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Digital Core REIT Valutazione
DCRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCRU ( $0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCRU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DCRU su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$786.77m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 19x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCRU di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.1x | ||
AJBU Keppel DC REIT | 12.4x | 3.8% | S$3.6b |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 6x | 2.7% | S$1.1b |
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust | 6.9x | 5.9% | S$853.3m |
AU8U CapitaLand China Trust | 3.3x | 1.0% | S$1.2b |
DCRU Digital Core REIT | 11.3x | 12.0% | US$786.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DCRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DCRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 8.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCRU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 11.3x |
Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DCRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.61 | US$0.73 +19.0% | 5.9% | US$0.81 | US$0.70 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$0.57 | US$0.73 +27.3% | 5.9% | US$0.81 | US$0.70 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$0.58 | US$0.74 +27.6% | 7.9% | US$0.85 | US$0.70 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$0.58 | US$0.71 +21.8% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
May ’25 | US$0.61 | US$0.71 +15.8% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$0.59 | US$0.71 +18.8% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$0.59 | US$0.71 +18.8% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$0.64 | US$0.72 +13.0% | 12.9% | US$0.90 | US$0.60 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$0.65 | US$0.69 +6.2% | 14.9% | US$0.90 | US$0.60 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$0.60 | US$0.69 +13.2% | 14.9% | US$0.90 | US$0.60 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$0.50 | US$0.68 +36.7% | 15.1% | US$0.90 | US$0.59 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$0.53 | US$0.69 +29.6% | 15.7% | US$0.90 | US$0.57 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$0.56 | US$0.67 +20.4% | 16.2% | US$0.90 | US$0.57 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$0.51 | US$0.67 +32.3% | 16.2% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.57 | 6 |
Jul ’24 | US$0.47 | US$0.69 +44.2% | 15.5% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.58 | 6 |
Jun ’24 | US$0.41 | US$0.73 +77.6% | 16.1% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.58 | 6 |
May ’24 | US$0.43 | US$0.73 +67.4% | 16.1% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.61 | 6 |
Apr ’24 | US$0.45 | US$0.77 +73.4% | 11.9% | US$0.90 | US$0.60 | US$0.59 | 6 |
Mar ’24 | US$0.59 | US$0.82 +37.8% | 11.3% | US$0.97 | US$0.70 | US$0.59 | 6 |
Feb ’24 | US$0.66 | US$0.81 +22.9% | 14.5% | US$0.98 | US$0.63 | US$0.64 | 6 |
Jan ’24 | US$0.55 | US$0.84 +52.7% | 11.3% | US$0.98 | US$0.70 | US$0.65 | 5 |
Dec ’23 | US$0.61 | US$0.89 +46.4% | 8.2% | US$0.98 | US$0.80 | US$0.60 | 3 |
Nov ’23 | US$0.55 | US$0.89 +62.4% | 8.2% | US$0.98 | US$0.80 | US$0.50 | 3 |
Oct ’23 | US$0.70 | US$1.03 +46.7% | 8.6% | US$1.15 | US$0.95 | US$0.53 | 3 |
Sep ’23 | US$0.80 | US$1.06 +33.3% | 6.6% | US$1.15 | US$0.98 | US$0.56 | 3 |
Aug ’23 | US$0.88 | US$1.05 +19.4% | 6.3% | US$1.15 | US$0.98 | US$0.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.