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Picton Property Income Valutazione
PCTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCTN ( £0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PCTN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£408.49m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCTN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.6x | ||
CREI Custodian Property Income REIT | 7.9x | n/a | UK£366.8m |
SREI Schroder Real Estate Investment Trust | 8.4x | n/a | UK£238.7m |
API abrdn Property Income Trust | 6.7x | n/a | UK£218.8m |
BCPT Balanced Commercial Property Trust | 11.3x | -0.9% | UK£666.5m |
PCTN Picton Property Income | 7.5x | -10.0% | UK£408.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PCTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PCTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 8.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCTN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 7.5x |
Rapporto equo PS | 5.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PCTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.75 | UK£0.85 +13.3% | 5.9% | UK£0.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
Sep ’25 | UK£0.74 | UK£0.85 +14.1% | 5.9% | UK£0.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£0.74 | UK£0.85 +14.1% | 5.9% | UK£0.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£0.68 | UK£0.85 +24.6% | 5.9% | UK£0.90 | UK£0.80 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£0.67 | UK£0.82 +22.6% | 9.1% | UK£0.90 | UK£0.75 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£0.66 | UK£0.82 +26.0% | 9.1% | UK£0.90 | UK£0.75 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£0.65 | UK£0.82 +26.5% | 9.1% | UK£0.90 | UK£0.75 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£0.64 | UK£0.82 +28.1% | 9.1% | UK£0.90 | UK£0.75 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£0.66 | UK£0.82 +25.0% | 9.1% | UK£0.90 | UK£0.75 | n/a | 2 |
Nov ’24 | UK£0.65 | UK£0.88 +34.0% | 14.3% | UK£1.00 | UK£0.75 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.68 | UK£0.88 +28.1% | 14.3% | UK£1.00 | UK£0.75 | n/a | 2 |
Sep ’24 | UK£0.68 | UK£0.90 +32.7% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.74 | 2 |
Aug ’24 | UK£0.71 | UK£0.90 +26.6% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.74 | 2 |
Jul ’24 | UK£0.70 | UK£0.90 +28.6% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.68 | 2 |
Jun ’24 | UK£0.76 | UK£0.90 +18.7% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.67 | 2 |
May ’24 | UK£0.76 | UK£0.90 +18.0% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.66 | 2 |
Apr ’24 | UK£0.69 | UK£0.90 +29.9% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.65 | 2 |
Mar ’24 | UK£0.77 | UK£0.90 +16.9% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.64 | 2 |
Feb ’24 | UK£0.81 | UK£0.90 +11.8% | 11.1% | UK£1.00 | UK£0.80 | UK£0.66 | 2 |
Jan ’24 | UK£0.80 | UK£0.97 +22.0% | 2.6% | UK£1.00 | UK£0.95 | UK£0.69 | 2 |
Dec ’23 | UK£0.87 | UK£0.97 +12.5% | 2.6% | UK£1.00 | UK£0.95 | UK£0.65 | 2 |
Nov ’23 | UK£0.88 | UK£0.97 +11.4% | 2.6% | UK£1.00 | UK£0.95 | UK£0.65 | 2 |
Oct ’23 | UK£0.85 | UK£0.97 +14.2% | 2.6% | UK£1.00 | UK£0.95 | UK£0.68 | 2 |
Sep ’23 | UK£0.87 | UK£1.08 +23.8% | 11.6% | UK£1.20 | UK£0.95 | UK£0.68 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.