First Real Estate Investment Trust

SGX:AW9U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: S$544.6m

First Real Estate Investment Trust Valutazione

AW9U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AW9U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.45
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AW9U ( SGD0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD0.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AW9U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AW9U?

Metrica chiave: Poiché AW9U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AW9U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AW9U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AW9U su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniS$35.09m
Cap. di mercatoS$544.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AW9U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AW9U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust
26.2x10.5%S$2.5b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
14x7.0%S$863.0m
DHLU Daiwa House Logistics Trust
9.8x-11.1%S$408.6m
DCRU Digital Core REIT
3.6x-64.2%US$740.2m
AW9U First Real Estate Investment Trust
15.5x23.2%S$544.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AW9U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AW9U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AW9U 15.5xMedia del settore 24.7xNo. of Companies3PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AW9U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AW9U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AW9U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AW9U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AW9U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeS$0.26
S$0.29
+12.8%
6.4%S$0.32S$0.28n/a3
Feb ’26S$0.28
S$0.29
+4.2%
3.3%S$0.30S$0.28n/a3
Jan ’26S$0.26
S$0.29
+12.4%
3.3%S$0.30S$0.28n/a3
Dec ’25S$0.26
S$0.29
+12.4%
3.3%S$0.30S$0.28n/a3
Nov ’25S$0.27
S$0.29
+7.4%
2.8%S$0.30S$0.28n/a3
Oct ’25S$0.28
S$0.29
+3.6%
2.8%S$0.30S$0.28n/a3
Sep ’25S$0.26
S$0.29
+11.5%
2.8%S$0.30S$0.28n/a3
Aug ’25S$0.26
S$0.29
+13.7%
2.8%S$0.30S$0.28n/a3
Jul ’25S$0.24
S$0.28
+18.8%
1.8%S$0.29S$0.28n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
S$0.29
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 00:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Real Estate Investment Trust è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBofA Global Research
Mun Yee LockCGS International
Wendy KohCitigroup Inc