Digital Core REIT

SGX:DCRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$810.0m

Digital Core REIT Valutazione

DCRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DCRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DCRU ( $0.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DCRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCRU?

Metrica chiave: Poiché DCRU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DCRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DCRU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DCRU su PS?
Rapporto PS11.6x
VenditeUS$69.54m
Cap. di mercatoUS$809.99m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DCRU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DCRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
AJBU Keppel DC REIT
13.5x8.1%S$3.9b
J85 CDL Hospitality Trusts
4x5.7%S$1.1b
O5RU AIMS APAC REIT
5.5x0.6%S$1.0b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
6x2.4%S$1.1b
DCRU Digital Core REIT
11.6x15.8%US$810.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DCRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DCRU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DCRU 11.6xMedia del settore 8.4xNo. of Companies8PS048121620+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DCRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Asian Specialized REITs ( 8.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DCRU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DCRU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.6x
Rapporto equo PS 3.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DCRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DCRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.63
US$0.77
+22.9%
12.1%US$0.95US$0.70n/a5
Nov ’25US$0.60
US$0.76
+25.6%
12.8%US$0.95US$0.70n/a5
Oct ’25US$0.61
US$0.75
+22.3%
9.3%US$0.88US$0.70n/a5
Sep ’25US$0.61
US$0.73
+20.0%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Aug ’25US$0.57
US$0.73
+27.3%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Jul ’25US$0.58
US$0.74
+27.6%
7.9%US$0.85US$0.70n/a5
Jun ’25US$0.58
US$0.71
+21.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
May ’25US$0.61
US$0.71
+15.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Apr ’25US$0.59
US$0.71
+18.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Mar ’25US$0.59
US$0.71
+18.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Feb ’25US$0.64
US$0.72
+13.0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’25US$0.65
US$0.69
+6.2%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Dec ’24US$0.60
US$0.69
+13.2%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Nov ’24US$0.50
US$0.68
+36.7%
15.1%US$0.90US$0.59US$0.606
Oct ’24US$0.53
US$0.69
+29.6%
15.7%US$0.90US$0.57US$0.616
Sep ’24US$0.56
US$0.67
+20.4%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.616
Aug ’24US$0.51
US$0.67
+32.3%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.576
Jul ’24US$0.47
US$0.69
+44.2%
15.5%US$0.90US$0.57US$0.586
Jun ’24US$0.41
US$0.73
+77.6%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.586
May ’24US$0.43
US$0.73
+67.4%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.616
Apr ’24US$0.45
US$0.77
+73.4%
11.9%US$0.90US$0.60US$0.596
Mar ’24US$0.59
US$0.82
+37.8%
11.3%US$0.97US$0.70US$0.596
Feb ’24US$0.66
US$0.81
+22.9%
14.5%US$0.98US$0.63US$0.646
Jan ’24US$0.55
US$0.84
+52.7%
11.3%US$0.98US$0.70US$0.655
Dec ’23US$0.61
US$0.89
+46.4%
8.2%US$0.98US$0.80US$0.603
Nov ’23US$0.55
US$0.89
+62.4%
8.2%US$0.98US$0.80US$0.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

1.9%

1Y

23.5%

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Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

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-1.6%

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CWCU

€2.28

7D

0.4%

1Y

16.9%