DiamondRock Hospitality Company

DB:HBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

DiamondRock Hospitality Valutazione

HBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.34
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HBO ( €8.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBO?

Metrica chiave: Poiché HBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBO su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniUS$60.42m
Cap. di mercatoUS$1.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.6x
HABA Hamborner REIT
64.4x10.0%€528.7m
SHO Sunstone Hotel Investors
14.9x-28.6%US$2.3b
RLJ RLJ Lodging Trust
33.1x-3.5%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
62.1x22.9%US$1.5b
HBO DiamondRock Hospitality
29.9x23.5%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HBO 29.9xMedia del settore 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European Hotel and Resort REITs ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 64.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.30
€9.81
+18.2%
9.1%€11.44€8.58n/a11
Feb ’26€8.45
€9.94
+17.6%
9.1%€11.59€8.69n/a11
Jan ’26€8.65
€9.94
+14.9%
9.1%€11.59€8.69n/a11
Dec ’25€8.65
€9.70
+12.1%
8.9%€11.45€8.59n/a11
Nov ’25€7.40
€9.04
+22.1%
6.2%€10.13€8.28n/a11
Oct ’25€7.85
€8.82
+12.4%
6.7%€9.93€8.12n/a11
Sep ’25€7.85
€9.08
+15.6%
7.1%€10.07€8.24n/a11
Aug ’25€7.45
€9.27
+24.4%
7.7%€10.19€8.34n/a11
Jul ’25€7.65
€9.35
+22.3%
8.0%€10.14€8.30n/a12
Jun ’25€7.80
€9.35
+19.9%
8.0%€10.14€8.30n/a12
May ’25€8.30
€9.59
+15.5%
7.7%€10.35€8.47n/a12
Apr ’25€6.40
€9.34
+45.9%
7.6%€10.10€8.27n/a12
Mar ’25€8.75
€9.29
+6.2%
7.3%€10.14€8.29n/a12
Feb ’25€8.50
€9.18
+8.1%
7.8%€10.15€8.30€8.4512
Jan ’25€8.50
€8.83
+3.9%
6.3%€9.99€8.17€8.6511
Dec ’24€7.50
€9.05
+20.6%
6.3%€10.28€8.41€8.6511
Nov ’24€7.20
€9.17
+27.3%
9.1%€10.32€7.50€7.4011
Oct ’24€7.55
€9.17
+21.4%
9.1%€10.32€7.50€7.8511
Sep ’24€7.45
€9.13
+22.6%
9.7%€10.18€7.41€7.8511
Aug ’24€7.65
€9.10
+19.0%
9.9%€9.88€7.18€7.4511
Jul ’24€7.30
€9.34
+27.9%
10.5%€10.22€7.44€7.6511
Jun ’24€7.25
€9.34
+28.8%
10.5%€10.22€7.44€7.8011
May ’24€7.20
€9.21
+27.9%
10.5%€10.09€7.34€8.3011
Apr ’24€7.40
€9.21
+24.5%
10.5%€10.09€7.34€6.4011
Mar ’24€8.10
€9.66
+19.3%
7.3%€10.32€8.44€8.7510
Feb ’24€8.80
€9.65
+9.6%
8.4%€11.12€8.34€8.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€9.81
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 20:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DiamondRock Hospitality Company è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.