Equinix Valutazione
EQIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQIX ( $864.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1302.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQIX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQIX?
Metrica chiave: Poiché EQIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 91.2x |
| Guadagni | US$927.00m |
| Cap. di mercato | US$84.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.6x |
| Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.9x | ||
DLR Digital Realty Trust | 143.8x | 23.4% | US$57.2b |
AMT American Tower | 35.6x | 8.8% | US$103.0b |
PSA Public Storage | 30.1x | 5.5% | US$53.5b |
WELL Welltower | 90.1x | 16.7% | US$97.6b |
EQIX Equinix | 91.2x | 16.4% | US$84.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.2 x) rispetto alla media dei peer ( 74.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.2 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 91.2x |
| Rapporto equo PE | 39.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$864.39 | US$1,011.27 +17.0% | 6.6% | US$1,200.00 | US$834.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$861.97 | US$1,010.50 +17.2% | 6.7% | US$1,200.00 | US$834.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$816.95 | US$1,025.40 +25.5% | 7.2% | US$1,200.00 | US$834.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$904.62 | US$1,021.40 +12.9% | 8.5% | US$1,200.00 | US$809.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$913.66 | US$1,017.13 +11.3% | 9.9% | US$1,200.00 | US$758.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$942.89 | US$1,010.83 +7.2% | 9.7% | US$1,200.00 | US$758.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$981.48 | US$980.17 -0.1% | 8.8% | US$1,090.00 | US$758.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$888.30 | US$960.71 +8.2% | 8.1% | US$1,085.00 | US$758.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$883.00 | US$910.71 +3.1% | 9.5% | US$1,020.00 | US$671.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$834.36 | US$903.13 +8.2% | 9.5% | US$1,020.00 | US$671.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$811.18 | US$896.35 +10.5% | 9.2% | US$1,020.00 | US$671.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$759.68 | US$902.04 +18.7% | 9.7% | US$1,020.00 | US$671.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$762.98 | US$903.50 +18.4% | 9.9% | US$1,020.00 | US$671.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$695.33 | US$911.59 +31.1% | 10.2% | US$1,020.00 | US$669.00 | US$861.97 | 22 |
| Apr ’25 | US$800.05 | US$920.64 +15.1% | 8.8% | US$1,020.00 | US$700.00 | US$816.95 | 22 |
| Mar ’25 | US$900.53 | US$906.45 +0.7% | 8.8% | US$1,020.00 | US$700.00 | US$904.62 | 22 |
| Feb ’25 | US$846.33 | US$863.95 +2.1% | 8.5% | US$979.00 | US$630.00 | US$913.66 | 22 |
| Jan ’25 | US$805.39 | US$858.86 +6.6% | 8.9% | US$979.00 | US$630.00 | US$942.89 | 22 |
| Dec ’24 | US$824.42 | US$832.35 +1.0% | 9.1% | US$960.00 | US$630.00 | US$981.48 | 23 |
| Nov ’24 | US$739.13 | US$821.29 +11.1% | 9.4% | US$920.00 | US$630.00 | US$888.30 | 21 |
| Oct ’24 | US$726.26 | US$834.20 +14.9% | 10.1% | US$938.00 | US$630.00 | US$883.00 | 20 |
| Sep ’24 | US$777.52 | US$832.45 +7.1% | 10.4% | US$938.00 | US$630.00 | US$834.36 | 20 |
| Aug ’24 | US$805.16 | US$813.24 +1.0% | 9.7% | US$910.00 | US$620.00 | US$811.18 | 21 |
| Jul ’24 | US$783.94 | US$807.52 +3.0% | 9.3% | US$900.00 | US$620.00 | US$759.68 | 21 |
| Jun ’24 | US$753.26 | US$787.52 +4.5% | 8.4% | US$886.00 | US$620.00 | US$762.98 | 21 |
| May ’24 | US$722.01 | US$775.04 +7.3% | 8.7% | US$884.00 | US$580.00 | US$695.33 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 11:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Equinix, Inc. è coperta da 75 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Christopher Watts | Atlantic Equities LLP |