Digital Realty Trust Valutazione
FQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FQI ( €173.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €277.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FQI?
Metrica chiave: Poiché FQI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FQI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 148.8x |
| Guadagni | US$400.51m |
| Cap. di mercato | US$59.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.6x |
| Rapporto PEG | 8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FQI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.2x | ||
EQIX Equinix | 85.9x | 14.8% | US$90.7b |
AJBU Keppel DC REIT | 33x | 13.5% | S$5.0b |
HABA Hamborner REIT | 63.2x | 9.5% | €517.3m |
PSA Public Storage | 30.8x | 6.4% | US$52.0b |
FQI Digital Realty Trust | 148.8x | 18.3% | €60.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.8 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.8 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 148.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FQI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €172.76 | €179.35 +3.8% | 15.2% | €218.02 | €109.98 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €187.24 | €170.97 -8.7% | 14.7% | €202.25 | €108.76 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €162.80 | €159.06 -2.3% | 14.6% | €194.91 | €104.81 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €144.60 | €143.19 -1.0% | 13.0% | €169.84 | €102.99 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €137.14 | €141.11 +2.9% | 12.6% | €168.09 | €101.93 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €140.68 | €144.51 +2.7% | 12.9% | €173.15 | €102.23 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €141.38 | €142.98 +1.1% | 13.1% | €172.29 | €103.37 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €131.48 | €137.72 +4.7% | 12.2% | €161.32 | €102.32 | n/a | 20 |
| May ’25 | €130.68 | €134.48 +2.9% | 12.7% | €156.59 | €99.48 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €133.00 | €133.05 +0.03% | 13.5% | €156.42 | €92.01 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €138.50 | €131.23 -5.2% | 13.8% | €157.28 | €92.52 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €131.70 | €124.56 -5.4% | 12.9% | €156.21 | €91.89 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €122.60 | €120.70 -1.6% | 13.2% | €153.99 | €87.86 | €169.02 | 20 |
| Dec ’24 | €127.35 | €118.25 -7.1% | 11.8% | €133.23 | €89.12 | €187.24 | 20 |
| Nov ’24 | €119.35 | €121.44 +1.7% | 11.6% | €136.28 | €88.96 | €162.80 | 19 |
| Oct ’24 | €114.50 | €119.97 +4.8% | 12.0% | €136.21 | €88.91 | €144.60 | 18 |
| Sep ’24 | €122.25 | €116.48 -4.7% | 11.5% | €133.30 | €87.02 | €137.14 | 18 |
| Aug ’24 | €112.35 | €111.28 -0.9% | 11.6% | €131.11 | €85.59 | €140.68 | 18 |
| Jul ’24 | €104.25 | €111.40 +6.9% | 16.9% | €162.61 | €74.34 | €141.38 | 18 |
| Jun ’24 | €95.98 | €111.71 +16.4% | 17.3% | €163.75 | €74.86 | €131.48 | 18 |
| May ’24 | €89.78 | €108.20 +20.5% | 18.3% | €159.51 | €72.92 | €130.68 | 20 |
| Apr ’24 | €87.63 | €112.43 +28.3% | 17.5% | €162.14 | €74.12 | €133.00 | 20 |
| Mar ’24 | €94.27 | €114.80 +21.8% | 16.9% | €164.13 | €75.03 | €138.50 | 20 |
| Feb ’24 | €105.38 | €112.57 +6.8% | 17.4% | €159.30 | €73.73 | €131.70 | 21 |
| Jan ’24 | €94.11 | €118.39 +25.8% | 16.2% | €164.99 | €76.37 | €122.60 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 19:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Digital Realty Trust, Inc. è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| James Ratcliffe | Barclays |