Digital Realty Trust, Inc.

DB:FQI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €54.1b

Digital Realty Trust Valutazione

FQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€270.91
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FQI ( €159.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €270.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FQI?

Metrica chiave: Poiché FQI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FQI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FQI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FQI su PE?
Rapporto PE137.2x
GuadagniUS$400.51m
Cap. di mercatoUS$56.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FQI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FQI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.9x
EQIX Equinix
86.2x14.7%US$91.0b
AJBU Keppel DC REIT
16.2x-2.0%S$4.8b
HABA Hamborner REIT
65.7x9.5%€538.5m
PSA Public Storage
31.5x6.3%US$53.3b
FQI Digital Realty Trust
137.2x19.0%€56.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.2 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FQI 137.2xMedia del settore 18.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.2 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FQI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 137.2x
Rapporto equo PE 65.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FQI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€159.26
€182.67
+14.7%
15.0%€218.00€109.96n/a24
Feb ’26€158.06
€181.75
+15.0%
15.1%€216.94€109.43n/a23
Jan ’26€169.02
€176.43
+4.4%
15.9%€218.20€110.07n/a23
Dec ’25€187.24
€170.97
-8.7%
14.7%€202.25€108.76n/a23
Nov ’25€162.80
€159.06
-2.3%
14.6%€194.91€104.81n/a22
Oct ’25€144.60
€143.19
-1.0%
13.0%€169.84€102.99n/a22
Sep ’25€137.14
€141.11
+2.9%
12.6%€168.09€101.93n/a22
Aug ’25€140.68
€144.51
+2.7%
12.9%€173.15€102.23n/a22
Jul ’25€141.38
€142.98
+1.1%
13.1%€172.29€103.37n/a21
Jun ’25€131.48
€137.72
+4.7%
12.2%€161.32€102.32n/a20
May ’25€130.68
€134.48
+2.9%
12.7%€156.59€99.48n/a20
Apr ’25€133.00
€133.05
+0.03%
13.5%€156.42€92.01n/a20
Mar ’25€138.50
€131.23
-5.2%
13.8%€157.28€92.52n/a19
Feb ’25€131.70
€124.56
-5.4%
12.9%€156.21€91.89€158.0620
Jan ’25€122.60
€120.70
-1.6%
13.2%€153.99€87.86€169.0220
Dec ’24€127.35
€118.25
-7.1%
11.8%€133.23€89.12€187.2420
Nov ’24€119.35
€121.44
+1.7%
11.6%€136.28€88.96€162.8019
Oct ’24€114.50
€119.97
+4.8%
12.0%€136.21€88.91€144.6018
Sep ’24€122.25
€116.48
-4.7%
11.5%€133.30€87.02€137.1418
Aug ’24€112.35
€111.28
-0.9%
11.6%€131.11€85.59€140.6818
Jul ’24€104.25
€111.40
+6.9%
16.9%€162.61€74.34€141.3818
Jun ’24€95.98
€111.71
+16.4%
17.3%€163.75€74.86€131.4818
May ’24€89.78
€108.20
+20.5%
18.3%€159.51€72.92€130.6820
Apr ’24€87.63
€112.43
+28.3%
17.5%€162.14€74.12€133.0020
Mar ’24€94.27
€114.80
+21.8%
16.9%€164.13€75.03€138.5020
Feb ’24€105.38
€112.57
+6.8%
17.4%€159.30€73.73€131.7021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€182.06
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 09:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Digital Realty Trust, Inc. è coperta da 59 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
null nullArgus Research Company
James RatcliffeBarclays