DiamondRock Hospitality Valutazione
HBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBO ( €8.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBO?
Metrica chiave: Poiché HBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | US$60.42m |
| Cap. di mercato | US$1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 62.7x | 9.5% | €513.3m |
SHO Sunstone Hotel Investors | 15.2x | -33.9% | US$2.4b |
RLJ RLJ Lodging Trust | 33.8x | -8.4% | US$1.6b |
XHR Xenia Hotels & Resorts | 62.5x | 20.4% | US$1.5b |
HBO DiamondRock Hospitality | 30.6x | 25.4% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore European Hotel and Resort REITs ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HBO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.65 | €9.94 +14.9% | 9.1% | €11.59 | €8.69 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €8.65 | €9.70 +12.1% | 8.9% | €11.45 | €8.59 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €7.40 | €9.04 +22.1% | 6.2% | €10.13 | €8.28 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €7.85 | €8.82 +12.4% | 6.7% | €9.93 | €8.12 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €7.85 | €9.08 +15.6% | 7.1% | €10.07 | €8.24 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €7.45 | €9.27 +24.4% | 7.7% | €10.19 | €8.34 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €7.65 | €9.35 +22.3% | 8.0% | €10.14 | €8.30 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €7.80 | €9.35 +19.9% | 8.0% | €10.14 | €8.30 | n/a | 12 |
| May ’25 | €8.30 | €9.59 +15.5% | 7.7% | €10.35 | €8.47 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €6.40 | €9.34 +45.9% | 7.6% | €10.10 | €8.27 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €8.75 | €9.29 +6.2% | 7.3% | €10.14 | €8.29 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €8.50 | €9.18 +8.1% | 7.8% | €10.15 | €8.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.50 | €8.83 +3.9% | 6.3% | €9.99 | €8.17 | €8.65 | 11 |
| Dec ’24 | €7.50 | €9.05 +20.6% | 6.3% | €10.28 | €8.41 | €8.65 | 11 |
| Nov ’24 | €7.20 | €9.17 +27.3% | 9.1% | €10.32 | €7.50 | €7.40 | 11 |
| Oct ’24 | €7.55 | €9.17 +21.4% | 9.1% | €10.32 | €7.50 | €7.85 | 11 |
| Sep ’24 | €7.45 | €9.13 +22.6% | 9.7% | €10.18 | €7.41 | €7.85 | 11 |
| Aug ’24 | €7.65 | €9.10 +19.0% | 9.9% | €9.88 | €7.18 | €7.45 | 11 |
| Jul ’24 | €7.30 | €9.34 +27.9% | 10.5% | €10.22 | €7.44 | €7.65 | 11 |
| Jun ’24 | €7.25 | €9.34 +28.8% | 10.5% | €10.22 | €7.44 | €7.80 | 11 |
| May ’24 | €7.20 | €9.21 +27.9% | 10.5% | €10.09 | €7.34 | €8.30 | 11 |
| Apr ’24 | €7.40 | €9.21 +24.5% | 10.5% | €10.09 | €7.34 | €6.40 | 11 |
| Mar ’24 | €8.10 | €9.66 +19.3% | 7.3% | €10.32 | €8.44 | €8.75 | 10 |
| Feb ’24 | €8.80 | €9.65 +9.6% | 8.4% | €11.12 | €8.34 | €8.50 | 11 |
| Jan ’24 | €7.50 | €10.10 +34.6% | 7.2% | €11.42 | €8.56 | €8.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 10:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DiamondRock Hospitality Company è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Bellisario | Baird |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Floris Gerbrand van Dijkum | Boenning & Scattergood, Inc. |