Equinix Valutazione
EQIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQIX ( $909.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1539.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQIX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQIX?
Metrica chiave: Poiché EQIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 83.1x |
| Guadagni | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$86.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.7x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.9x | ||
DLR Digital Realty Trust | 151.8x | 21.1% | US$60.7b |
AMT American Tower | 47.8x | 20.0% | US$91.8b |
PSA Public Storage | 34.8x | 6.9% | US$58.8b |
CCI Crown Castle | 37x | 6.3% | US$45.1b |
EQIX Equinix | 83.1x | 14.7% | US$86.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.1 x) rispetto alla media dei peer ( 67.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.1 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83.1x |
| Rapporto equo PE | 44.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$909.48 | US$975.17 +7.2% | 7.8% | US$1,085.00 | US$758.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$888.30 | US$967.26 +8.9% | 7.5% | US$1,085.00 | US$758.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$883.00 | US$910.71 +3.1% | 9.5% | US$1,020.00 | US$671.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$834.36 | US$903.13 +8.2% | 9.5% | US$1,020.00 | US$671.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$811.18 | US$896.35 +10.5% | 9.2% | US$1,020.00 | US$671.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$759.68 | US$902.04 +18.7% | 9.7% | US$1,020.00 | US$671.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$762.98 | US$903.50 +18.4% | 9.9% | US$1,020.00 | US$671.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$695.33 | US$911.59 +31.1% | 10.2% | US$1,020.00 | US$669.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$800.05 | US$920.64 +15.1% | 8.8% | US$1,020.00 | US$700.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$900.53 | US$906.45 +0.7% | 8.8% | US$1,020.00 | US$700.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$846.33 | US$863.95 +2.1% | 8.5% | US$979.00 | US$630.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$805.39 | US$858.86 +6.6% | 8.9% | US$979.00 | US$630.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$824.42 | US$832.35 +1.0% | 9.1% | US$960.00 | US$630.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$739.13 | US$821.29 +11.1% | 9.4% | US$920.00 | US$630.00 | US$888.30 | 21 |
| Oct ’24 | US$726.26 | US$834.20 +14.9% | 10.1% | US$938.00 | US$630.00 | US$883.00 | 20 |
| Sep ’24 | US$777.52 | US$832.45 +7.1% | 10.4% | US$938.00 | US$630.00 | US$834.36 | 20 |
| Aug ’24 | US$805.16 | US$813.24 +1.0% | 9.7% | US$910.00 | US$620.00 | US$811.18 | 21 |
| Jul ’24 | US$783.94 | US$807.52 +3.0% | 9.3% | US$900.00 | US$620.00 | US$759.68 | 21 |
| Jun ’24 | US$753.26 | US$787.52 +4.5% | 8.4% | US$886.00 | US$620.00 | US$762.98 | 21 |
| May ’24 | US$722.01 | US$775.04 +7.3% | 8.7% | US$884.00 | US$580.00 | US$695.33 | 23 |
| Apr ’24 | US$721.04 | US$775.83 +7.6% | 8.9% | US$884.00 | US$580.00 | US$800.05 | 23 |
| Mar ’24 | US$675.98 | US$774.52 +14.6% | 8.9% | US$884.00 | US$580.00 | US$900.53 | 23 |
| Feb ’24 | US$738.13 | US$750.08 +1.6% | 8.8% | US$886.00 | US$570.00 | US$846.33 | 24 |
| Jan ’24 | US$655.03 | US$734.63 +12.2% | 10.0% | US$886.00 | US$570.00 | US$805.39 | 24 |
| Dec ’23 | US$698.15 | US$710.86 +1.8% | 9.4% | US$870.00 | US$570.00 | US$824.42 | 22 |
| Nov ’23 | US$554.51 | US$717.50 +29.4% | 14.5% | US$1,000.00 | US$560.00 | US$739.13 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.7b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$49.23
7D
-2.5%
1Y
1.7%