Picton Property Income Limited

LSE:PCTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£408.4m

Picton Property Income Valutazione

PCTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PCTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.22
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PCTN ( £0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PCTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTN?

Metrica chiave: Poiché PCTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PCTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PCTN su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniUK£37.32m
Cap. di mercatoUK£408.42m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PCTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.5x
CREI Custodian Property Income REIT
22.8x30.76%UK£365.9m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
22.6xn/aUK£254.8m
AEWU AEW UK REIT
17.7xn/aUK£160.0m
SERE Schroder European Real Estate Investment Trust
182.9xn/aUK£88.6m
PCTN Picton Property Income
10.9x9.73%UK£408.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PCTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PCTN 10.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PCTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PCTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PCTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PCTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.78
UK£0.81
+4.52%
1.23%UK£0.82UK£0.80n/a2
May ’26UK£0.76
UK£0.78
+2.24%
3.23%UK£0.80UK£0.75n/a2
Apr ’26UK£0.72
UK£0.72
+0.97%
3.45%UK£0.75UK£0.70n/a2
Mar ’26UK£0.65
UK£0.72
+11.88%
3.45%UK£0.75UK£0.70n/a2
Feb ’26UK£0.65
UK£0.72
+11.20%
3.45%UK£0.75UK£0.70n/a2
Jan ’26UK£0.64
UK£0.82
+28.91%
9.09%UK£0.90UK£0.75n/a2
Dec ’25UK£0.69
UK£0.82
+20.09%
9.09%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’25UK£0.69
UK£0.85
+23.55%
5.88%UK£0.90UK£0.80n/a2
Oct ’25UK£0.75
UK£0.85
+13.18%
5.88%UK£0.90UK£0.80n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.09%
5.88%UK£0.90UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.09%
5.88%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jul ’25UK£0.68
UK£0.85
+24.63%
5.88%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.67
UK£0.82
+22.59%
9.09%UK£0.90UK£0.75UK£0.782
May ’25UK£0.66
UK£0.82
+25.95%
9.09%UK£0.90UK£0.75UK£0.762
Apr ’25UK£0.65
UK£0.82
+26.53%
9.09%UK£0.90UK£0.75UK£0.722
Mar ’25UK£0.64
UK£0.82
+28.11%
9.09%UK£0.90UK£0.75UK£0.652
Feb ’25UK£0.66
UK£0.82
+25.00%
9.09%UK£0.90UK£0.75UK£0.652
Nov ’24UK£0.65
UK£0.88
+34.00%
14.29%UK£1.00UK£0.75UK£0.692
Oct ’24UK£0.68
UK£0.88
+28.11%
14.29%UK£1.00UK£0.75UK£0.752
Sep ’24UK£0.68
UK£0.90
+32.74%
11.11%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Aug ’24UK£0.71
UK£0.90
+26.58%
11.11%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Jul ’24UK£0.70
UK£0.90
+28.57%
11.11%UK£1.00UK£0.80UK£0.682
Jun ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.73%
11.11%UK£1.00UK£0.80UK£0.672
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.81
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 16:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Picton Property Income Limited è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Duncan Stuart HallCavendish
Martyn KingEdison Investment Research
Tom SkinnerJ.P. Morgan