Equinix Valutazione
EQIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQIX ( $766.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1301.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQIX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQIX?
Metrica chiave: Poiché EQIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 70.2x |
| Utili | US$1.07b |
| Cap. di mercato | US$75.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
DLR Digital Realty Trust | 39.1x | 0.69% | US$54.7b |
AMT American Tower | 28x | 9.39% | US$82.7b |
PSA Public Storage | 26.9x | 7.63% | US$45.9b |
SPG Simon Property Group | 26.9x | 3.19% | US$70.5b |
EQIX Equinix | 70.2x | 12.65% | US$75.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 70.2x |
| Rapporto equo PE | 33.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$766.16 | US$956.28 +24.81% | 8.12% | US$1,200.00 | US$785.00 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | US$733.28 | US$965.28 +31.64% | 7.48% | US$1,200.00 | US$804.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$846.01 | US$965.56 +14.13% | 7.54% | US$1,200.00 | US$804.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$773.95 | US$958.33 +23.82% | 7.98% | US$1,200.00 | US$804.00 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | US$786.19 | US$957.00 +21.73% | 7.86% | US$1,200.00 | US$804.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$771.75 | US$954.48 +23.68% | 8.00% | US$1,200.00 | US$798.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$795.38 | US$962.29 +20.99% | 8.01% | US$1,200.00 | US$837.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$888.82 | US$1,009.12 +13.53% | 6.58% | US$1,200.00 | US$837.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$861.97 | US$1,010.50 +17.23% | 6.66% | US$1,200.00 | US$834.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$816.95 | US$1,025.40 +25.52% | 7.21% | US$1,200.00 | US$834.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$904.62 | US$1,021.40 +12.91% | 8.49% | US$1,200.00 | US$809.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$913.66 | US$1,024.44 +12.12% | 10.21% | US$1,200.00 | US$758.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$942.89 | US$1,010.83 +7.21% | 9.74% | US$1,200.00 | US$758.00 | US$766.16 | 24 |
| Dec ’25 | US$981.48 | US$980.17 -0.13% | 8.79% | US$1,090.00 | US$758.00 | US$733.28 | 24 |
| Nov ’25 | US$888.30 | US$960.71 +8.15% | 8.10% | US$1,085.00 | US$758.00 | US$846.01 | 24 |
| Oct ’25 | US$883.00 | US$910.71 +3.14% | 9.47% | US$1,020.00 | US$671.00 | US$773.95 | 24 |
| Sep ’25 | US$834.36 | US$903.13 +8.24% | 9.52% | US$1,020.00 | US$671.00 | US$786.19 | 23 |
| Aug ’25 | US$811.18 | US$896.35 +10.50% | 9.24% | US$1,020.00 | US$671.00 | US$771.75 | 23 |
| Jul ’25 | US$759.68 | US$902.04 +18.74% | 9.74% | US$1,020.00 | US$671.00 | US$795.38 | 23 |
| Jun ’25 | US$762.98 | US$903.50 +18.42% | 9.92% | US$1,020.00 | US$671.00 | US$888.82 | 22 |
| May ’25 | US$695.33 | US$911.59 +31.10% | 10.22% | US$1,020.00 | US$669.00 | US$861.97 | 22 |
| Apr ’25 | US$800.05 | US$920.64 +15.07% | 8.76% | US$1,020.00 | US$700.00 | US$816.95 | 22 |
| Mar ’25 | US$900.53 | US$906.45 +0.66% | 8.82% | US$1,020.00 | US$700.00 | US$904.62 | 22 |
| Feb ’25 | US$846.33 | US$863.95 +2.08% | 8.46% | US$979.00 | US$630.00 | US$913.66 | 22 |
| Jan ’25 | US$805.39 | US$858.86 +6.64% | 8.93% | US$979.00 | US$630.00 | US$942.89 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 12:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Equinix, Inc. è coperta da 68 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| James Ratcliffe | Barclays |