Land Securities Group Plc

LSE:LAND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.2b

Land Securities Group Valutazione

LAND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LAND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LAND ( £5.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LAND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAND?

Metrica chiave: Poiché LAND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LAND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LAND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LAND su PE?
Rapporto PE39.6x
GuadagniUK£106.00m
Cap. di mercatoUK£4.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LAND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LAND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.9x
BLND British Land
21x22.3%UK£3.5b
LMP LondonMetric Property
18.1x15.6%UK£3.6b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
PCTN Picton Property Income
42.5x41.6%UK£345.9m
LAND Land Securities Group
39.6x26.7%UK£4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LAND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LAND 39.6xMedia del settore 21.0xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LAND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LAND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LAND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.6x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LAND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.66
UK£7.28
+28.6%
10.5%UK£9.30UK£5.50n/a18
Dec ’25UK£6.03
UK£7.30
+21.1%
10.4%UK£9.30UK£5.50n/a18
Nov ’25UK£6.05
UK£7.36
+21.6%
10.7%UK£9.30UK£5.15n/a18
Oct ’25UK£6.53
UK£7.26
+11.2%
10.1%UK£8.30UK£5.15n/a17
Sep ’25UK£6.30
UK£7.27
+15.4%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Aug ’25UK£6.36
UK£7.27
+14.3%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jul ’25UK£6.30
UK£7.27
+15.3%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jun ’25UK£6.53
UK£7.07
+8.3%
12.5%UK£8.30UK£4.85n/a18
May ’25UK£6.49
UK£7.09
+9.3%
13.0%UK£8.30UK£4.85n/a17
Apr ’25UK£6.58
UK£7.08
+7.6%
14.1%UK£8.60UK£4.65n/a17
Mar ’25UK£6.27
UK£7.03
+12.1%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Feb ’25UK£6.54
UK£6.94
+6.1%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Jan ’25UK£7.05
UK£6.72
-4.7%
13.2%UK£7.54UK£4.65n/a14
Dec ’24UK£6.34
UK£6.54
+3.3%
13.2%UK£7.54UK£4.65UK£6.0314
Nov ’24UK£5.74
UK£6.73
+17.4%
13.6%UK£8.00UK£4.65UK£6.0517
Oct ’24UK£5.90
UK£6.66
+12.9%
13.3%UK£8.00UK£4.65UK£6.5317
Sep ’24UK£5.92
UK£6.91
+16.7%
12.4%UK£8.00UK£4.85UK£6.3017
Aug ’24UK£6.43
UK£6.96
+8.2%
11.5%UK£8.00UK£4.85UK£6.3617
Jul ’24UK£5.74
UK£7.03
+22.4%
9.0%UK£8.00UK£6.25UK£6.3017
Jun ’24UK£6.07
UK£6.95
+14.4%
9.1%UK£8.00UK£6.00UK£6.5317
May ’24UK£6.74
UK£7.01
+3.9%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.4917
Apr ’24UK£6.21
UK£7.01
+12.8%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5817
Mar ’24UK£6.77
UK£7.02
+3.7%
8.2%UK£8.00UK£6.00UK£6.2717
Feb ’24UK£7.14
UK£6.78
-5.0%
8.2%UK£8.00UK£5.90UK£6.5416
Jan ’24UK£6.21
UK£6.65
+7.0%
8.6%UK£8.00UK£5.75UK£7.0516
Dec ’23UK£6.13
UK£6.74
+9.9%
12.9%UK£8.80UK£5.00UK£6.3417

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Land Securities Group Plc è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays