Tritax Big Box REIT plc

LSE:BBOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.7b

Tritax Big Box REIT Valutazione

BBOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.71
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BBOX ( £1.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBOX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBOX?

Metrica chiave: Poiché BBOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBOX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBOX su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUK£445.50m
Cap. di mercatoUK£3.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
SGRO SEGRO
15.7x15.99%UK£9.3b
SHED Urban Logistics REIT
40x54.05%UK£725.5m
WHR Warehouse REIT
10.9xn/aUK£454.6m
BLND British Land
11.3x13.09%UK£3.8b
BBOX Tritax Big Box REIT
8.3x1.04%UK£3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BBOX 8.3xMedia del settore 16.6xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.49
UK£1.71
+15.23%
9.77%UK£2.00UK£1.45n/a11
Jun ’26UK£1.47
UK£1.72
+17.33%
10.13%UK£2.00UK£1.45n/a11
May ’26UK£1.45
UK£1.72
+19.28%
10.13%UK£2.00UK£1.45n/a11
Apr ’26UK£1.41
UK£1.76
+24.92%
10.34%UK£2.00UK£1.45n/a11
Mar ’26UK£1.47
UK£1.78
+20.78%
11.56%UK£2.10UK£1.45n/a11
Feb ’26UK£1.46
UK£1.76
+20.53%
11.01%UK£2.10UK£1.45n/a11
Jan ’26UK£1.33
UK£1.82
+37.22%
9.36%UK£2.10UK£1.51n/a11
Dec ’25UK£1.39
UK£1.86
+33.52%
8.72%UK£2.10UK£1.51n/a11
Nov ’25UK£1.40
UK£1.87
+33.73%
9.35%UK£2.10UK£1.51n/a11
Oct ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.21%
8.86%UK£2.10UK£1.51n/a11
Sep ’25UK£1.63
UK£1.83
+12.69%
8.52%UK£2.10UK£1.51n/a11
Aug ’25UK£1.66
UK£1.83
+10.65%
8.52%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jul ’25UK£1.53
UK£1.83
+20.06%
8.52%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jun ’25UK£1.58
UK£1.83
+16.01%
8.94%UK£2.10UK£1.51UK£1.4710
May ’25UK£1.53
UK£1.80
+17.20%
9.22%UK£2.10UK£1.51UK£1.459
Apr ’25UK£1.57
UK£1.75
+11.39%
10.51%UK£2.10UK£1.50UK£1.419
Mar ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.64%
11.26%UK£2.10UK£1.50UK£1.479
Feb ’25UK£1.65
UK£1.77
+7.16%
9.39%UK£2.10UK£1.55UK£1.4612
Jan ’25UK£1.69
UK£1.70
+0.50%
7.73%UK£1.95UK£1.55UK£1.3312
Dec ’24UK£1.57
UK£1.64
+5.01%
7.77%UK£1.85UK£1.40UK£1.3912
Nov ’24UK£1.40
UK£1.69
+20.77%
9.66%UK£2.05UK£1.40UK£1.4014
Oct ’24UK£1.40
UK£1.70
+21.44%
9.95%UK£2.05UK£1.40UK£1.6113
Sep ’24UK£1.39
UK£1.71
+22.69%
10.91%UK£2.15UK£1.40UK£1.6313
Aug ’24UK£1.38
UK£1.66
+20.50%
10.29%UK£2.05UK£1.40UK£1.6613
Jul ’24UK£1.25
UK£1.67
+33.93%
10.18%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Jun ’24UK£1.41
UK£1.72
+21.94%
10.78%UK£2.05UK£1.40UK£1.5811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£1.71
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tritax Big Box REIT plc è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Tom HorneBerenberg