK£1.61	13
Sep ’24	UK£1.39	UK£1.71 +22.7%	10.9%	UK£2.15	UK£1.40	UK£1.63	13
Aug ’24	UK£1.38	UK£1.66 +20.5%	10.3%	UK£2.05	UK£1.40	UK£1.66	13
Jul ’24	UK£1.25	UK£1.67 +33.9%	10.2%	UK£2.05	UK£1.40	UK£1.53	12
Jun ’24	UK£1.41	UK£1.72 +21.9%	10.8%	UK£2.05	UK£1.40	UK£1.58	11
May ’24	UK£1.55	UK£1.72 +10.8%	10.4%	UK£2.05	UK£1.40	UK£1.53	12
Apr ’24	UK£1.40	UK£1.73 +23.4%	9.6%	UK£2.05	UK£1.50	UK£1.57	12
Mar ’24	UK£1.47	UK£1.71 +16.0%	9.8%	UK£2.00	UK£1.50	UK£1.50	13
Feb ’24	UK£1.56	UK£1.72 +10.0%	12.5%	UK£2.15	UK£1.38	UK£1.65	13
Jan ’24	UK£1.39	UK£1.77 +27.4%	19.3%	UK£2.54	UK£1.33	UK£1.69	13
Dec ’23	UK£1.46	UK£1.78 +22.0%	18.9%	UK£2.54	UK£1.33	UK£1.57	13
Nov ’23	UK£1.41	UK£1.80 +27.4%	18.7%	UK£2.54	UK£1.33	UK£1.40	13
Oct ’23	UK£1.36	UK£2.05 +50.7%	20.1%	UK£2.95	UK£1.35	UK£1.40	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.