Picton Property Income Limited

LSE:PCTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£329.5m

Picton Property Income Valutazione

PCTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PCTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PCTN ( £0.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PCTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTN?

Metrica chiave: Poiché PCTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PCTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PCTN su PE?
Rapporto PE40.5x
GuadagniUK£8.13m
Cap. di mercatoUK£329.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PCTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
CREI Custodian Property Income REIT
20x30.6%UK£320.9m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
21.3xn/aUK£240.2m
AEWU AEW UK REIT
8.7xn/aUK£158.4m
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
PCTN Picton Property Income
40.5x41.6%UK£329.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PCTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PCTN 40.5xMedia del settore 21.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PCTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PCTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PCTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.5x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PCTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.60
UK£0.82
+36.4%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Jan ’26UK£0.64
UK£0.82
+28.9%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Dec ’25UK£0.69
UK£0.82
+20.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’25UK£0.69
UK£0.85
+23.5%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Oct ’25UK£0.75
UK£0.85
+13.2%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jul ’25UK£0.68
UK£0.85
+24.6%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.67
UK£0.82
+22.6%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
May ’25UK£0.66
UK£0.82
+26.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Apr ’25UK£0.65
UK£0.82
+26.5%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.64
UK£0.82
+28.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.66
UK£0.82
+25.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’24UK£0.65
UK£0.88
+34.0%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.692
Oct ’24UK£0.68
UK£0.88
+28.1%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.752
Sep ’24UK£0.68
UK£0.90
+32.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Aug ’24UK£0.71
UK£0.90
+26.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Jul ’24UK£0.70
UK£0.90
+28.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.682
Jun ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.0%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Apr ’24UK£0.69
UK£0.90
+29.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.652
Mar ’24UK£0.77
UK£0.90
+16.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.642
Feb ’24UK£0.81
UK£0.90
+11.8%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Jan ’24UK£0.80
UK£0.97
+22.0%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.692

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Picton Property Income Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Duncan Stuart HallCavendish
Martyn KingEdison Investment Research
Tom SkinnerJ.P. Morgan