Picton Property Income Limited

LSE:PCTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£370.9m

Picton Property Income Valutazione

PCTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PCTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PCTN ( £0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PCTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCTN?

Metrica chiave: Poiché PCTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PCTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PCTN su PE?
Rapporto PE45.6x
GuadagniUK£8.13m
Cap. di mercatoUK£370.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PCTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38x
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
82xn/aUK£247.5m
AEWU AEW UK REIT
16.4xn/aUK£148.6m
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
AIRE Alternative Income REIT
23.6xn/aUK£55.7m
PCTN Picton Property Income
45.6x40.4%UK£370.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PCTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PCTN 45.6xMedia del settore 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PCTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PCTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PCTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.6x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PCTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.68
UK£0.82
+21.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’25UK£0.69
UK£0.85
+23.5%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Oct ’25UK£0.75
UK£0.85
+13.2%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£0.85
+14.1%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jul ’25UK£0.68
UK£0.85
+24.6%
5.9%UK£0.90UK£0.80n/a2
Jun ’25UK£0.67
UK£0.82
+22.6%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
May ’25UK£0.66
UK£0.82
+26.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Apr ’25UK£0.65
UK£0.82
+26.5%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Mar ’25UK£0.64
UK£0.82
+28.1%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Feb ’25UK£0.66
UK£0.82
+25.0%
9.1%UK£0.90UK£0.75n/a2
Nov ’24UK£0.65
UK£0.88
+34.0%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.692
Oct ’24UK£0.68
UK£0.88
+28.1%
14.3%UK£1.00UK£0.75UK£0.752
Sep ’24UK£0.68
UK£0.90
+32.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Aug ’24UK£0.71
UK£0.90
+26.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.742
Jul ’24UK£0.70
UK£0.90
+28.6%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.682
Jun ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.7%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.0%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Apr ’24UK£0.69
UK£0.90
+29.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.652
Mar ’24UK£0.77
UK£0.90
+16.9%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.642
Feb ’24UK£0.81
UK£0.90
+11.8%
11.1%UK£1.00UK£0.80UK£0.662
Jan ’24UK£0.80
UK£0.97
+22.0%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.692
Dec ’23UK£0.87
UK£0.97
+12.5%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.652
Nov ’23UK£0.88
UK£0.97
+11.4%
2.6%UK£1.00UK£0.95UK£0.652

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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