Keppel DC REIT

Report azionario SGX:AJBU

Capitalizzazione di mercato: S$5.3b

Keppel DC REIT Valutazione

AJBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AJBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S$11.9
Fair Value
80.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AJBU ( SGD2.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD11.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AJBU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AJBU?

Metrica chiave: Poiché AJBU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AJBU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AJBU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AJBU su PE?
Rapporto PE16.4x
UtiliS$326.15m
Cap. di mercatoS$5.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AJBU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AJBU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
DCRU Digital Core REIT
3x-72.13%US$606.4m
J69U Frasers Centrepoint Trust
23.2x6.38%S$4.8b
ME8U Mapletree Industrial Trust
18x4.46%S$6.1b
M44U Mapletree Logistics Trust
35.4x14.05%S$6.4b
AJBU Keppel DC REIT
16.4x0.13%S$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AJBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AJBU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AJBU 16.4xMedia del settore 17.5xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AJBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Asian Specialized REITs ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AJBU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AJBU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AJBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AJBU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$2.37
S$2.52
+6.24%
6.96%S$2.80S$2.10n/a15
Oct ’26S$2.39
S$2.50
+4.77%
6.58%S$2.70S$2.10n/a15
Sep ’26S$2.37
S$2.50
+5.63%
6.74%S$2.71S$2.10n/a15
Aug ’26S$2.29
S$2.48
+8.27%
6.02%S$2.70S$2.10n/a15
Jul ’26S$2.32
S$2.46
+6.16%
7.51%S$2.87S$2.10n/a14
Jun ’26S$2.19
S$2.44
+11.35%
6.09%S$2.70S$2.10n/a14
May ’26S$2.16
S$2.43
+12.57%
6.37%S$2.70S$2.10n/a14
Apr ’26S$2.15
S$2.44
+13.70%
6.62%S$2.70S$2.10n/a13
Mar ’26S$2.07
S$2.45
+18.58%
5.70%S$2.70S$2.25n/a13
Feb ’26S$2.20
S$2.41
+9.65%
4.67%S$2.60S$2.25n/a13
Jan ’26S$2.18
S$2.37
+8.57%
6.56%S$2.64S$2.16n/a13
Dec ’25S$2.22
S$2.36
+6.27%
6.77%S$2.64S$2.16n/a13
Nov ’25S$2.27
S$2.23
-1.76%
8.31%S$2.50S$1.79n/a12
Oct ’25S$2.18
S$2.06
-5.43%
9.75%S$2.30S$1.72S$2.3912
Sep ’25S$2.13
S$1.95
-8.57%
9.61%S$2.29S$1.65S$2.3712
Aug ’25S$2.09
S$1.91
-8.41%
10.06%S$2.29S$1.65S$2.2912
Jul ’25S$1.81
S$1.88
+3.87%
9.69%S$2.20S$1.60S$2.3212
Jun ’25S$1.80
S$1.88
+4.21%
9.35%S$2.20S$1.60S$2.1912
May ’25S$1.71
S$1.90
+10.98%
9.73%S$2.20S$1.60S$2.1613
Apr ’25S$1.74
S$1.90
+9.28%
9.13%S$2.20S$1.60S$2.1513
Mar ’25S$1.69
S$1.90
+12.52%
9.13%S$2.20S$1.60S$2.0713
Feb ’25S$1.68
S$1.96
+16.50%
9.56%S$2.26S$1.60S$2.2014
Jan ’25S$1.95
S$2.14
+9.55%
10.77%S$2.53S$1.60S$2.1813
Dec ’24S$1.92
S$2.12
+10.58%
11.11%S$2.53S$1.60S$2.2213
Nov ’24S$1.70
S$2.12
+24.89%
11.11%S$2.53S$1.60S$2.2713
Oct ’24S$2.08
S$2.25
+8.21%
7.35%S$2.53S$1.92S$2.1813
S$2.52
Fair Value
5.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/14 04:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keppel DC REIT è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald ChuaBofA Global Research
Mun Yee LockCGS International
Justin JenkinsCGS International