Parkway Life Real Estate Investment Trust Valutazione
C2PU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C2PU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C2PU ( SGD3.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SGD9.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C2PU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C2PU?
Metrica chiave: Poiché C2PU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C2PU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Guadagni | S$98.54m |
| Cap. di mercato | S$2.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C2PU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
AW9U First Real Estate Investment Trust | 8.3x | -1.4% | S$522.6m |
SK6U Paragon REIT | 9.7x | -20.9% | S$2.5b |
TS0U OUE Real Estate Investment Trust | 7.7x | -15.7% | S$1.5b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 17.8x | 4.7% | S$3.3b |
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust | 22.2x | 17.4% | S$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C2PU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C2PU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C2PU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C2PU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C2PU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | S$3.62 | S$4.63 +28.0% | 9.2% | S$5.12 | S$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | S$3.75 | S$4.63 +23.5% | 9.2% | S$5.12 | S$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | S$4.09 | S$4.52 +10.6% | 12.5% | S$5.07 | S$3.61 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | S$3.75 | S$4.33 +15.4% | 9.8% | S$4.70 | S$3.61 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | S$3.66 | S$4.33 +18.2% | 9.8% | S$4.70 | S$3.61 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | S$3.51 | S$4.42 +25.9% | 11.8% | S$5.07 | S$3.61 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | S$3.58 | S$4.42 +23.5% | 11.8% | S$5.07 | S$3.61 | n/a | 4 |
| May ’25 | S$3.59 | S$4.42 +23.1% | 11.8% | S$5.07 | S$3.61 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | S$3.50 | S$4.48 +28.0% | 9.6% | S$5.07 | S$3.85 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | S$3.53 | S$4.47 +26.7% | 11.1% | S$5.07 | S$3.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | S$3.50 | S$4.35 +24.1% | 11.4% | S$4.84 | S$3.85 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | S$3.67 | S$4.34 +18.1% | 8.2% | S$4.80 | S$3.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | S$3.47 | S$4.34 +24.9% | 8.2% | S$4.80 | S$3.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | S$3.35 | S$4.34 +29.4% | 8.2% | S$4.80 | S$3.85 | S$3.75 | 4 |
| Oct ’24 | S$3.69 | S$4.41 +19.5% | 7.9% | S$4.80 | S$3.85 | S$4.09 | 4 |
| Sep ’24 | S$3.84 | S$4.47 +16.4% | 5.6% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.75 | 4 |
| Aug ’24 | S$3.88 | S$4.47 +15.2% | 5.6% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.66 | 4 |
| Jul ’24 | S$3.90 | S$4.49 +15.2% | 5.1% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.51 | 5 |
| Jun ’24 | S$3.73 | S$4.49 +20.4% | 5.1% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.58 | 5 |
| May ’24 | S$3.88 | S$4.49 +15.8% | 5.1% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.59 | 5 |
| Apr ’24 | S$3.99 | S$4.55 +14.0% | 5.7% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.50 | 5 |
| Mar ’24 | S$4.26 | S$4.55 +6.8% | 5.7% | S$4.80 | S$4.09 | S$3.53 | 5 |
| Feb ’24 | S$4.14 | S$4.47 +8.0% | 5.6% | S$4.78 | S$4.09 | S$3.50 | 4 |
| Jan ’24 | S$3.76 | S$4.47 +18.8% | 8.8% | S$5.06 | S$4.09 | S$3.67 | 4 |
| Dec ’23 | S$3.86 | S$4.70 +21.7% | 8.0% | S$5.06 | S$4.13 | S$3.47 | 4 |
| Nov ’23 | S$3.97 | S$4.70 +18.3% | 8.0% | S$5.06 | S$4.13 | S$3.35 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.60
7D
-2.4%
1Y
23.1%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.87
7D
0%
1Y
3.6%
Acrophyte Hospitality Trust
US$107.3m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.18
7D
-9.8%
1Y
-36.2%